| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 18/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 204,21 USD | -0,52% |
|
-1,72% | +13,42% |
| Mois en cours | -1,92% | ||
| 1 mois | -1,78% |
Graphique BGF US Basic Value D2
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment US Basic Value Fund vise à une valorisationoptimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % du total de son actif dans des actions de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques aux Etats-Unis. Le Compartiment privilégie les sociétés qui, de l'avis du Conseiller en Investissement, sont sous-évaluées et représentent, par conséquent, une valeur d'investissement de base.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 131,77USD | -0,70% | -5,08% | +28,33% | 3,7% | |
| 86,12USD | -0,89% | -4,62% | +1,75% | 3,39% | |
| 79,93USD | -0,14% | -0,42% | -9,78% | 2,83% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF US Basic Value I2 | 915 M EUR | +16,30% | +49,58% | ||
| BGF US Basic Value D2 | 915 M EUR | +16,09% | +48,44% | ||
| BGF US Basic Value A4 | 915 M EUR | +15,46% | +45,12% | ||
| BGF US Basic Value A2 | 915 M EUR | +15,46% | +45,11% | ||
| BGF US Basic Value E2 | 915 M EUR | +15,05% | +42,95% | ||
| BGF US Basic Value X2 | 1 063 M USD | +14,24% | +64,45% | ||
| BGF US Basic Value D2 | 784 M GBP | +14,20% | +48,02% | ||
| BGF US Basic Value I2 | 826 M USD | +13,64% | +60,79% | ||
| BGF US Basic Value D4 | 784 M GBP | +13,64% | +47,27% | ||
| BGF US Basic Value A2 | 784 M GBP | +13,59% | +44,71% | ||
| BGF US Basic ValueA4 | 784 M GBP | +13,59% | +44,71% | ||
| BGF US Basic Value D2 | 826 M USD | +13,42% | +59,55% | ||
| BGF US Basic Value D4 | 826 M USD | +12,86% | +58,74% | ||
| BGF US Basic Value A2 | 1 063 M USD | +12,82% | +55,98% | ||
| BGF US Basic Value A4 | 822 M USD | +12,82% | +55,99% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/09/2025
au 30/09/2025
39 M
USD
Date de création
17/11/2006
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 29/03/17 | |
| 15/11/19 | |
| 15/11/19 | |
| 29/03/17 | |
| 15/11/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 18/09/26 | 204.21 $US | -0,52% |
| 17/09/26 | 205.27 $US | -0,47% |
| 16/09/26 | 206.23 $US | -0,29% |
| 15/09/26 | 206.82 $US | -0,32% |
| 14/09/26 | 207.48 $US | -0,14% |
Temps réel Fonds, Le 18 septembre 2026 à 11:00
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