| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 12/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 12,26 USD | +1,41% |
|
-1,14% | +7,30% |
| Mois en cours | +0,99% | ||
| 1 mois | +3,46% |
Graphique BGF US Basic Value A10
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment US Basic Value Fund vise à une valorisationoptimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % du total de son actif dans des actions de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques aux Etats-Unis. Le Compartiment privilégie les sociétés qui, de l'avis du Conseiller en Investissement, sont sous-évaluées et représentent, par conséquent, une valeur d'investissement de base.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 101,96USD | +1,47% | +7,53% | +55,14% | 3,36% | |
| 238,55USD | -1,23% | -6,00% | +11,89% | 3,1% | |
| 139,83USD | +1,27% | +3,46% | +78,40% | 2,99% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF US Basic Value I2 | 806 M EUR | +9,68% | +45,03% | ||
| BGF US Basic Value D2 | 806 M EUR | +9,56% | +43,92% | ||
| BGF US Basic Value A4 | 806 M EUR | +9,19% | +40,70% | ||
| BGF US Basic Value A2 | 806 M EUR | +9,19% | +40,69% | ||
| BGF US Basic Value E2 | 806 M EUR | +8,95% | +38,59% | ||
| BGF US Basic Value D4 | 698 M GBP | +8,34% | +45,07% | ||
| BGF US Basic Value D2 | 698 M GBP | +8,33% | +45,09% | ||
| BGF US Basic Value X2 | 940 M USD | +8,21% | +58,83% | ||
| BGF US Basic Value A2 | 698 M GBP | +7,98% | +41,85% | ||
| BGF US Basic ValueA4 | 698 M GBP | +7,98% | +41,84% | ||
| BGF US Basic Value I2 | 826 M USD | +7,83% | +55,25% | ||
| BGF US Basic Value D4 | 826 M USD | +7,71% | +54,05% | ||
| BGF US Basic Value D2 | 826 M USD | +7,70% | +54,06% | ||
| BGF US Basic Value A2 | 940 M USD | +7,35% | +50,61% | ||
| BGF US Basic Value A4 | 822 M USD | +7,35% | +50,62% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
1 M
USD
Date de création
26/10/2022
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 29/03/17 | |
| 15/11/19 | |
| 15/11/19 | |
| 29/03/17 | |
| 15/11/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 12/06/26 | 12,26 $ | +1,41% |
| 11/06/26 | 12,09 $ | -0,49% |
| 10/06/26 | 12,15 $ | -0,33% |
| 09/06/26 | 12,19 $ | +0,91% |
| 08/06/26 | 12,08 $ | -0,58% |
Temps réel Fonds, Le 12 juin 2026 à 11:00
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