| Marché Fermé - Fonds 10:00:00 11/11/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 178,84 USD | +0,38% |
|
-0,13% | +17,72% |
| Mois en cours | +1,78% | ||
| 1 mois | +4,05% |
Graphique BGF US Basic Value A4
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment US Basic Value Fund vise à une valorisationoptimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % du total de son actif dans des actions de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques aux Etats-Unis. Le Compartiment privilégie les sociétés qui, de l'avis du Conseiller en Investissement, sont sous-évaluées et représentent, par conséquent, une valeur d'investissement de base.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 124,21USD | +1,59% | -0,42% | +23,27% | 3,7% | |
| 85,80USD | +0,05% | -1,86% | -0,45% | 3,39% | |
| 79,44USD | +0,79% | -0,16% | -6,63% | 2,83% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF US Basic Value I2 | 948 M EUR | +25,67% | +66,23% | ||
| BGF US Basic Value D2 | 948 M EUR | +25,39% | +64,98% | ||
| BGF US Basic Value A2 | 948 M EUR | +24,57% | +61,27% | ||
| BGF US Basic Value A4 | 948 M EUR | +24,57% | +61,28% | ||
| BGF US Basic Value E2 | 948 M EUR | +24,05% | +58,87% | ||
| BGF US Basic Value D2 | 790 M GBP | +19,96% | +57,54% | ||
| BGF US Basic Value X2 | 1 058 M USD | +19,53% | +76,65% | ||
| BGF US Basic Value D4 | 790 M GBP | +19,36% | +56,73% | ||
| BGF US Basic Value A2 | 790 M GBP | +19,19% | +54,02% | ||
| BGF US Basic ValueA4 | 790 M GBP | +19,19% | +54,01% | ||
| BGF US Basic Value I2 | 826 M USD | +18,76% | +72,70% | ||
| BGF US Basic Value D2 | 826 M USD | +18,49% | +71,36% | ||
| BGF US Basic Value D4 | 826 M USD | +17,90% | +70,48% | ||
| BGF US Basic Value A2 | 1 058 M USD | +17,73% | +67,53% | ||
| BGF US Basic Value A4 | 822 M USD | +17,72% | +67,53% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/08/2025
au 31/08/2025
2 M
USD
Date de création
10/02/2003
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 29/03/17 | |
| 15/11/19 | |
| 15/11/19 | |
| 29/03/17 | |
| 15/11/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 11/11/26 | 178.84 $US | +0,38% |
| 10/11/26 | 178.17 $US | +0,43% |
| 09/11/26 | 177.41 $US | +1,29% |
| 06/11/26 | 175.15 $US | -2,62% |
| 05/11/26 | 179.86 $US | +0,44% |
Temps réel Fonds, Le 11 novembre 2026 à 10:00
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