Flux de Trésorerie C3.ai, Inc.

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02/07	C3.ai : un dirigeant cède pour 426 389 $ d'actions, selon un document de la SEC	MT
18/06	Partners Group scinde son fonds d'investissement coté à Londres face à l'afflux de demandes de rachat	RE

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Données Financières Publiées: C3.AI, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	253 M	267 M	311 M	389 M	250 M
Total Chiffre d'affaires	253 M	267 M	311 M	389 M	250 M
Coût des marchandises vendues, total	63,71 M	86,34 M	132 M	153 M	173 M
Résultat Brut	189 M	180 M	179 M	236 M	77,38 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	235 M	260 M	296 M	334 M	336 M
Dépenses de R&D	151 M	211 M	201 M	226 M	229 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	385 M	471 M	497 M	560 M	565 M
Résultat d'Exploitation	-196 M	-290 M	-318 M	-324 M	-488 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,83 M	21,98 M	40,08 M	36,19 M	28,45 M
Charges d'intérêt nettes	1,83 M	21,98 M	40,08 M	36,19 M	28,45 M
Gains (pertes) de change	-	350 k	-641 k	-	-
Autres produits non opérationnels	-6,38 M	-	-	509 k	504 k
EBT, hors éléments non courants	-201 M	-268 M	-279 M	-288 M	-459 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-10,83 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	9,4 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-191 M	-268 M	-279 M	-288 M	-470 M
Charge d'impôt	789 k	675 k	792 k	976 k	822 k
Résultat des activités poursuivies	-192 M	-269 M	-280 M	-289 M	-470 M
Résultat net part du groupe	-192 M	-269 M	-280 M	-289 M	-470 M
Résultat net	-192 M	-269 M	-280 M	-289 M	-470 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-192 M	-269 M	-280 M	-289 M	-470 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-192 M	-269 M	-280 M	-289 M	-470 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,84	-2,45	-2,34	-2,24	-3,35
BPA de base - Activités poursuivies	-1,84	-2,45	-2,34	-2,24	-3,35
Moyenne pondérée des actions en circulation	104 M	110 M	119 M	129 M	141 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,84	-2,45	-2,34	-2,24	-3,35
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,84	-2,45	-2,34	-2,24	-3,35
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	104 M	110 M	119 M	129 M	141 M
BPA de base normalisé	-1,2	-1,53	-1,46	-1,39	-2,04
BPA dilué normalisé	-1,2	-1,53	-1,46	-1,39	-2,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-192 M	-286 M	-307 M	-312 M	-474 M
EBITA	-196 M	-290 M	-318 M	-324 M	-488 M
EBIT	-196 M	-290 M	-318 M	-324 M	-488 M
EBITDAR	-183 M	-272 M	-297 M	-300 M	-462 M
Total des revenus (tels que rapportés)	253 M	267 M	311 M	389 M	250 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,41	-0,25	-0,28	-0,34	-0,18
Impôts intérieurs courants	310 k	306 k	293 k	273 k	30 k
Impôts étrangers courants	479 k	369 k	499 k	670 k	792 k
Total des impôts courants	789 k	675 k	792 k	943 k	822 k
Impôts étrangers différés	-	-	-	33 k	-
Total des impôts différés	-	-	-	33 k	-
Résultat net normalisé	-125 M	-168 M	-174 M	-180 M	-287 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	51,9 M	6,9 M	15,8 M	18,3 M	100 k
Dépense de marketing	174 M	183 M	214 M	240 M	237 M
Dépenses générales et administratives	61,04 M	77,17 M	81,37 M	94,24 M	98,6 M
Dépense en recherche et de développement	151 M	211 M	201 M	227 M	229 M
Charges locatives nettes, total	9,02 M	13,45 M	10,39 M	11,76 M	12,11 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	11,35 M	23,64 M	35,32 M	33,66 M	37,51 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	39,2 M	90,22 M	72,04 M	71,63 M	79,22 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	40,34 M	71,39 M	71,75 M	83,96 M	95,53 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	22,55 M	31,3 M	36,65 M	41,74 M	51,45 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	113 M	217 M	216 M	231 M	264 M

Période Fiscale: Avril	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	340 M	285 M	167 M	164 M	66,2 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	621 M	446 M	583 M	578 M	509 M
