Flux de Trésorerie Expedia Group, Inc.

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EXPE

US30212P3038

Loisirs et détente

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 31/07/2026			Après clôture 02:00:00
294,74 ^USD	+0,62%		294,36	-0,13%

30/07	EXPEDIA GROUP, INC. : UBS n'est pas inspiré par le dossier	ZM
30/07	EXPEDIA GROUP, INC. : Morgan Stanley n'est pas inspiré par le dossier	ZM

b3a521e4817c7058f79d64578454.21rzcenOAQZcAc-FLOPpxMHwf1xOshzt6mh1bnhGExE.9gKVPL2pSXQudP30XrresfemExoDy1uImBkwIi0nfCKpN8IJm5Z7VjJS9w

Données Financières Publiées: EXPEDIA GROUP, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	8,6 Md	11,67 Md	12,84 Md	13,69 Md	14,73 Md
Total Chiffre d'affaires	8,6 Md	11,67 Md	12,84 Md	13,69 Md	14,73 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,52 Md	1,66 Md	1,57 Md	1,44 Md	1,46 Md
Résultat Brut	7,08 Md	10,01 Md	11,27 Md	12,25 Md	13,28 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,93 Md	6,85 Md	7,63 Md	8,43 Md	8,95 Md
Dépenses de R&D	1,07 Md	1,18 Md	1,36 Md	1,31 Md	1,28 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	814 M	792 M	807 M	838 M	887 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,81 Md	8,82 Md	9,8 Md	10,58 Md	11,11 Md
Résultat d'Exploitation	262 M	1,19 Md	1,47 Md	1,66 Md	2,16 Md
Intérêts payés, total	-351 M	-277 M	-245 M	-246 M	-299 M
Intérêts perçus et revenus des placements	9 M	60 M	207 M	235 M	255 M
Charges d'intérêt nettes	-342 M	-217 M	-38 M	-11 M	-44 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-48 M	-40 M	-85 M	-66 M	-46 M
Autres produits non opérationnels	19 M	-	67 M	6 M	-19 M
EBT, hors éléments non courants	-109 M	932 M	1,41 Md	1,59 Md	2,05 Md
Charges de restructuration	-55 M	-	-	-80 M	-107 M
Dépréciation du goodwill	-14 M	-	-297 M	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-29 M	-345 M	16 M	289 M	-167 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	456 M	6 M	25 M	5 M	3 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-6 M	-81 M	-129 M	-147 M	-
Règlements judiciaires	-1 M	-23 M	-8 M	-118 M	-185 M
Autres éléments non courants	-280 M	49 M	-	-	-7 M
EBT, elements non courants inclus	-38 M	538 M	1,02 Md	1,54 Md	1,59 Md
Charge d'impôt	-53 M	195 M	330 M	318 M	290 M
Résultat des activités poursuivies	15 M	343 M	688 M	1,22 Md	1,3 Md
Résultat net part du groupe	15 M	343 M	688 M	1,22 Md	1,3 Md
Intérêts minoritaires	-3 M	9 M	109 M	10 M	-7 M
Résultat net	12 M	352 M	797 M	1,23 Md	1,29 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	281 M	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-269 M	352 M	797 M	1,23 Md	1,29 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-269 M	352 M	797 M	1,23 Md	1,29 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,8	2,25	5,5	9,39	10,32
BPA de base - Activités poursuivies	-1,8	2,25	5,5	9,39	10,32
Moyenne pondérée des actions en circulation	150 M	157 M	145 M	131 M	125 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,8	2,17	5,31	8,95	9,81
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,8	2,17	5,31	8,95	9,81
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	150 M	162 M	150 M	138 M	132 M
BPA de base normalisé	-0,48	3,78	6,84	7,65	10,18
BPA dilué normalisé	-0,48	3,66	6,6	7,29	9,68
Dividende par action	-	-	-	-	1,6
Ratio de distribution	558,33	-	-	-	15,46
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Éléments supplémentaires
EBITDA	488 M	1,38 Md	1,63 Md	1,83 Md	2,3 Md
EBITA	361 M	1,28 Md	1,53 Md	1,72 Md	2,2 Md
EBIT	262 M	1,19 Md	1,47 Md	1,66 Md	2,16 Md
EBITDAR	607 M	1,48 Md	1,73 Md	1,92 Md	2,38 Md
Taux d’imposition effectif (%)	139,47	36,25	32,42	20,62	18,23
Impôts intérieurs courants	24 M	23 M	164 M	153 M	35 M
Impôts étrangers courants	68 M	102 M	104 M	91 M	177 M
Total des impôts courants	92 M	125 M	268 M	244 M	212 M
Impôts intérieurs différés	-156 M	-6 M	71 M	95 M	88 M
Impôts étrangers différés	11 M	76 M	-9 M	-21 M	-10 M
Total des impôts différés	-145 M	70 M	62 M	74 M	78 M
