Bilan Patterson-UTI Energy, Inc.

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Pétrole et gaz - forage

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11,37 ^USD	+4,31%		+15,20%	+86,09%

31/07	Transcript : Patterson-UTI Energy, Inc., Q2 2026 Earnings Call, Jul 30, 2026
31/07	L'action Patterson-UTI Energy progresse après un relèvement de recommandation par JPMorgan	MT

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Données Financières Publiées: PATTERSON-UTI ENERGY, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,3 Md	2,56 Md	4,07 Md	5,31 Md	4,79 Md
Autres recettes, total	57,81 M	92,01 M	74,58 M	65,66 M	33,03 M
Total Chiffre d'affaires	1,36 Md	2,65 Md	4,15 Md	5,38 Md	4,83 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,08 Md	1,85 Md	2,81 Md	3,92 Md	3,66 Md
Résultat Brut	275 M	801 M	1,34 Md	1,46 Md	1,17 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	92,38 M	117 M	170 M	268 M	255 M
Provision pour créances douteuses	-1,5 M	-	842 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	584 M	479 M	724 M	1,05 Md	908 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	1,3 M	4,5 M	7 M	3,8 M	32,4 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,43 M	-168 k	-15,32 M	-10,71 M	14,6 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	678 M	600 M	887 M	1,32 Md	1,21 Md
Résultat d'Exploitation	-403 M	201 M	448 M	143 M	-39,81 M
Intérêts payés, total	-41,98 M	-40,26 M	-52,87 M	-71,96 M	-70,51 M
Intérêts perçus et revenus des placements	222 k	360 k	6,12 M	5,73 M	6,65 M
Charges d'intérêt nettes	-41,76 M	-39,9 M	-46,75 M	-66,23 M	-63,86 M
Autres produits non opérationnels	-275 k	-3,27 M	1,9 M	-975 k	1,7 M
EBT, hors éléments non courants	-445 M	158 M	403 M	75,33 M	-102 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-12,06 M	-2,07 M	-98,08 M	-33,04 M	-1,02 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-885 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1,43 M	12,08 M	1,8 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-264 M	-	-	-114 M	-
Règlements d'assurance	-	349 k	-	-	-
Règlements judiciaires	-762 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-720 M	168 M	307 M	-957 M	-103 M
Charge d'impôt	-62,7 M	13,2 M	61,15 M	9,45 M	-9,94 M
Résultat des activités poursuivies	-657 M	155 M	246 M	-966 M	-93,05 M
Résultat des activités abandonnées	2,53 M	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-655 M	155 M	246 M	-966 M	-93,05 M
Intérêts minoritaires	-	-	340 k	-1,63 M	-581 k
Résultat net	-655 M	155 M	246 M	-968 M	-93,64 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-655 M	155 M	246 M	-968 M	-93,64 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-657 M	155 M	246 M	-968 M	-93,64 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,36	0,72	0,88	-2,44	-0,24
BPA de base - Activités poursuivies	-3,37	0,72	0,88	-2,44	-0,24
Moyenne pondérée des actions en circulation	195 M	216 M	280 M	397 M	383 M
Bénéfice net par action - dilué	-3,36	0,7	0,88	-2,44	-0,24
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,37	0,7	0,88	-2,44	-0,24
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	195 M	219 M	280 M	397 M	383 M
BPA de base normalisé	-1,43	0,46	0,9	0,11	-0,17
BPA dilué normalisé	-1,43	0,45	0,9	0,11	-0,17
Dividende par action	0,08	0,2	0,32	0,32	0,32
Ratio de distribution	-2,38	27,87	40,62	-13,1	-130,78
Éléments supplémentaires
EBITDA	183 M	685 M	1,18 Md	1,2 Md	900 M
EBITA	-390 M	204 M	490 M	267 M	86,4 M
EBIT	-403 M	201 M	448 M	143 M	-39,81 M
EBITDAR	188 M	690 M	1,2 Md	1,22 Md	922 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,36 Md	2,65 Md	4,15 Md	5,38 Md	4,83 Md
Taux d’imposition effectif (%)	8,71	7,87	19,91	-0,99	9,65
Impôts intérieurs courants	144 k	3,13 M	7 M	5,3 M	6,26 M
Impôts étrangers courants	134 k	2,75 M	1,58 M	5,27 M	5,48 M
Total des impôts courants	278 k	5,88 M	8,58 M	10,57 M	11,74 M
Impôts intérieurs différés	-63,85 M	6,92 M	55,65 M	-2,8 M	-17,36 M
Impôts étrangers différés	870 k	403 k	-3,08 M	1,69 M	-4,31 M
Total des impôts différés	-62,98 M	7,33 M	52,57 M	-1,12 M	-21,68 M