Total des liquidités et VMP	960 M	731 M	750 M	743 M	575 M
Créances clients, total	80,27 M	135 M	130 M	137 M	101 M
Autres créances	-	4,98 M	-	-	-
Total des créances	80,27 M	140 M	130 M	137 M	101 M
Dépenses payées d'avance	8,98 M	7,13 M	16,96 M	17,24 M	27,16 M
Liquidités soumises à restrictions	425 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	10,6 M	11,2 M	7 M	7,1 M	4,8 M
Total de l'actif circulant	1,06 Md	889 M	904 M	904 M	708 M
Immobilisations corporelles brutes	52,82 M	106 M	122 M	124 M	123 M
Amortissements cumulés	-9,29 M	-4,33 M	-14,77 M	-25,76 M	-37,28 M
Immobilisations corporelles nettes	43,53 M	102 M	107 M	98,62 M	85,69 M
Investissements à long terme	32,09 M	81,42 M	-	-	-
Goodwill	625 k	625 k	625 k	625 k	625 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	34,21 M	29,96 M	25,91 M	22,39 M	22 M
Total des actifs	1,17 Md	1,1 Md	1,04 Md	1,03 Md	816 M
Passifs
Comptes à payer, total	54,22 M	24,61 M	11,32 M	15,16 M	5,51 M
Charges à payer, total	39,7 M	57,39 M	49,13 M	69,69 M	56,68 M
Part à court terme des contrats de location	3,61 M	2,34 M	3,23 M	4,8 M	5,58 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	3,26 M	3,62 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	48,85 M	47,85 M	37,23 M	36,56 M	34,86 M
Autres passifs à court terme	3,78 M	3,85 M	1,44 M	2,42 M	319 k
Total du passif circulant	150 M	136 M	102 M	132 M	107 M
Contrats de location à long terme	26,85 M	37,32 M	55,6 M	55,5 M	53,1 M
Recettes non acquises Non courantes	288 k	4 k	1,73 M	-	1,56 M
Autres passifs non courants	4,1 M	-	5,21 M	200 k	1,29 M
Total du passif	181 M	173 M	165 M	188 M	163 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	106 k	113 k	123 k	133 k	148 k
Primes d'émissions d'actions	1,53 Md	1,74 Md	1,96 Md	2,22 Md	2,5 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-541 M	-810 M	-1,09 Md	-1,38 Md	-1,85 Md
Résultat global et autres	-2,15 M	-385 k	-563 k	521 k	-50 k
Total des fonds propres ordinaires	989 M	930 M	873 M	838 M	654 M
Total des capitaux propres	989 M	930 M	873 M	838 M	654 M
Total du passif et des capitaux propres	1,17 Md	1,1 Md	1,04 Md	1,03 Md	816 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	107 M	116 M	125 M	134 M	155 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	106 M	114 M	124 M	134 M	148 M
Actif net par action	9,31	8,16	7,06	6,26	4,42
Actif corporel net	989 M	929 M	873 M	838 M	653 M
Actif corporel net par action	9,31	8,15	7,05	6,25	4,41
Total de la dette	30,46 M	39,66 M	58,82 M	60,29 M	58,68 M
Dette nette	-962 M	-773 M	-692 M	-682 M	-517 M
Dette relative aux contrats de location	72,14 M	108 M	83,1 M	94,09 M	96,86 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	3,67 M	19,24 M	19,42 M	21,58 M	21,18 M
Employés à temps plein	704	914	891	1,18 k	764
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	157 k	359 k	359 k	877 k	1,06 M

Période Fiscale: Avril	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-192 M	-269 M	-280 M	-289 M	-470 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,49 M	4,99 M	11,42 M	12,21 M	13,35 M
Amortissements et dépréciations, Total	4,49 M	4,99 M	11,42 M	12,21 M	13,35 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	700 k	1,1 M	1,3 M	400 k	200 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-17,21 M	-13,46 M	-8,48 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	5,64 M
Rémunération à base d'actions (CF)	113 M	217 M	216 M	231 M	264 M
Autres activités d'exploitation, total	5,79 M	2,68 M	840 k	3,16 M	890 k
Variation des créances	-14,16 M	-54,52 M	4,52 M	-9,12 M	36,49 M
Variation des dettes fournisseurs	34,48 M	-22,04 M	-12,88 M	3,64 M	-9,44 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-26,08 M	-1,29 M	-8,89 M	-2,4 M	-140 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-13,05 M	5,68 M	22,48 M	21,89 M	-22,08 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-86,46 M	-116 M	-62,36 M	-41,41 M	-190 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,79 M	-70,52 M	-25,26 M	-3,04 M	-1,91 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-500 k	-1 M	-2,75 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	321 M	131 M	-38,61 M	19,44 M	76,99 M