Résultat net normalisé	-71,12 M	592 M	991 M	1,01 Md	1,28 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	4,22 Md	6,1 Md	6,86 Md	7,63 Md	8,18 Md
Dépenses générales et administratives	705 M	748 M	771 M	805 M	765 M
Dépense en recherche et de développement	1,07 Md	1,18 Md	1,36 Md	1,98 Md	2,03 Md
Charges locatives nettes, total	119 M	99 M	97 M	85 M	84 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	37,67 M	28,28 M	28,67 M	25,29 M	30,72 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	81,33 M	70,72 M	68,33 M	59,71 M	53,28 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	22 M	14 M	14 M	12 M	14 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	117 M	111 M	138 M	154 M	147 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	96 M	67 M	79 M	81 M	83 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	183 M	182 M	182 M	203 M	147 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	8 M	7 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	418 M	374 M	413 M	458 M	398 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,11 Md	4,1 Md	4,22 Md	4,18 Md	5,41 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	200 M	48 M	28 M	300 M	320 M
Total des liquidités et VMP	4,31 Md	4,14 Md	4,25 Md	4,48 Md	5,73 Md
Créances clients, total	1,26 Md	2,08 Md	2,79 Md	3,21 Md	4,17 Md
Autres créances	85 M	40 M	47 M	39 M	38 M
Total des créances	1,35 Md	2,12 Md	2,83 Md	3,25 Md	4,2 Md
Stocks	-	480 M	365 M	319 M	313 M
Dépenses payées d'avance	243 M	279 M	343 M	370 M	386 M
Liquidités soumises à restrictions	1,69 Md	1,76 Md	1,44 Md	1,39 Md	1,56 Md
Autres actifs à court terme, total	584 M	15 M	-	-	-
Total de l'actif circulant	8,18 Md	8,79 Md	9,23 Md	9,82 Md	12,2 Md
Immobilisations corporelles brutes	2,26 Md	2,21 Md	2,19 Md	2,16 Md	2,06 Md
Amortissements cumulés	-571 M	-597 M	-474 M	-541 M	-621 M
Immobilisations corporelles nettes	1,69 Md	1,61 Md	1,72 Md	1,62 Md	1,44 Md
Investissements à long terme	1,45 Md	1,18 Md	1,24 Md	1,7 Md	1,39 Md
Goodwill	7,17 Md	7,14 Md	6,85 Md	6,84 Md	6,87 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	2,29 Md	2,17 Md	2,02 Md	1,92 Md	2,12 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	766 M	661 M	586 M	496 M	432 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	21,55 Md	21,56 Md	21,64 Md	22,39 Md	24,45 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,33 Md	1,71 Md	2,04 Md	2,03 Md	2,19 Md
Charges à payer, total	747 M	710 M	677 M	691 M	916 M
Part à court terme de la dette à long terme	735 M	-	-	1,04 Md	1,7 Md
Part à court terme des contrats de location	77 M	77 M	66 M	63 M	61 M
Impôts sur le revenu à payer	16 M	21 M	26 M	51 M	56 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	5,85 Md	7,31 Md	7,89 Md	8,68 Md	10,59 Md
Autres passifs à court terme	688 M	947 M	1,09 Md	1,05 Md	1,14 Md
Total du passif circulant	9,45 Md	10,78 Md	11,78 Md	13,61 Md	16,66 Md
Dette à long terme	7,72 Md	6,24 Md	6,25 Md	5,22 Md	4,47 Md
Contrats de location à long terme	360 M	312 M	314 M	265 M	254 M
Passif d'impôt différé Non courant	58 M	52 M	33 M	19 M	20 M
Autres passifs non courants	413 M	451 M	473 M	471 M	505 M
Total du passif	18 Md	17,83 Md	18,86 Md	19,59 Md	21,9 Md
Actions privilégiées rachetables	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	-	-	-	-	-
Primes d'émissions d'actions	14,23 Md	14,8 Md	15,4 Md	16,04 Md	16,56 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,76 Md	-1,41 Md	-632 M	602 M	1,7 Md
Actions détenues en propre	-10,26 Md	-10,87 Md	-13,02 Md	-14,86 Md	-16,79 Md
Résultat global et autres	-149 M	-234 M	-209 M	-232 M	-191 M
Total des fonds propres ordinaires	2,06 Md	2,28 Md	1,53 Md	1,56 Md	1,28 Md
Intérêts minoritaires	1,5 Md	1,44 Md	1,25 Md	1,24 Md	1,26 Md
Total des capitaux propres	3,55 Md	3,73 Md	2,79 Md	2,8 Md	2,55 Md
Total du passif et des capitaux propres	21,55 Md	21,56 Md	21,64 Md	22,39 Md	24,45 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	156 M	153 M	136 M	129 M	123 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	156 M	153 M	137 M	129 M	122 M
Actif net par action	13,22	14,89	11,19	12,09	10,48
