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Flux de Trésorerie Carmat SA

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04/03	Carmat, Ynsect… quand les pépites industrielles françaises tombent dans le gouffre de Moore
07/01	Pluxee N : Carmat, Hoffmann, LDC, Pluxee, Technip Energies... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

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Données Financières Publiées: CARMAT SA

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YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Chiffre d'affaires	-	2,23 M	345 k	2,8 M	6,97 M
Autres recettes, total	9,33 k	8 k	132 k	1,04 M	375 k
Total Chiffre d'affaires	9,33 k	2,24 M	477 k	3,84 M	7,34 M
Coût des marchandises vendues, total	20,09 M	39,69 M	39,44 M	39,28 M	43,69 M
Résultat Brut	-20,08 M	-37,45 M	-38,96 M	-35,45 M	-36,34 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	15,02 M	12,16 M	14,71 M	21,63 M	20,89 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	932 k	1,32 M	1,68 M	1,69 M	2,01 M
Autres dépenses de fonctionnement	383 k	1,38 M	-3,43 M	-6,25 M	-10 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	16,33 M	14,86 M	12,96 M	17,07 M	12,9 M
Résultat d'Exploitation	-36,41 M	-52,31 M	-51,92 M	-52,52 M	-49,24 M
Intérêts payés, total	-2,53 M	-3,32 M	-3,82 M	-3,42 M	-3,29 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	373 k	121 k
Charges d'intérêt nettes	-2,53 M	-3,32 M	-3,82 M	-3,05 M	-3,17 M
Gains (pertes) de change	62,26 k	-1 k	-27 k	-25 k	-21 k
Autres produits non opérationnels	-1	1 k	-1 k	-1 k	-
EBT, hors éléments non courants	-38,87 M	-55,62 M	-55,77 M	-55,59 M	-52,43 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-61,26 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	116 k	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-8,1 M	-67 k	-3 k	-
Autres éléments non courants	146 k	-11 k	94 k	30 k	-621 k
EBT, elements non courants inclus	-38,67 M	-63,74 M	-55,74 M	-55,57 M	-53,05 M
Charge d'impôt	-1,71 M	-1,86 M	-2,06 M	-1,7 M	-1,66 M
Résultat des activités poursuivies	-36,96 M	-61,87 M	-53,68 M	-53,87 M	-51,4 M
Résultat net part du groupe	-36,96 M	-61,87 M	-53,68 M	-53,87 M	-51,4 M
Résultat net	-36,96 M	-61,87 M	-53,68 M	-53,87 M	-51,4 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-36,96 M	-61,87 M	-53,68 M	-53,87 M	-51,4 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-36,96 M	-61,87 M	-53,68 M	-53,87 M	-51,4 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,85	-3,97	-2,37	-2,17	-1,15
BPA de base - Activités poursuivies	-2,85	-3,97	-2,37	-2,17	-1,15
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,97 M	15,59 M	22,65 M	24,82 M	44,69 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,85	-3,97	-2,37	-2,17	-1,15
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,85	-3,97	-2,37	-2,17	-1,15
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,97 M	15,59 M	22,65 M	24,82 M	44,69 M
BPA de base normalisé	-1,87	-2,23	-1,54	-1,4	-0,73
BPA dilué normalisé	-1,87	-2,23	-1,54	-1,4	-0,73
Éléments supplémentaires
EBITDA	-35,48 M	-50,99 M	-50,24 M	-50,83 M	-47,23 M
EBITA	-36,39 M	-52,22 M	-51,92 M	-52,52 M	-49,21 M
EBIT	-36,41 M	-52,31 M	-51,92 M	-52,52 M	-49,24 M
Total des revenus (tels que rapportés)	12,24 M	16,68 M	9 M	18,6 M	15,79 M
Taux d’imposition effectif (%)	4,42	2,92	3,7	3,06	3,13
Résultat net normalisé	-24,3 M	-34,77 M	-34,86 M	-34,75 M	-32,77 M
Provisions de pension	129 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	22,1 M	18,89 M	14,92 M	16,89 M	16,94 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	35,98 M	39,19 M	51,43 M	8,01 M	4,7 M
Total des liquidités et VMP	35,98 M	39,19 M	51,43 M	8,01 M	4,7 M
Créances clients, total	-	464 k	140 k	1,35 M	1,54 M
Autres créances	4,11 M	3,36 M	3,52 M	3,8 M	2,71 M
Total des créances	4,11 M	3,83 M	3,66 M	5,14 M	4,25 M
Stocks	9,9 M	14,34 M	17,44 M	23,94 M	19,81 M
Dépenses payées d'avance	188 k	610 k	1,25 M	1,22 M	1,04 M
Autres actifs à court terme, total	2,68 M	3,7 M	3,99 M	4,07 M	2,55 M
Total de l'actif circulant	52,86 M	61,67 M	77,76 M	42,39 M	32,35 M
Immobilisations corporelles brutes	15,24 M	16,85 M	17,73 M	22,5 M	23,41 M
