| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 07/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 209,21 USD | -0,25% |
|
+2,60% | +17,28% |
| Mois en cours | +1,18% | ||
| 1 mois | +1,83% |
Graphique BGF US Basic Value I2
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment US Basic Value Fund vise à une valorisationoptimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % du total de son actif dans des actions de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques aux Etats-Unis. Le Compartiment privilégie les sociétés qui, de l'avis du Conseiller en Investissement, sont sous-évaluées et représentent, par conséquent, une valeur d'investissement de base.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 135,00USD | +0,88% | +1,93% | +47,98% | 3,7% | |
| 87,25USD | +0,18% | +0,93% | +13,24% | 3,39% | |
| 79,23USD | -0,76% | +2,83% | -8,27% | 2,83% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF US Basic Value I2 | 862 M EUR | +17,79% | +51,87% | ||
| BGF US Basic Value D2 | 862 M EUR | +17,61% | +50,71% | ||
| BGF US Basic Value A2 | 862 M EUR | +17,08% | +47,34% | ||
| BGF US Basic Value A4 | 862 M EUR | +17,08% | +47,33% | ||
| BGF US Basic Value E2 | 862 M EUR | +16,74% | +45,15% | ||
| BGF US Basic Value X2 | 991 M USD | +16,62% | +63,36% | ||
| BGF US Basic Value I2 | 826 M USD | +16,08% | +59,69% | ||
| BGF US Basic Value D4 | 826 M USD | +15,90% | +58,46% | ||
| BGF US Basic Value D2 | 826 M USD | +15,90% | +58,47% | ||
| BGF US Basic Value D2 | 737 M GBP | +15,41% | +49,95% | ||
| BGF US Basic Value D4 | 737 M GBP | +15,40% | +49,92% | ||
| BGF US Basic Value A2 | 991 M USD | +15,38% | +54,93% | ||
| BGF US Basic Value A4 | 822 M USD | +15,38% | +54,93% | ||
| BGF US Basic Value A10 | 991 M USD | +15,31% | +54,90% | ||
| BGF US Basic Value E2 | 826 M USD | +15,04% | +52,62% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/09/2025
au 30/09/2025
255 M
USD
Date de création
10/05/2010
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 29/03/17 | |
| 15/11/19 | |
| 15/11/19 | |
| 29/03/17 | |
| 15/11/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 07/08/26 | 209.21 $US | -0,25% |
| 06/08/26 | 209.74 $US | -0,77% |
| 05/08/26 | 211.37 $US | +0,73% |
| 04/08/26 | 209.83 $US | -0,09% |
| 03/08/26 | 210.01 $US | +1,57% |
Temps réel Fonds, Le 07 août 2026 à 11:00
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