Flux de trésorerie d'investissement	317 M	59,95 M	-66,62 M	16,4 M	75,08 M
Émission d'actions ordinaires	20,82 M	7,56 M	24,51 M	31,3 M	16,98 M
Rachat d'actions ordinaires	-15 M	-6,94 M	-13,22 M	-9,08 M	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-105 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	5,71 M	621 k	11,29 M	22,22 M	16,98 M
Variation nette de la trésorerie	236 M	-55,12 M	-118 M	-2,79 M	-98,16 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	939 k	578 k	975 k	920 k	838 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,78 M	-101 M	-29,21 M	58,23 M	-26,48 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,78 M	-101 M	-29,21 M	58,23 M	-26,48 M
Variation du fonds de roulement net	-5,45 M	70,48 M	30,72 M	-20,44 M	-2,96 M

Période Fiscale: Avril	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-10,36	-15,97	-18,58	-19,65	-33,09
Rentabilité du capital total (ROTC)	-11,75	-18,25	-20,93	-22,15	-37,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-18,73	-28,02	-31,03	-33,73	-63,05
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-18,73	-28,02	-31,03	-33,73	-63,05
Analyse des marges
Marge brute %	74,79	67,64	57,49	60,62	30,92
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	92,83	97,56	95,16	85,82	134,24
Marge d’EBITDA %	-75,82	-107,01	-98,82	-80,25	-189,52
Marge EBITA %	-77,59	-108,88	-102,5	-83,39	-194,86
Marge d'EBIT %	-77,59	-108,88	-102,5	-83,39	-194,86
Marge des activités poursuivies %	-75,99	-100,77	-90,06	-74,21	-187,95
Marge nette %	-75,99	-100,77	-90,06	-74,21	-187,95
Net Avail. Pour la marge commune %	-75,99	-100,77	-90,06	-74,21	-187,95
Marge nette normalisée %	-49,62	-62,82	-56,13	-46,22	-114,56
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,1	-37,83	-9,41	14,97	-10,58
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,1	-37,83	-9,41	14,97	-10,58
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,21	0,23	0,29	0,38	0,27
Rotation des actifs corporels	9,23	3,66	2,97	3,78	2,72
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,47	2,48	2,35	2,91	2,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,06	6,53	8,84	6,86	6,64
Quick Ratio	6,93	6,4	8,6	6,67	6,34
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,58	-0,85	-0,61	-0,31	-1,78
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	105,22	146,97	155,94	125,38	173,39
Délais de paiement des fournisseurs	189,89	166,63	49,8	31,54	21,82
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,08	4,27	6,74	7,19	8,98
Dette totale / Capital total	2,99	4,09	6,31	6,71	8,24
Dette à long terme / Capitaux propres	2,71	4,01	6,37	6,62	8,12
Dette à long terme / Capital total	2,63	3,85	5,96	6,18	7,45
Dette totale / Total de l'actif	15,49	15,72	15,88	18,28	19,91
Dette totale / EBITDA	-0,17	-0,15	-0,2	-0,2	-0,13
Dette nette / EBITDA	5,27	2,84	2,33	2,27	1,12
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,16	-0,12	-0,18	-0,2	-0,13
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,16	2,26	2,15	2,25	1,11
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	37,96	5,55	16,41	25,27	-35,67
Résultat brut, Croissance 1 an	36,3	-4,54	-1,05	32,09	-67,19
EBITDA, 1 an Croissance en %	242,44	48,99	7,5	1,72	51,92
EBITA, 1 an Croissance en %	225,47	48,12	9,59	1,91	50,32
EBIT, 1 an Croissance %	225,47	48,12	9,59	1,91	50,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	244,85	39,97	4,04	3,22	62,93
Résultat net, Croissance 1 an	244,85	39,97	4,04	3,22	62,93
Résultat net normalisé sur 1 an	264,92	40,2	4	3,16	59,43
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	120,79	33,03	-4,25	-4,56	49,68
Créances clients, Croissance sur 1 an	22,63	67,66	-3,36	5,51	-26,73
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	287,7	134,68	5,04	-8,09	-13,11
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,14	-5,8	-5,88	-1,19	-20,43
Actif corporel net, Croissance 1 an	-6,76	-6,05	-6,06	-4,02	-22,03
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-6,76	-6,04	-6,06	-4,01	-22,02
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	130,24	33,81	-46,1	-33,6	359,41
