| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 12/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 146,38 EUR | +1,08% |
|
-0,21% | +9,19% |
| Mois en cours | +1,73% | ||
| 1 mois | +4,91% |
Graphique BGF US Basic Value A2
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment US Basic Value Fund vise à une valorisationoptimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % du total de son actif dans des actions de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques aux Etats-Unis. Le Compartiment privilégie les sociétés qui, de l'avis du Conseiller en Investissement, sont sous-évaluées et représentent, par conséquent, une valeur d'investissement de base.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 101,96USD | +1,47% | +6,29% | +53,67% | 3,36% | |
| 238,55USD | -1,23% | -3,04% | +11,87% | 3,1% | |
| 139,83USD | +1,27% | +5,56% | +78,74% | 2,99% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF US Basic Value I2 | 806 M EUR | +10,88% | +45,93% | ||
| BGF US Basic Value D2 | 806 M EUR | +10,76% | +44,81% | ||
| BGF US Basic Value A4 | 806 M EUR | +10,38% | +41,57% | ||
| BGF US Basic Value A2 | 806 M EUR | +10,38% | +41,58% | ||
| BGF US Basic Value E2 | 806 M EUR | +10,14% | +39,47% | ||
| BGF US Basic Value X2 | 940 M USD | +9,76% | +60,62% | ||
| BGF US Basic Value D2 | 698 M GBP | +9,48% | +45,57% | ||
| BGF US Basic Value D4 | 698 M GBP | +9,48% | +45,55% | ||
| BGF US Basic Value I2 | 826 M USD | +9,38% | +57,00% | ||
| BGF US Basic Value D4 | 826 M USD | +9,25% | +55,78% | ||
| BGF US Basic Value D2 | 826 M USD | +9,25% | +55,81% | ||
| BGF US Basic ValueA4 | 698 M GBP | +9,12% | +42,31% | ||
| BGF US Basic Value A2 | 698 M GBP | +9,12% | +42,33% | ||
| BGF US Basic Value A4 | 822 M USD | +8,88% | +52,33% | ||
| BGF US Basic Value A2 | 940 M USD | +8,88% | +52,31% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
402 M
EUR
Date de création
08/01/1997
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 29/03/17 | |
| 15/11/19 | |
| 15/11/19 | |
| 29/03/17 | |
| 15/11/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 12/06/26 | 146,38 € | +1,08% |
| 11/06/26 | 144,81 € | -0,17% |
| 10/06/26 | 145,05 € | -0,29% |
| 09/06/26 | 145,47 € | +0,64% |
| 08/06/26 | 144,55 € | -0,26% |
Temps réel Fonds, Le 12 juin 2026 à 11:00
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