Amortissements cumulés	-8,83 M	-10,06 M	-11,03 M	-12,48 M	-14,04 M
Immobilisations corporelles nettes	6,41 M	6,78 M	6,7 M	10,02 M	9,37 M
Autres immobilisations incorporelles, total	17,08 k	88 k	0	0	73 k
Autres actifs à long terme, total	546 k	541 k	774 k	651 k	632 k
Total des actifs	59,84 M	69,08 M	85,24 M	53,07 M	42,43 M
Passifs
Comptes à payer, total	8,01 M	8,39 M	6,53 M	9,61 M	5,23 M
Charges à payer, total	4,3 M	4,88 M	6,26 M	6,42 M	7,19 M
Part à court terme de la dette à long terme	79,44 k	133 k	2,64 M	19,14 M	2,29 M
Impôts sur le revenu à payer	145 k	530 k	138 k	136 k	172 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	4,91 M	4,34 M
Total du passif circulant	12,53 M	13,93 M	15,56 M	40,21 M	19,23 M
Dette à long terme	38,86 M	51,89 M	52,72 M	38,5 M	55,51 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	543 k	475 k	336 k	473 k	407 k
Autres passifs non courants	80 k	1,83 M	144 k	817 k	1,59 M
Total du passif	52,02 M	68,12 M	68,76 M	80,01 M	76,74 M
Actions ordinaires, total	520 k	623 k	907 k	992 k	1,78 M
Primes d'émissions d'actions	29,7 M	84,61 M	69,73 M	9,04 M	44,47 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-36,96 M	-98,84 M	-68,91 M	-55,1 M	-98,49 M
Résultat global et autres	14,56 M	14,56 M	14,75 M	18,13 M	17,93 M
Total des fonds propres ordinaires	7,82 M	958 k	16,48 M	-26,94 M	-34,31 M
Total des capitaux propres	7,82 M	958 k	16,48 M	-26,94 M	-34,31 M
Total du passif et des capitaux propres	59,84 M	69,08 M	85,24 M	53,07 M	42,43 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,01 M	15,56 M	22,67 M	24,74 M	42,49 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,01 M	15,56 M	22,67 M	24,74 M	42,49 M
Actif net par action	0,6	0,06	0,73	-1,09	-0,81
Actif corporel net	7,8 M	870 k	16,48 M	-26,94 M	-34,38 M
Actif corporel net par action	0,6	0,06	0,73	-1,09	-0,81
Total de la dette	38,94 M	52,02 M	55,36 M	57,65 M	57,8 M
Dette nette	2,96 M	12,83 M	3,93 M	49,64 M	53,1 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	4,65 M	4,68 M	5,92 M	9,09 M	7,34 M
Stocks - travaux en cours, total	11,82 M	19,05 M	15,95 M	2,56 M	17,83 M
Stocks de produits finis, total	944 k	3,25 M	6,2 M	26,58 M	6,71 M
Machines, total	12,6 M	15,42 M	16,22 M	13,8 M	21,28 M
Employés à temps plein	119	160	179	182	153
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Résultat net	-36,96 M	-61,87 M	-53,68 M	-53,87 M	-51,4 M
Dépréciation et amortissement - CF	907 k	1,23 M	1,68 M	1,69 M	1,98 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	24,87 k	89 k	-	-	34 k
Amortissements et dépréciations, Total	932 k	1,32 M	1,68 M	1,69 M	2,01 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	10,01 M	10,08 M	673 k	6,14 M	1,03 M
Variation des créances	-	-464 k	-	-	-
Variation des stocks	-19,6 M	-10,58 M	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	2,66 M	386 k	-	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	1,16 M	765 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,23 M	194 k	-3,05 M	-7,45 M	5,05 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-43,03 M	-60,17 M	-54,38 M	-53,48 M	-43,31 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,33 M	-1,6 M	-1,75 M	-5,03 M	-1,51 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	3 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	101 k	-160 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-72,02 k	13 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-242 k	111 k	63 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,3 M	-1,75 M	-1,99 M	-4,92 M	-1,45 M
Dette à long terme émise, total	20 M	10,12 M	-	-	-
Total de la dette émise	20 M	10,12 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-481 k	-1,1 M	-831 k
Total de la dette remboursée	-	-	-481 k	-1,1 M	-831 k
Émission d'actions ordinaires	5,81 M	55,01 M	69,08 M	7 M	41,89 M
Autres activités de financement, total	-	-1 k	-1 k	9,08 M	382 k
Flux de trésorerie de financement	25,81 M	65,13 M	68,6 M	14,98 M	41,44 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1	-	1 k	-1 k	-4 k
Variation nette de la trésorerie	-19,52 M	3,21 M	12,24 M	-43,41 M	-3,32 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-35,36 M	-39,46 M	-39,64 M	-38,2 M	-29,74 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-33,78 M	-37,39 M	-37,26 M	-36,06 M	-27,68 M