Actif corporel net	-7,4 Md	-7,03 Md	-7,34 Md	-7,2 Md	-7,71 Md
Actif corporel net par action	-47,56	-45,86	-53,54	-55,93	-62,92
Total de la dette	8,89 Md	6,63 Md	6,63 Md	6,59 Md	6,49 Md
Dette nette	3,67 Md	1,92 Md	1,8 Md	2,11 Md	754 M
Dette relative aux contrats de location	952 M	792 M	776 M	680 M	672 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1,5 Md	1,44 Md	1,25 Md	1,24 Md	1,26 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	60 M	46 M	43 M	40 M	37 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	146 M	146 M	146 M	146 M	146 M
Bâtiments, total	1,22 Md	1,18 Md	1,22 Md	1,23 Md	1,24 Md
Machines, total	457 M	455 M	315 M	285 M	295 M
Employés à temps plein	14,8 k	16,5 k	17,1 k	16,5 k	16 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	65 M	40 M	46 M	55 M	74 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	12 M	352 M	797 M	1,23 Md	1,29 Md
Dépréciation et amortissement - CF	127 M	107 M	106 M	110 M	98 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	99 M	88 M	59 M	57 M	40 M
Amortissements et dépréciations, Total	226 M	195 M	165 M	167 M	138 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	588 M	597 M	642 M	671 M	749 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-456 M	-6 M	-25 M	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	29 M	345 M	-16 M	-289 M	167 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	20 M	81 M	426 M	147 M	-
Provision pour pertes sur créances	32 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	418 M	374 M	413 M	458 M	398 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	23 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	259 M	218 M	17 M	278 M	-39 M
Variation des créances	-721 M	-838 M	-741 M	-467 M	-983 M
Variation des dettes fournisseurs	777 M	375 M	332 M	-10 M	155 M
Variation des revenus collectés avant livraison	2,64 Md	1,46 Md	572 M	794 M	1,86 Md
Variation de l'impôt sur le revenu	10 M	11 M	-91 M	46 M	-17 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-86 M	251 M	199 M	56 M	160 M
Flux de trésorerie d'exploitation	3,75 Md	3,44 Md	2,69 Md	3,08 Md	3,88 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-673 M	-662 M	-846 M	-756 M	-770 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-60 M	4 M	25 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-178 M	145 M	21 M	-471 M	119 M
Autres activités d'investissement, total	-20 M	-67 M	-	-35 M	120 M
Flux de trésorerie d'investissement	-931 M	-580 M	-800 M	-1,26 Md	-531 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	1,96 Md	-	-	-	985 M
Total de la dette émise	1,96 Md	-	-	-	985 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,71 Md	-2,14 Md	-	-	-1,04 Md
Total de la dette remboursée	-1,71 Md	-2,14 Md	-	-	-1,04 Md
Émission d'actions ordinaires	503 M	131 M	101 M	116 M	50 M
Rachat d'actions ordinaires	-165 M	-607 M	-2,14 Md	-1,84 Md	-1,93 Md
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-1,24 Md	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-200 M
Dividendes préférentiels versés	-67 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-67 M	-	-	-	-200 M
Autres activités de financement, total	-266 M	-7 M	-60 M	-22 M	3 M
Flux de trésorerie de financement	-973 M	-2,62 Md	-2,1 Md	-1,74 Md	-2,14 Md
Ajustements des taux de change	-177 M	-190 M	16 M	-165 M	189 M
Variation nette de la trésorerie	1,67 Md	46 M	-190 M	-87 M	1,4 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	342 M	291 M	231 M	231 M	213 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	74 M	102 M	281 M	184 M	218 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,24 Md	2,36 Md	1,82 Md	1,86 Md	2,93 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,46 Md	2,53 Md	1,98 Md	2,01 Md	3,12 Md
Variation du fonds de roulement net	-1,74 Md	-1,29 Md	-686 M	-433 M	-1,25 Md
Dette nette émise (remboursée)	258 M	-2,14 Md	-	-	-59 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,81	3,45	4,24	4,72	5,77
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,29	6,52	9,27	11,06	14,67
