| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 31/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 179,85 EUR | +0,98% |
|
+1,81% | +18,08% |
| Mois en cours | +1,34% | ||
| 1 mois | +1,34% |
Graphique BGF US Basic Value D2
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment US Basic Value Fund vise à une valorisationoptimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % du total de son actif dans des actions de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques aux Etats-Unis. Le Compartiment privilégie les sociétés qui, de l'avis du Conseiller en Investissement, sont sous-évaluées et représentent, par conséquent, une valeur d'investissement de base.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 271,58USD | +15,32% | +16,23% | +17,98% | 6,5% | |
| 464,72USD | +3,02% | +21,79% | -9,45% | 5,71% | |
| 308,91USD | -7,35% | -3,96% | +47,77% | 4,62% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF US Basic Value I2 | 841 M EUR | +16,21% | +48,63% | ||
| BGF US Basic Value D2 | 841 M EUR | +16,03% | +47,48% | ||
| BGF US Basic Value A2 | 841 M EUR | +15,53% | +44,18% | ||
| BGF US Basic Value A4 | 841 M EUR | +15,53% | +44,18% | ||
| BGF US Basic Value E2 | 841 M EUR | +15,21% | +42,04% | ||
| BGF US Basic Value X2 | 961 M USD | +14,69% | +59,04% | ||
| BGF US Basic Value I2 | 826 M USD | +14,18% | +55,46% | ||
| BGF US Basic Value D4 | 724 M GBP | +14,03% | +47,72% | ||
| BGF US Basic Value D2 | 724 M GBP | +14,03% | +47,73% | ||
| BGF US Basic Value D4 | 826 M USD | +14,01% | +54,25% | ||
| BGF US Basic Value D2 | 826 M USD | +14,00% | +54,27% | ||
| BGF US Basic ValueA4 | 724 M GBP | +13,54% | +44,43% | ||
| BGF US Basic Value A2 | 724 M GBP | +13,53% | +44,42% | ||
| BGF US Basic Value A2 | 961 M USD | +13,51% | +50,82% | ||
| BGF US Basic Value A4 | 822 M USD | +13,51% | +50,80% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
42 M
EUR
Date de création
17/11/2006
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 29/03/17 | |
| 15/11/19 | |
| 15/11/19 | |
| 29/03/17 | |
| 15/11/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 30/07/26 | 178.11 € | -1,26% |
| 29/07/26 | 180.39 € | -0,47% |
| 28/07/26 | 181.25 € | +0,92% |
| 27/07/26 | 179.60 € | +0,94% |
| 24/07/26 | 177.93 € | +0,17% |
Temps réel Fonds, Le 31 juillet 2026 à 11:00
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