| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 18/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 179,53 EUR | -0,25% |
|
-0,55% | +17,25% |
| Mois en cours | -0,18% | ||
| 1 mois | -0,37% |
Graphique BGF US Basic Value D2
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment US Basic Value Fund vise à une valorisationoptimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % du total de son actif dans des actions de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques aux Etats-Unis. Le Compartiment privilégie les sociétés qui, de l'avis du Conseiller en Investissement, sont sous-évaluées et représentent, par conséquent, une valeur d'investissement de base.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 259,45USD | -0,71% | -4,71% | +12,08% | 7,5% | |
| 481,63USD | +0,27% | -4,40% | -6,86% | 7,17% | |
| 310,03USD | +1,45% | +1,68% | +34,28% | 5,08% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF US Basic Value I2 | 862 M EUR | +17,15% | +54,34% | ||
| BGF US Basic Value D2 | 862 M EUR | +16,96% | +53,16% | ||
| BGF US Basic Value A2 | 862 M EUR | +16,40% | +49,74% | ||
| BGF US Basic Value A4 | 862 M EUR | +16,40% | +49,73% | ||
| BGF US Basic Value X2 | 991 M USD | +16,23% | +68,18% | ||
| BGF US Basic Value E2 | 862 M EUR | +16,04% | +47,51% | ||
| BGF US Basic Value I2 | 826 M USD | +15,67% | +64,42% | ||
| BGF US Basic Value D4 | 826 M USD | +15,48% | +63,14% | ||
| BGF US Basic Value D2 | 826 M USD | +15,48% | +63,16% | ||
| BGF US Basic Value A4 | 822 M USD | +14,94% | +59,52% | ||
| BGF US Basic Value A2 | 991 M USD | +14,94% | +59,52% | ||
| BGF US Basic Value A10 | 991 M USD | +14,86% | +59,43% | ||
| BGF US Basic Value E2 | 826 M USD | +14,58% | +57,14% | ||
| BGF US Basic Value D2 | 737 M GBP | +14,55% | +53,54% | ||
| BGF US Basic Value D4 | 737 M GBP | +14,55% | +53,53% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
41 M
EUR
Date de création
17/11/2006
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 29/03/17 | |
| 15/11/19 | |
| 15/11/19 | |
| 29/03/17 | |
| 15/11/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 18/08/26 | 179.53 € | -0,25% |
| 17/08/26 | 179.98 € | -0,91% |
| 14/08/26 | 181.64 € | -0,25% |
| 13/08/26 | 182.09 € | +0,95% |
| 12/08/26 | 180.38 € | -0,67% |
Temps réel Fonds, Le 18 août 2026 à 11:00
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