Variation du fonds de roulement net	9,73 M	4,26 M	4,74 M	-100 k	-2,6 M
Dette nette émise (remboursée)	20 M	10,12 M	-481 k	-1,1 M	-831 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-36,55	-50,72	-42,06	-47,47	-64,45
Rentabilité du capital total (ROTC)	-44,56	-65,56	-52	-64,02	-113,55
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-157,99	-1,41 k	-615,82	1,03 k	167,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-157,99	-1,41 k	-615,82	1,03 k	167,84
Analyse des marges
Marge brute %	-215 k	-1,67 k	-8,17 k	-923,85	-494,88
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	161 k	543,63	3,08 k	563,72	284,4
Marge d’EBITDA %	-380 k	-2,28 k	-10,53 k	-1,32 k	-643,11
Marge EBITA %	-390 k	-2,33 k	-10,89 k	-1,37 k	-670,02
Marge d'EBIT %	-390 k	-2,34 k	-10,89 k	-1,37 k	-670,48
Marge des activités poursuivies %	-396 k	-2,77 k	-11,25 k	-1,4 k	-699,82
Marge nette %	-396 k	-2,77 k	-11,25 k	-1,4 k	-699,82
Net Avail. Pour la marge commune %	-396 k	-2,77 k	-11,25 k	-1,4 k	-699,82
Marge nette normalisée %	-260 k	-1,55 k	-7,31 k	-905,56	-446,21
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-379 k	-1,76 k	-8,31 k	-995,44	-404,9
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-362 k	-1,67 k	-7,81 k	-939,72	-376,88
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,03	0,01	0,06	0,15
Rotation des actifs corporels	0	0,34	0,07	0,46	0,76
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	1,14	3,76	4,83
Rotation des stocks (stock moyen)	-	3,27	2,48	1,9	2
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,22	4,43	5	1,05	1,68
Quick Ratio	3,2	3,09	3,54	0,33	0,47
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,43	-4,32	-3,49	-1,33	-2,25
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	319,51	97,09	75,84
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	111,49	147,06	192,23	183,29
Délais de paiement des fournisseurs	-	67,8	63,99	64,3	68,65
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	402,58	225,02	190,48
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	498,02	5,43 k	335,99	-214,01	-168,49
Dette totale / Capital total	83,28	98,19	77,06	187,71	246,01
Dette à long terme / Capitaux propres	497,01	5,42 k	319,96	-142,94	-161,8
Dette à long terme / Capital total	83,11	97,94	73,39	125,37	236,25
Dette totale / Total de l'actif	86,93	98,61	80,67	150,76	180,85
EBIT / Charges d'intérêt	-14,42	-15,77	-13,59	-15,35	-14,96
EBITDA / Charges d'intérêt	-14,05	-15,38	-13,15	-14,86	-14,35
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-14,97	-15,86	-13,61	-16,33	-14,81
Dette totale / EBITDA	-1,1	-1,02	-1,1	-1,13	-1,22
Dette nette / EBITDA	-0,08	-0,25	-0,08	-0,98	-1,12
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,03	-0,99	-1,06	-1,03	-1,19
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,08	-0,24	-0,08	-0,89	-1,09
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-33,34	24,76 k	-78,68	704,4	91,4
Résultat brut, Croissance 1 an	-29,01	86,51	16,68	12,76	51,55
EBITDA, 1 an Croissance en %	-13,95	43,71	-14,97	1,16	-7,08
EBITA, 1 an Croissance en %	-14,17	43,42	-14,05	1,15	-6,31
EBIT, 1 an Croissance %	-14,11	43,66	-14,05	1,15	-6,25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-13,33	67,39	-13,24	0,35	-4,59
Résultat net, Croissance 1 an	-13,33	67,39	-13,24	0,35	-4,59
Résultat net normalisé sur 1 an	-12,01	43,09	-12,48	-0,32	-5,69
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-15,68	39,79	-40,3	-8,44	-47
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-69,83	862,86	14,24
Stocks, Croissance 1 an	-	44,84	21,57	37,32	-17,25
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	25,51	5,75	-1,24	49,63	-5,83
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-7,48	15,45	23,39	-37,74	-20,05
Actif corporel net, Croissance 1 an	-79,97	-88,85	1,79 k	-263,49	27,29
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-79,94	-87,75	1,62 k	-263,49	27,36
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	6,93	39,82	-9,6	-1,65	-19,01