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,4	9,42	21,12	43,83	48,67
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-15,08	16,22	41,76	79,84	91,09
Analyse des marges
Marge brute %	82,3	85,8	87,75	89,46	90,12
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	57,29	58,7	59,46	61,59	60,75
Marge d’EBITDA %	5,68	11,86	12,71	13,37	15,62
Marge EBITA %	4,2	10,95	11,89	12,57	14,95
Marge d'EBIT %	3,05	10,19	11,43	12,15	14,68
Marge des activités poursuivies %	0,17	2,94	5,36	8,94	8,83
Marge nette %	0,14	3,02	6,21	9,01	8,78
Net Avail. Pour la marge commune %	-3,13	3,02	6,21	9,01	8,78
Marge nette normalisée %	-0,83	5,07	7,72	7,35	8,67
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	26,03	20,23	14,2	13,58	19,91
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	28,59	21,71	15,4	14,7	21,18
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,43	0,54	0,59	0,62	0,63
Rotation des actifs corporels	4,74	7,06	7,71	8,21	9,63
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,75	6,98	5,28	4,56	3,99
Rotation des stocks (stock moyen)	-	3,09	3,72	4,22	4,61
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,87	0,82	0,78	0,72	0,73
Quick Ratio	0,6	0,58	0,6	0,57	0,6
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,4	0,32	0,23	0,23	0,23
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	41,71	52,28	69,14	80,19	91,4
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	117,96	98,04	86,74	79,22
Délais de paiement des fournisseurs	232,02	359,1	469,39	533,41	531,01
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-188,86	-302,22	-366,48	-360,39
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	250,2	177,82	238,08	235,58	254,69
Dette totale / Capital total	71,44	64	70,42	70,2	71,81
Dette à long terme / Capitaux propres	227,34	175,75	235,71	196,07	185,43
Dette à long terme / Capital total	64,92	63,26	69,72	58,43	52,28
Dette totale / Total de l'actif	83,52	82,71	87,13	87,5	89,58
EBIT / Charges d'intérêt	0,75	4,29	5,99	6,76	7,23
EBITDA / Charges d'intérêt	1,73	5,35	7,06	7,79	7,98
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,19	2,96	3,6	4,72	5,4
Dette totale / EBITDA	14,64	4,47	3,84	3,44	2,72
Dette nette / EBITDA	6,04	1,3	1,04	1,1	0,32
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-134,65	8,07	7,51	5,68	4,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-55,56	2,34	2,03	1,82	0,47
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	65,38	35,69	10,05	6,64	7,61
Résultat brut, Croissance 1 an	99,32	41,46	12,55	8,72	8,4
EBITDA, 1 an Croissance en %	-139,77	183,61	17,92	12,19	25,67
EBITA, 1 an Croissance en %	-126,29	253,74	19,5	12,78	28,01
EBIT, 1 an Croissance %	-117,16	353,82	23,38	13,43	29,99
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-100,55	2,19 k	100,58	77,91	6,29
Résultat net, Croissance 1 an	-100,46	2,83 k	126,42	54,83	4,86
Résultat net normalisé sur 1 an	-92,97	-931,63	67,52	1,49	26,96
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-90,53	-220,56	144,7	68,55	9,61
Créances clients, Croissance sur 1 an	80,31	64,4	34,07	15,33	29,66
Stocks, Croissance 1 an	-	-18,78	-23,96	-12,6	-1,88
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-12,47	-4,67	6,45	-5,77	-10,82
Total des actifs, 1 an Croissance en %	15,29	0,06	0,38	3,45	9,22
Actif corporel net, Croissance 1 an	-10,64	-5,04	4,38	-1,81	6,98
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	36,23	10,99	-32,81	1,5	-17,53
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-197,76	-8,22	-21,8	14,68	25,77
CAPEX, Croissance 1 an	-15,56	-1,63	27,79	-10,64	1,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-158,95	5,43	-22,72	1,95	57,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-168,8	3,07	-21,96	1,83	55,04
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-15,59	49,8	22,2	8,33	7,12
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-15,89	67,92	26,18	10,62	8,56
EBITDA, 2 ans CAGR %	-39,08	6,21	82,87	15,02	18,74
EBITA, 2 ans CAGR %	-44,19	-3,56	105,6	16,09	20,15
