| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 27/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 150,90 EUR | +0,93% |
|
-1,27% | +15,43% |
| Mois en cours | +2,13% | ||
| 1 mois | +2,65% |
Graphique BGF US Basic Value A4
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment US Basic Value Fund vise à une valorisationoptimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % du total de son actif dans des actions de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques aux Etats-Unis. Le Compartiment privilégie les sociétés qui, de l'avis du Conseiller en Investissement, sont sous-évaluées et représentent, par conséquent, une valeur d'investissement de base.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 231,39USD | -0,31% | -7,44% | -0,02% | 6,5% | |
| 389,10USD | +1,94% | -3,28% | -24,26% | 5,71% | |
| 336,91USD | +1,17% | +3,16% | +57,52% | 4,62% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF US Basic Value I2 | 841 M EUR | +17,17% | +48,55% | ||
| BGF US Basic Value D2 | 841 M EUR | +17,00% | +47,42% | ||
| BGF US Basic Value A2 | 841 M EUR | +16,50% | +44,12% | ||
| BGF US Basic Value A4 | 841 M EUR | +16,50% | +44,13% | ||
| BGF US Basic Value E2 | 841 M EUR | +16,18% | +41,97% | ||
| BGF US Basic Value D4 | 724 M GBP | +14,50% | +47,04% | ||
| BGF US Basic Value D2 | 724 M GBP | +14,50% | +47,04% | ||
| BGF US Basic Value X2 | 961 M USD | +14,13% | +57,00% | ||
| BGF US Basic ValueA4 | 724 M GBP | +14,01% | +43,76% | ||
| BGF US Basic Value A2 | 724 M GBP | +14,01% | +43,77% | ||
| BGF US Basic Value I2 | 826 M USD | +13,63% | +53,47% | ||
| BGF US Basic Value D4 | 826 M USD | +13,46% | +52,28% | ||
| BGF US Basic Value D2 | 826 M USD | +13,45% | +52,30% | ||
| BGF US Basic Value A2 | 961 M USD | +12,97% | +48,90% | ||
| BGF US Basic Value A4 | 822 M USD | +12,97% | +48,90% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
2 M
EUR
Date de création
10/02/2003
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 29/03/17 | |
| 15/11/19 | |
| 15/11/19 | |
| 29/03/17 | |
| 15/11/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 27/07/26 | 150.90 € | +0,93% |
| 24/07/26 | 149.51 € | +0,17% |
| 23/07/26 | 149.26 € | -0,64% |
| 22/07/26 | 150.22 € | +0,41% |
| 21/07/26 | 149.60 € | -0,22% |
Temps réel Fonds, Le 27 juillet 2026 à 11:00
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