Résultat net normalisé	-278 M	98,44 M	252 M	45,45 M	-64,32 M
Intérêts capitalisés	260 k	976 k	1,69 M	1,33 M	734 k
Intérêts sur la dette à long terme	41,98 M	40,26 M	52,87 M	71,96 M	70,51 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	992 k	-	-	-
Charges locatives nettes, total	5,02 M	5,66 M	20,11 M	18,51 M	21,26 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,88 M	2,16 M	7,97 M	8,21 M	9,39 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	3,14 M	3,51 M	12,13 M	10,3 M	11,86 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	21,56 M	21,1 M	46,75 M	46,35 M	40,72 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	21,56 M	21,1 M	46,75 M	46,35 M	40,72 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	118 M	138 M	193 M	239 M	419 M
Total des liquidités et VMP	118 M	138 M	193 M	239 M	419 M
Créances clients, total	356 M	566 M	971 M	764 M	723 M
Autres créances	67 k	399 k	57,96 M	58,02 M	52,69 M
Total des créances	356 M	566 M	1,03 Md	822 M	776 M
Stocks	42,36 M	58,04 M	181 M	167 M	160 M
Dépenses payées d'avance	-	-	46,39 M	34 M	34,83 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	2,11 M	2,14 M
Autres actifs à court terme, total	67,62 M	67,91 M	36,77 M	31,17 M	26,38 M
Total de l'actif circulant	584 M	829 M	1,49 Md	1,3 Md	1,42 Md
Immobilisations corporelles brutes	8,2 Md	8,01 Md	9,26 Md	9,15 Md	8,96 Md
Amortissements cumulés	-5,85 Md	-5,73 Md	-5,81 Md	-6,07 Md	-6,19 Md
Immobilisations corporelles nettes	2,35 Md	2,28 Md	3,45 Md	3,08 Md	2,77 Md
Goodwill	-	-	1,38 Md	487 M	487 M
Autres immobilisations incorporelles, total	7,54 M	5,84 M	1,05 Md	930 M	815 M
Actifs d'impôts différés à long terme	3,98 M	3,21 M	3,93 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	11,9 M	23,93 M	47,73 M	39,41 M	81,23 M
Total des actifs	2,96 Md	3,14 Md	7,42 Md	5,83 Md	5,57 Md
Passifs
Comptes à payer, total	190 M	237 M	534 M	421 M	471 M
Charges à payer, total	170 M	194 M	329 M	306 M	286 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	12,23 M	6,39 M	-
Part à court terme des contrats de location	6,89 M	5,12 M	57,52 M	28,54 M	26,37 M
Impôts sur le revenu à payer	232 k	4,64 M	3,44 M	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	110 M	98,91 M	75,2 M	79,29 M
Autres passifs à court terme	68,17 M	-	15,11 M	4,72 M	1,51 M
Total du passif circulant	436 M	551 M	1,05 Md	842 M	864 M
Dette à long terme	852 M	831 M	1,22 Md	1,22 Md	1,22 Md
Contrats de location à long terme	18,11 M	19,59 M	50,8 M	44,52 M	33,06 M
Recettes non acquises Non courantes	-	37,6 M	4,1 M	400 k	200 k
Passif d'impôt différé Non courant	29,23 M	28,74 M	248 M	238 M	216 M
Autres passifs non courants	12,84 M	10,46 M	20,97 M	12,84 M	11,99 M
Total du passif	1,35 Md	1,48 Md	2,6 Md	2,36 Md	2,35 Md
Actions ordinaires, total	2,99 M	3,02 M	5,17 M	5,21 M	5,24 M
Primes d'émissions d'actions	3,17 Md	3,2 Md	6,41 Md	6,45 Md	6,49 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-198 M	-87,39 M	57,04 M	-1,04 Md	-1,26 Md
Actions détenues en propre	-1,37 Md	-1,45 Md	-1,66 Md	-1,95 Md	-2,02 Md
Résultat global et autres	5,92 M	-	472 k	-2,58 M	-1,16 M
Total des fonds propres ordinaires	1,61 Md	1,67 Md	4,81 Md	3,47 Md	3,22 Md
Intérêts minoritaires	-	-	8,39 M	10,02 M	6,18 M
Total des capitaux propres	1,61 Md	1,67 Md	4,82 Md	3,48 Md	3,22 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,96 Md	3,14 Md	7,42 Md	5,83 Md	5,57 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	215 M	214 M	408 M	386 M	380 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	215 M	214 M	411 M	387 M	379 M
Actif net par action	7,48	7,8	11,7	8,95	8,49
Actif corporel net	1,6 Md	1,66 Md	2,38 Md	2,05 Md	1,92 Md
Actif corporel net par action	7,45	7,77	5,79	5,29	5,05
Total de la dette	877 M	856 M	1,35 Md	1,3 Md	1,28 Md
Dette nette	760 M	718 M	1,15 Md	1,06 Md	862 M
Dette relative aux contrats de location	40,2 M	45,31 M	161 M	148 M	170 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	8,39 M	10,02 M	6,18 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	40,96 M	55,67 M	141 M	122 M	129 M