EBIT, 2 ans CAGR %	-47,79	-11,76	136,63	18,3	21,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-83,81	-64,54	577,25	88,91	37,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-85,43	-63,29	714,96	87,23	27,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-62,61	-23,53	273,25	30,39	13,51
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-30,9	-66,21	71,76	103,09	35,92
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-29,23	72,17	48,46	24,35	22,28
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-21,41	-18,48	-7,4
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-6,03	-8,65	0,74	0,15	-8,33
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,31	7,41	0,22	1,9	6,29
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,9	-7,88	-0,44	1,24	2,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-27,99	22,96	-13,64	-17,42	-8,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	16,38	-5,28	-15,28	-5,3	20,1
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-23,83	-8,86	12,12	6,86	-4,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	42,55	-21,17	-9,74	-11,24	26,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	42,54	-15,79	-10,31	-10,86	25,65
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-8,5	-1,12	35,17	16,77	8,09
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-8,9	0,03	46,95	20,07	9,87
EBITDA, 3 ans CAGR %	-27,17	1,72	9,97	55,39	18,47
EBITA, 3 ans CAGR %	-30,3	3,28	3,58	68,3	19,93
EBIT, 3 ans CAGR %	-30,58	7,35	-1,33	85,19	22,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-66,47	-15,67	-36,82	333,74	55,95
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-69,08	-14,59	-32,68	368,5	54,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-44,83	5,16	-0,68	141,81	29,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-12,1	-16,82	-34,62	70,68	65,35
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-16,24	-6,28	58,4	36,48	26,09
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-18,58	-13,28
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	17,31	-5,58	-3,87	-1,48	-3,64
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,12	0,23	5,01	1,28	4,28
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,68	0,83	-3,96	-0,9	3,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-20,57	-16,82	0,53	-8,87	-17,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	23,81	7,53	-11,14	-6,28	4,09
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-8,48	-17,05	2,01	3,95	5,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	38,94	28,92	-21,69	-6	7,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	37,12	27,94	-17,9	-6,44	7,2
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-0,4	3,01	2,73	2,56	23,16
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-0,28	3,81	3,78	4,14	30,19
EBITDA, 5 ans CAGR %	-14,6	4,38	5,26	6,84	13,4
EBITA, 5 ans CAGR %	-16,64	7,22	7,44	8,23	9,92
EBIT, 5 ans CAGR %	-14,7	13,69	13,38	11,61	7,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-43,52	-1,61	11,57	16,43	-13,76
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-46,82	-1,42	14,44	16,91	-13,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-23,72	16,47	18,52	14,61	4,77
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-0,22	-2,16	14,91	18,88	-12,38
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-1,21	2,18	5,31	4,95	42,82
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	17,49	13,94	10,38	-3,32	-5,68
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,43	3,09	3,72	0,89	5,52
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,43	0,81	1,42	0,99	-1,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-13,02	-12,78	-17,87	-17,06	-3,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	19,33	13,27	6,37	2,2	0,24
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-2,12	-1,39	-0,74	-8,21	-0,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	21,96	14,23	16,92	11,04	-5,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	21,25	13,8	15,7	10,72	-2,67
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	36,31