| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 18/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 179,53 EUR | -0,25% |
|
-0,55% | +17,25% |
| Mois en cours | +0,07% | ||
| 1 mois | -0,12% |
10 premières positions du fonds
Donnés au 31/07/2026
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 259,45USD | -0,71% | -6,70% | +12,30% | 7,5% | |
| 481,63USD | +0,27% | -4,83% | -7,41% | 7,17% | |
| 310,03USD | +1,45% | +0,57% | +33,87% | 5,08% | |
| 94,91USD | +0,96% | -0,79% | +38,35% | 3,12% | |
| 137,65USD | -0,62% | +1,80% | +46,92% | 2,81% | |
| 25,94USD | +0,12% | -6,62% | +7,28% | 2,43% | |
| 87,40USD | -0,16% | -0,14% | +13,36% | 2,35% | |
| 393,93USD | -0,43% | -3,62% | +29,58% | 2,31% | |
| 271,11USD | +3,33% | +3,55% | +53,48% | 2,29% | |
Exposition obligataire par pays
| Etats-Unis | 0.01 % |
Répartition par taille de coupon
| 4% à 4.5% | 0.01 % |
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Exposition régionale
| Pays Développés | 98.04 % |
| Etats-Unis | 89.95 % |
| Royaume-Uni | 4.31 % |
| Canada | 1.61 % |
| Europe ex Euro | 1.14 % |
| Zone Euro | 0.83 % |
| Asie Développée | 0.21 % |
Répartition spécifique
| Illiquidate | 0.07 % |
Répartition par type de valeurs
Répartition par Style
Allocation d’actifs
Stratégie du fonds
Le Compartiment US Basic Value Fund vise à une valorisationoptimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % du total de son actif dans des actions de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques aux Etats-Unis. Le Compartiment privilégie les sociétés qui, de l'avis du Conseiller en Investissement, sont sous-évaluées et représentent, par conséquent, une valeur d'investissement de base.
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille BGF US Basic Value D2
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