Stocks - travaux en cours, total	882 k	2,34 M	7,44 M	6,68 M	4,57 M
Stocks de produits finis, total	515 k	28 k	32,06 M	38,65 M	26,27 M
Terres possédées	24,56 M	23,61 M	38,81 M	37,85 M	39,59 M
Bâtiments, total	182 M	175 M	249 M	249 M	236 M
Machines, total	7,74 Md	7,55 Md	8,63 Md	8,55 Md	8,38 Md
Employés à temps plein	5 k	6,5 k	10,6 k	9,2 k	7,9 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	8,49 M	2,88 M	3,49 M	15,05 M	14,47 M
Backlog de commande	325 M	830 M	700 M	426 M	291 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-655 M	155 M	246 M	-968 M	-93,64 M
Dépréciation et amortissement - CF	571 M	477 M	683 M	929 M	782 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	13,21 M	2,89 M	41,52 M	125 M	126 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	1,3 M	4,5 M	7 M	3,8 M	32,4 M
Amortissements et dépréciations, Total	586 M	484 M	731 M	1,06 Md	940 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	839 k	835 k	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1,43 M	-12,08 M	-1,8 M	-3,69 M	-693 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	264 M	-	-	999 M	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	21,56 M	21,1 M	46,75 M	46,35 M	39,29 M
Avantage fiscal lié aux options d'achat d'actions	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-1,5 M	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-516 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-62,8 M	4,66 M	50,47 M	7,8 M	-20,36 M
Variation des créances	-147 M	-209 M	84,54 M	204 M	40,58 M
Variation des stocks	-5,85 M	-14,15 M	-30,79 M	-11,46 M	-1,78 M
Variation des dettes fournisseurs	50,94 M	38,99 M	-69,73 M	-113 M	71,29 M
Variation de l'impôt sur le revenu	4,52 M	4,17 M	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	42,46 M	93,29 M	-51,24 M	-43,34 M	-13,74 M
Flux de trésorerie d'exploitation	95,5 M	566 M	1,01 Md	1,18 Md	961 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-166 M	-437 M	-616 M	-678 M	-589 M
Vente d'immobilisations corporelles	23,34 M	26,07 M	26,49 M	25,83 M	44,12 M
Acquisitions en espèces	-29,36 M	-	-422 M	2,98 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-10,5 M
Autres activités d'investissement, total	40,74 M	-2,5 M	-5,9 M	-5,17 M	-11,74 M
Flux de trésorerie d'investissement	-132 M	-413 M	-1,02 Md	-655 M	-567 M
Dette à court terme émise, total	-	150 M	420 M	50 M	-
Dette à long terme émise, total	-	-	396 M	-	-
Total de la dette émise	-	150 M	816 M	50 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-150 M	-420 M	-50 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-50 M	-19,76 M	-23,75 M	-45,48 M	-7,82 M
Total de la dette remboursée	-50 M	-170 M	-444 M	-95,48 M	-7,82 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-6,33 M	-70,07 M	-201 M	-290 M	-69,64 M
Dividendes ordinaires payés	-15,6 M	-43,1 M	-100 M	-127 M	-122 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-15,6 M	-43,1 M	-100 M	-127 M	-122 M
Autres activités de financement, total	-	-455 k	-6,35 M	-12,29 M	-10,82 M
Flux de trésorerie de financement	-71,93 M	-133 M	65,57 M	-475 M	-211 M
Ajustements des taux de change	640 k	449 k	1,24 M	2,81 M	-3,98 M
Variation nette de la trésorerie	-107 M	20,03 M	55,13 M	48,61 M	179 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	40,46 M	39,86 M	39,61 M	68,56 M	66,93 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-4,2 M	1,53 M	27,17 M	14,77 M	8,12 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	113 M	60,49 M	243 M	536 M	410 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	138 M	84,81 M	276 M	581 M	454 M
Variation du fonds de roulement net	50,75 M	109 M	166 M	-65,84 M	-86,75 M
Dette nette émise (remboursée)	-50 M	-19,76 M	373 M	-45,48 M	-7,82 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,05	4,11	5,3	1,34	-0,44
Rentabilité du capital total (ROTC)	-9,27	5,01	6,45	1,63	-0,54
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-36,25	9,44	7,58	-23,3	-2,78
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-36,25	9,44	7,6	-23,39	-2,8
Analyse des marges
