| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 20/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 178,87 EUR | -0,98% |
|
+1,16% | +17,55% |
| Mois en cours | +2,54% | ||
| 1 mois | +4,30% |
Graphique BGF US Basic Value I2
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment US Basic Value Fund vise à une valorisationoptimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % du total de son actif dans des actions de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques aux Etats-Unis. Le Compartiment privilégie les sociétés qui, de l'avis du Conseiller en Investissement, sont sous-évaluées et représentent, par conséquent, une valeur d'investissement de base.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 249,34USD | +0,86% | +1,25% | +9,20% | 6,5% | |
| 401,26USD | +1,89% | +2,85% | -21,16% | 5,71% | |
| 328,12USD | -1,68% | +2,31% | +52,79% | 4,62% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF US Basic Value I2 | 841 M EUR | +17,55% | +55,52% | ||
| BGF US Basic Value D2 | 841 M EUR | +17,39% | +54,33% | ||
| BGF US Basic Value A4 | 841 M EUR | +16,91% | +50,88% | ||
| BGF US Basic Value A2 | 841 M EUR | +16,91% | +50,88% | ||
| BGF US Basic Value E2 | 841 M EUR | +16,60% | +48,64% | ||
| BGF US Basic Value X2 | 961 M USD | +15,10% | +62,14% | ||
| BGF US Basic Value I2 | 826 M USD | +14,62% | +58,49% | ||
| BGF US Basic Value D4 | 826 M USD | +14,46% | +57,26% | ||
| BGF US Basic Value D2 | 826 M USD | +14,46% | +57,28% | ||
| BGF US Basic Value D4 | 724 M GBP | +14,31% | +52,86% | ||
| BGF US Basic Value D2 | 724 M GBP | +14,31% | +52,88% | ||
| BGF US Basic Value A2 | 961 M USD | +14,00% | +53,77% | ||
| BGF US Basic Value A4 | 822 M USD | +13,99% | +53,76% | ||
| BGF US Basic Value A10 | 961 M USD | +13,99% | +53,79% | ||
| BGF US Basic Value A2 | 724 M GBP | +13,85% | +49,48% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
247 M
EUR
Date de création
10/05/2010
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 29/03/17 | |
| 15/11/19 | |
| 15/11/19 | |
| 29/03/17 | |
| 15/11/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 20/07/26 | 178.87 € | -0,98% |
| 17/07/26 | 180.64 € | +0,54% |
| 16/07/26 | 179.67 € | +0,71% |
| 15/07/26 | 178.41 € | +0,14% |
| 14/07/26 | 178.16 € | -0,79% |
Temps réel Fonds, Le 20 juillet 2026 à 11:00
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