CAPEX, Croissance 1 an	279,3	-31,08	-0,85	187,53	-69,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	27,53	11,59	-10,96	-3,65	-22,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	26,94	10,67	-12,24	-3,22	-23,24
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-18,35	1,16 k	628,01	30,97	292,38
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-19,07	15,07	39,29	3,04	7,52
EBITDA, 2 ans CAGR %	-7,92	11,2	19	-7,25	-3,04
EBITA, 2 ans CAGR %	-7,76	10,99	19,42	-6,76	-2,65
EBIT, 2 ans CAGR %	-7,73	11,08	19,42	-6,76	-2,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-5,88	20,45	20,51	-6,69	-2,15
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-5,88	20,45	20,51	-6,69	-2,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-5,69	12,21	19,77	-6,6	-3,04
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-20,42	8,38	-8,65	-26,07	-30,34
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	70,45	231,66
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	32,7	29,21	6,6
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	7,37	15,21	2,2	21,57	18,28
Total des actifs, 2 ans CAGR %	27,46	3,35	19,35	-12,35	-29,45
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-38,23	-85,05	45,33	456,44	44,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-38,3	-84,32	45,17	430,26	44,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	6,17	22,27	12,41	-5,71	-10,75
CAPEX, CAGR sur 2 ans	3,37	61,69	-13,31	68,84	-7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	14,4	19,29	5,88	-7,38	-13,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	13,05	18,52	5,01	-7,84	-13,81
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-30,66	442,64	224,19	652,63	48,62
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-2,8	6,9	11,26	20,86	2,87
EBITDA, 3 ans CAGR %	5,37	6,81	6,81	12,73	-7,19
EBITA, 3 ans CAGR %	5,45	6,88	6,99	12,99	-6,61
EBIT, 3 ans CAGR %	5,47	6,94	6,99	12,99	-6,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	8,14	14,03	7,97	13,38	-6
Résultat net, CAGR sur 3 ans	8,14	14,03	7,97	13,38	-6
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	7,26	8,37	8,07	12,66	-6,3
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-4,19	-4,09	-11,16	-8,58	-33,83
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	49,17
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	34,22	11,37
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	15,09	6,83	9,44	16,05	11,38
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-5,03	23,33	9,64	-3,92	-15
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-48,51	-65,09	-24,93	51,15	240,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-48,49	-64	-24,95	51,04	229,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	21,02	16,38	10,55	7,51	-10,37
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-12,97	-9,69	41,79	29,28	-4,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	23,22	13,46	12,65	2,6	-12,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	22,04	12,25	11,86	2,19	-13,29
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-8,24	66,82	76,31	207,31	249,91
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	8,46	16,12	12,25	2,95	5,14
EBITDA, 5 ans CAGR %	12,84	16,19	10,62	3,96	2,75
EBITA, 5 ans CAGR %	12,98	16,27	10,84	4,19	3,03
EBIT, 5 ans CAGR %	12,99	16,31	10,84	4,19	3,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	16,07	21,91	12,93	5,24	3,8
Résultat net, CAGR sur 5 ans	16,07	21,91	12,93	5,24	3,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	13,52	16,68	12,1	4,93	3,48
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-5,75	0,83	-6,06	-13,57	-19,4
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	59,59	40,63	9,75	12,5	12,9
Total des actifs, 5 ans CAGR %	47,23	13	4,06	7,58	-8,08
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	45,77	-50,3	-22,02	5,67	-2,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	41	-49,4	-22,04	5,57	-2,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	20,15	23,11	17,5	6,98	1,48
CAPEX, CAGR sur 5 ans	60,02	48,54	-13,11	18,22	19,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	20,71	20,46	15,96	7,17	1,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	20,59	20,28	14,92	6,41	0,79