Marge brute %	20,27	30,26	32,2	27,11	24,24
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,81	4,4	4,1	4,99	5,28
Marge d’EBITDA %	13,47	25,86	28,45	22,32	18,66
Marge EBITA %	-28,7	7,69	11,81	4,97	1,79
Marge d'EBIT %	-29,68	7,58	10,81	2,65	-0,82
Marge des activités poursuivies %	-48,42	5,84	5,93	-17,97	-1,93
Marge nette %	-48,23	5,84	5,94	-18	-1,94
Net Avail. Pour la marge commune %	-48,42	5,84	5,94	-18	-1,94
Marge nette normalisée %	-20,48	3,72	6,09	0,85	-1,33
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	8,32	2,28	5,87	9,96	8,49
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	10,19	3,2	6,66	10,8	9,4
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,43	0,87	0,79	0,81	0,85
Rotation des actifs corporels	0,53	1,14	1,45	1,65	1,65
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,03	5,55	5,3	6,12	6,45
Rotation des stocks (stock moyen)	28,68	36,78	22,84	22,54	22,34
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,34	1,51	1,41	1,54	1,64
Quick Ratio	1,09	1,28	1,16	1,26	1,38
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,22	1,03	0,96	1,4	1,11
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	72,52	65,81	68,87	59,76	56,62
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	12,73	9,92	15,98	16,24	16,34
Délais de paiement des fournisseurs	47,04	41,87	48,11	44,78	44,61
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	38,21	33,86	36,75	31,23	28,34
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	54,51	51,37	27,91	37,38	39,71
Dette totale / Capital total	35,28	33,94	21,82	27,21	28,42
Dette à long terme / Capitaux propres	54,08	51,07	26,46	36,37	38,89
Dette à long terme / Capital total	35	33,74	20,69	26,48	27,84
Dette totale / Total de l'actif	45,59	47,02	35,03	40,42	42,11
EBIT / Charges d'intérêt	-9,59	4,98	8,48	1,98	-0,56
EBITDA / Charges d'intérêt	4,47	17,15	22,69	16,94	13,07
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,51	6,3	11,05	7,51	4,72
Dette totale / EBITDA	4,67	1,24	1,12	1,07	1,39
Dette nette / EBITDA	4,04	1,04	0,96	0,87	0,94
Dette totale / (EBITDA - Capex)	40,75	3,38	2,3	2,4	3,85
Dette nette / (EBITDA - Capex)	35,29	2,83	1,97	1,96	2,59
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	20,71	95,09	56,61	29,7	-10,25
Résultat brut, Croissance 1 an	-14,64	191,15	66,68	9,21	-19,75
EBITDA, 1 an Croissance en %	-13,21	269,42	72,22	2,05	-24,99
EBITA, 1 an Croissance en %	-9,97	-152,59	140,17	-45,05	-67,67
EBIT, 1 an Croissance %	-10,89	-150,14	122,97	-67,96	-127,93
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-18,24	-123,54	59,03	-492,92	-90,37
Résultat net, Croissance 1 an	-18,56	-123,63	59,25	-493,04	-90,33
Résultat net normalisé sur 1 an	-9,36	-135,61	155,88	-81,84	-241,51
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-21,16	-120,77	25,71	-377,27	-89,99
Créances clients, Croissance sur 1 an	122,25	58,82	71,72	-21,35	-5,31
Stocks, Croissance 1 an	28,03	37,01	176,56	-7,62	-4,04
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-15,38	-2,95	51,28	-10,71	-10,15
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-10,34	6,29	136,02	-21,38	-4,51
Actif corporel net, Croissance 1 an	-19,34	3,6	43,45	-13,95	-6,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-20,17	3,48	188,94	-27,98	-7,14
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-65,75	492,89	77,66	16,86	-18,23
CAPEX, Croissance 1 an	14,32	162,62	40,96	10,18	-13,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-64,39	-47,18	306,32	124,58	-23,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-59,52	-39,38	224,96	113,82	-21,94
Dividende par action, 1 an de croissance	-20	150	60	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-25,89	53,46	74,8	42,52	7,89
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-37,17	57,64	120,29	34,91	-6,38
EBITDA, 2 ans CAGR %	-42,14	81	154,55	31,23	-12,7
EBITA, 2 ans CAGR %	25,72	-31,54	12,38	11,24	-58,07
