| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 22/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 200,33 USD | +0,42% |
|
+1,20% | +10,69% |
| Mois en cours | +2,72% | ||
| 1 mois | +3,09% |
Graphique BGF US Basic Value I2
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment US Basic Value Fund vise à une valorisationoptimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % du total de son actif dans des actions de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques aux Etats-Unis. Le Compartiment privilégie les sociétés qui, de l'avis du Conseiller en Investissement, sont sous-évaluées et représentent, par conséquent, une valeur d'investissement de base.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 144,97USD | -0,48% | +2,66% | +84,79% | 3,7% | |
| 84,13USD | +0,35% | +1,19% | +11,58% | 3,39% | |
| 66,18USD | +1,61% | -1,84% | -16,68% | 2,83% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF US Basic Value I2 | 806 M EUR | +14,07% | +52,17% | ||
| BGF US Basic Value D2 | 806 M EUR | +13,93% | +51,01% | ||
| BGF US Basic Value A4 | 806 M EUR | +13,53% | +47,65% | ||
| BGF US Basic Value A2 | 806 M EUR | +13,52% | +47,64% | ||
| BGF US Basic Value E2 | 806 M EUR | +13,26% | +45,45% | ||
| BGF US Basic Value D2 | 698 M GBP | +12,63% | +51,47% | ||
| BGF US Basic Value D4 | 698 M GBP | +12,63% | +51,46% | ||
| BGF US Basic Value A2 | 698 M GBP | +12,23% | +48,09% | ||
| BGF US Basic ValueA4 | 698 M GBP | +12,23% | +48,09% | ||
| BGF US Basic Value X2 | 940 M USD | +11,58% | +62,02% | ||
| BGF US Basic Value I2 | 826 M USD | +11,15% | +58,36% | ||
| BGF US Basic Value D4 | 826 M USD | +11,02% | +57,12% | ||
| BGF US Basic Value D2 | 826 M USD | +11,01% | +57,16% | ||
| BGF US Basic Value A2 | 940 M USD | +10,62% | +53,64% | ||
| BGF US Basic Value A4 | 822 M USD | +10,62% | +53,64% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/09/2025
au 30/09/2025
255 M
USD
Date de création
10/05/2010
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 29/03/17 | |
| 15/11/19 | |
| 15/11/19 | |
| 29/03/17 | |
| 15/11/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 22/06/26 | 200.33 $US | +0,42% |
| 19/06/26 | 199.50 $US | -0,34% |
| 18/06/26 | 200.19 $US | -0,34% |
| 17/06/26 | 200.88 $US | -0,44% |
| 16/06/26 | 201.77 $US | +0,23% |
Temps réel Fonds, Le 22 juin 2026 à 11:00
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