CAPEX, Croissance 1 an	132,86	1,76 k	-64,19	-87,97	-37,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-79,68	3,52 k	-71,05	-299,34	-145,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-79,68	3,52 k	-71,05	-299,34	-145,47
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	27,02	20,67	10,85	20,76	-10,23
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	26,64	14,07	-2,81	14,33	-34,17
EBITDA, 2 ans CAGR %	65,23	125,87	26,56	4,57	24,31
EBITA, 2 ans CAGR %	65,62	119,56	27,4	5,68	23,77
EBIT, 2 ans CAGR %	65,62	119,56	27,4	5,68	23,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	66,38	119,7	20,68	3,63	29,68
Résultat net, CAGR sur 2 ans	66,38	119,7	20,68	3,63	29,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	71,82	120,83	20,75	3,58	28,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-2,57	71,38	12,86	-4,4	19,52
Créances clients, CAGR sur 2 ans	61,37	43,39	27,29	0,98	-12,08
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	59,4	201,64	57	-1,74	-10,63
Total des actifs, 2 ans CAGR %	95,9	-3,98	-5,84	-3,56	-11,33
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	132,25	-6,41	-6,06	-5,04	-13,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	132,72	-6,4	-6,05	-5,04	-13,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	18,78	75,52	-15,07	-40,17	74,65
CAPEX, CAGR sur 2 ans	28,44	558,15	158,11	-79,24	-72,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-70,3	171,39	223,92	-24,04	-4,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-70,3	171,39	223,92	-24,04	-4,8
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	40,26	19,42	19,23	15,46	-2,11
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	45,62	15,25	8,79	7,65	-24,59
EBITDA, 3 ans CAGR %	75,43	59,63	76,35	17,67	18,44
EBITA, 3 ans CAGR %	75,89	59,57	74,16	18,27	18,85
EBIT, 3 ans CAGR %	75,89	59,57	74,16	18,27	18,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	79,25	57,07	71,25	14,55	20,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	79,25	57,07	71,25	14,55	20,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	82,38	58,01	71,81	14,58	19,6
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	8,09	41,15	6,73	11,01
Créances clients, CAGR sur 3 ans	8,13	63,44	25,72	19,57	-9,26
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	81,31	81,33	112,21	31,34	-5,69
Total des actifs, 3 ans CAGR %	63,58	53,48	-4,62	-4,31	-9,55
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	81,25	71,77	-6,29	-5,38	-11,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	81,52	72	-6,29	-5,38	-11,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	35,34	23,59	18,42	-21,76	18,03
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-17,74	213,08	149,4	-7,1	-69,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	47,32	28,7	175,52	-35,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	47,32	28,7	175,52	-35,98
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	27,66	19,95	6,44
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	23,87	14,88	-11,02
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	53,95	34,78	53,33
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	54,6	35,32	51,92
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	54,6	35,32	51,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	53,01	33	53,22
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	53,01	33	53,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	53,17	33,45	52,84
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	2,91	32,07
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	15,42	34,8	8,96
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	71,17	41,92	50,15
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	31,16	27,45	-7,36
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	39,36	35,51	-9,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	39,48	35,62	-9,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	12,33	-7,54	38,33
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	29,97	5,75	3,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	13,03	14,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	13,03	14,08