EBIT, 2 ans CAGR %	25,48	-33,49	5,72	-18,21	-70,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	24,24	-56,13	-38,82	149,97	-38,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	24	-56,13	-38,66	150,18	-38,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	17,06	-43,44	-4,52	-34,58	-49,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	26,68	-59,53	-48,9	86,7	-47,32
Créances clients, CAGR sur 2 ans	2,38	87,88	65,14	16,22	-13,7
Stocks, CAGR sur 2 ans	7,94	32,45	106,6	59,84	-5,85
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-16,08	-9,38	21,17	16,22	-10,43
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-18,38	-2,38	58,39	36,22	-13,36
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-18,12	-8,58	21,91	11,11	-10,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-24,63	-9,11	72,91	44,25	-18,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-62,96	42,49	224,55	44,09	-2,25
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-30,82	73,28	92,4	24,62	-2,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-46,85	-56,26	48,25	181,91	29,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-44,29	-50,11	42,05	150,46	27,55
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-29,29	41,42	100	26,49	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-25,84	2,33	54,5	58,25	22,16
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-33,24	4,75	60,6	74,34	13,46
EBITDA, 3 ans CAGR %	-38,32	7,82	78,06	87,52	8,91
EBITA, 3 ans CAGR %	94,1	-6,17	4,08	-11,67	-26,32
EBIT, 3 ans CAGR %	77,95	-7,77	-0,4	-29,16	-42,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	26,92	-28,65	-32,61	13,72	-15,58
Résultat net, CAGR sur 3 ans	26,75	-28,65	-32,58	13,93	-15,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	56,2	-21,42	-6,39	-45,25	-15,4
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	31,86	-30,66	-40,95	-10,2	-29,61
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-13,95	18,52	82,33	28,97	8,55
Stocks, CAGR sur 3 ans	-13,56	16,87	76,14	57,98	34,84
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-16,26	-11,91	7,5	9,44	6,67
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-18,53	-10,87	31,02	25,41	21,01
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-19,12	-11,44	6,23	8,55	4,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-22,85	-16,23	33,64	29,13	24,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-49,25	-6,66	53,36	130,9	19,29
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-36,23	7,92	61,75	59,78	10,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-8,99	-46,71	-8,36	69,16	82,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-8,61	-42,49	-6,75	61,87	69,87
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-17,02	7,72	47,36	58,74	16,96
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	8,18	2,36	4,5	16,83	33,83
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	0,6	4,62	7,63	15,91	29,42
EBITDA, 5 ans CAGR %	-1,57	5,16	8,65	17,06	33,93
EBITA, 5 ans CAGR %	-3,56	0,33	55,85	1,63	-27,6
EBIT, 5 ans CAGR %	-3,06	-2	44,37	-11,04	-38,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	15,58	92,11	-5,21	17,82	-35,03
Résultat net, CAGR sur 5 ans	15,49	92,11	-5,19	17,86	-34,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-2,72	-9,35	28,19	-25,86	-26,88
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	9,1	89,13	-9,75	3,05	-43,59
Créances clients, CAGR sur 5 ans	19,18	-0,52	11,69	17,59	35,18
Stocks, CAGR sur 5 ans	15,97	-3,45	22,49	35,66	37,1
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-7,16	-11,72	-2,92	-1,58	-0,06
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-4,75	-11,4	6,29	5,61	11,05
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-5,8	-12,82	-4,69	-3,03	-0,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-6,47	-16	6,54	4,11	9,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-20,73	13,49	6,6	11,05	28,08
CAPEX, CAGR sur 5 ans	6,78	-5,09	-0,82	14,31	32,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-23,87	-15,57	10,18	6,03	5,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-21,52	-6,38	8,8	5,43	5,9
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-12,94	20,11	17,98	14,87	26,19