| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 25/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 204,50 USD | +0,13% |
|
-0,80% | +13,32% |
| Mois en cours | -2,05% | ||
| 1 mois | -2,22% |
Graphique BGF US Basic Value I2
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment US Basic Value Fund vise à une valorisationoptimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % du total de son actif dans des actions de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques aux Etats-Unis. Le Compartiment privilégie les sociétés qui, de l'avis du Conseiller en Investissement, sont sous-évaluées et représentent, par conséquent, une valeur d'investissement de base.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 134,28USD | +1,65% | +1,90% | +31,51% | 3,7% | |
| 82,97USD | +0,96% | -3,66% | -1,60% | 3,39% | |
| 78,61USD | +0,14% | -1,65% | -9,77% | 2,83% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF US Basic Value I2 | 915 M EUR | +16,72% | +51,93% | ||
| BGF US Basic Value D2 | 915 M EUR | +16,51% | +50,77% | ||
| BGF US Basic Value A2 | 915 M EUR | +15,86% | +47,40% | ||
| BGF US Basic Value A4 | 915 M EUR | +15,86% | +47,39% | ||
| BGF US Basic Value E2 | 915 M EUR | +15,44% | +45,20% | ||
| BGF US Basic Value D2 | 784 M GBP | +14,78% | +49,43% | ||
| BGF US Basic Value D4 | 784 M GBP | +14,21% | +48,67% | ||
| BGF US Basic Value A2 | 784 M GBP | +14,15% | +46,10% | ||
| BGF US Basic ValueA4 | 784 M GBP | +14,15% | +46,09% | ||
| BGF US Basic Value X2 | 1 063 M USD | +14,09% | +67,09% | ||
| BGF US Basic Value I2 | 826 M USD | +13,47% | +63,35% | ||
| BGF US Basic Value D2 | 826 M USD | +13,25% | +62,10% | ||
| BGF US Basic Value D4 | 826 M USD | +12,69% | +61,27% | ||
| BGF US Basic Value A2 | 1 063 M USD | +12,63% | +58,48% | ||
| BGF US Basic Value A4 | 822 M USD | +12,63% | +58,48% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/09/2025
au 30/09/2025
255 M
USD
Date de création
10/05/2010
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 29/03/17 | |
| 15/11/19 | |
| 15/11/19 | |
| 29/03/17 | |
| 15/11/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 25/09/26 | 204.50 $US | +0,13% |
| 24/09/26 | 204.23 $US | -0,39% |
| 23/09/26 | 205.02 $US | -0,57% |
| 22/09/26 | 206.20 $US | +0,39% |
| 21/09/26 | 205.40 $US | +0,29% |
Temps réel Fonds, Le 25 septembre 2026 à 11:00
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