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Données Financières Publiées: C3.AI, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	157 M	183 M	253 M	267 M	311 M
Total Chiffre d'affaires	157 M	183 M	253 M	267 M	311 M
Coût des marchandises vendues, total	38,79 M	44,52 M	63,71 M	86,34 M	132 M
Résultat Brut	118 M	139 M	189 M	180 M	179 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	125 M	130 M	235 M	260 M	296 M
Dépenses de R&D	64,55 M	68,86 M	151 M	211 M	201 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	189 M	199 M	385 M	471 M	497 M
Résultat d'Exploitation	-71,5 M	-60,26 M	-196 M	-290 M	-318 M
Intérêts perçus et revenus des placements	4,25 M	1,26 M	1,83 M	21,98 M	40,08 M
Charges d'intérêt nettes	4,25 M	1,26 M	1,83 M	21,98 M	40,08 M
Gains (pertes) de change	-200 k	4,01 M	-	350 k	-641 k
Autres produits non opérationnels	-527 k	-	-6,38 M	-	-
EBT, hors éléments non courants	-67,97 M	-54,99 M	-201 M	-268 M	-279 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-1,02 M	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	9,4 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-69 M	-54,99 M	-191 M	-268 M	-279 M
Charge d'impôt	380 k	704 k	789 k	675 k	792 k
Résultat des activités poursuivies	-69,38 M	-55,7 M	-192 M	-269 M	-280 M
Résultat net part du groupe	-69,38 M	-55,7 M	-192 M	-269 M	-280 M
Résultat net	-69,38 M	-55,7 M	-192 M	-269 M	-280 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	3,67 M	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-69,38 M	-59,36 M	-192 M	-269 M	-280 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-69,38 M	-59,36 M	-192 M	-269 M	-280 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,3	-0,89	-1,84	-2,45	-2,34
BPA de base - Activités poursuivies	-1,3	-0,89	-1,84	-2,45	-2,34
Moyenne pondérée des actions en circulation	53,48 M	66,84 M	104 M	110 M	119 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,3	-0,89	-1,84	-2,45	-2,34
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,3	-0,89	-1,84	-2,45	-2,34
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	53,48 M	66,84 M	104 M	110 M	119 M
BPA de base normalisé	-0,79	-0,51	-1,2	-1,53	-1,46
BPA dilué normalisé	-0,79	-0,51	-1,2	-1,53	-1,46
Éléments supplémentaires
EBITDA	-70,2 M	-55,96 M	-192 M	-286 M	-307 M
EBITA	-71,5 M	-60,26 M	-196 M	-290 M	-318 M
EBIT	-71,5 M	-60,26 M	-196 M	-290 M	-318 M
EBITDAR	-63,5 M	-49,01 M	-183 M	-272 M	-297 M
Total des revenus (tels que rapportés)	157 M	183 M	253 M	267 M	311 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,55	-1,28	-0,41	-0,25	-0,28
Impôts intérieurs courants	113 k	286 k	310 k	306 k	293 k
Impôts étrangers courants	267 k	418 k	479 k	369 k	499 k
Total des impôts courants	380 k	704 k	789 k	675 k	792 k
Résultat net normalisé	-42,48 M	-34,37 M	-125 M	-168 M	-174 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	29,2 M	35,3 M	51,9 M	6,9 M	15,8 M
Dépense de marketing	94,97 M	96,99 M	174 M	183 M	214 M
Dépenses générales et administratives	23,16 M	33,11 M	61,04 M	77,17 M	81,37 M
Dépense en recherche et de développement	64,55 M	68,86 M	151 M	211 M	201 M
Charges locatives nettes, total	6,69 M	6,95 M	9,02 M	13,45 M	10,39 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	492 k	1,2 M	11,35 M	23,64 M	35,32 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	1,22 M	2,95 M	39,2 M	90,22 M	72,04 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	3,07 M	9,08 M	40,34 M	71,39 M	71,75 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	3,52 M	8,51 M	22,55 M	31,3 M	36,65 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	8,31 M	21,74 M	113 M	217 M	216 M

Période Fiscale: Avril	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	33,1 M	115 M	340 M	285 M	167 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	212 M	978 M	621 M	446 M	583 M
Total des liquidités et VMP	245 M	1,09 Md	960 M	731 M	750 M
Créances clients, total	30,83 M	65,46 M	80,27 M	135 M	130 M
Autres créances	-	-	-	4,98 M	-
Total des créances	30,83 M	65,46 M	80,27 M	140 M	130 M
Dépenses payées d'avance	4,5 M	9,4 M	8,98 M	7,13 M	16,96 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	425 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	900 k	4,9 M	10,6 M	11,2 M	7 M
Total de l'actif circulant	281 M	1,17 Md	1,06 Md	889 M	904 M
Immobilisations corporelles brutes	18,99 M	16,63 M	52,82 M	106 M	122 M
Amortissements cumulés	-1,86 M	-5,4 M	-9,29 M	-4,33 M	-14,77 M
Immobilisations corporelles nettes	17,13 M	11,23 M	43,53 M	102 M	107 M
Investissements à long terme	725 k	-	32,09 M	81,42 M	-
Goodwill	625 k	625 k	625 k	625 k	625 k
Autres immobilisations incorporelles, total	400 k	-	-	-	-
Charges différées à long terme	1,2 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	3,82 M	11,49 M	34,21 M	29,96 M	25,91 M
Total des actifs	305 M	1,2 Md	1,17 Md	1,1 Md	1,04 Md
Passifs
Comptes à payer, total	4,73 M	12,08 M	54,22 M	24,61 M	11,32 M
Charges à payer, total	19,24 M	25,42 M	39,7 M	57,39 M	49,13 M
Part à court terme des contrats de location	3,53 M	3,89 M	3,61 M	2,34 M	3,23 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	53,54 M	72,26 M	48,85 M	47,85 M	37,23 M
Autres passifs à court terme	-	10,84 M	3,78 M	3,85 M	1,44 M
Total du passif circulant	81,04 M	124 M	150 M	136 M	102 M
Contrats de location à long terme	5,65 M	1,74 M	26,85 M	37,32 M	55,6 M
Recettes non acquises Non courantes	6,76 M	2,96 M	288 k	4 k	1,73 M
Autres passifs non courants	354 k	6,12 M	4,1 M	-	5,21 M
Total du passif	93,8 M	135 M	181 M	173 M	165 M
Actions privilégiées Convertibles	394 M	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	394 M	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	183 k	102 k	106 k	113 k	123 k
Primes d'émissions d'actions	110 M	1,41 Md	1,53 Md	1,74 Md	1,96 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-294 M	-349 M	-541 M	-810 M	-1,09 Md
Résultat global et autres	424 k	81 k	-2,15 M	-385 k	-563 k
Total des fonds propres ordinaires	-183 M	1,06 Md	989 M	930 M	873 M
Total des capitaux propres	211 M	1,06 Md	989 M	930 M	873 M
Total du passif et des capitaux propres	305 M	1,2 Md	1,17 Md	1,1 Md	1,04 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	54,69 M	103 M	107 M	116 M	125 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	54,69 M	102 M	106 M	114 M	124 M
Actif net par action	-3,34	10,39	9,31	8,16	7,06
Actif corporel net	-184 M	1,06 Md	989 M	929 M	873 M
Actif corporel net par action	-3,36	10,38	9,31	8,15	7,05
Total de la dette	9,18 M	5,63 M	30,46 M	39,66 M	58,82 M
Dette nette	-236 M	-1,09 Md	-962 M	-773 M	-692 M
Dette relative aux contrats de location	53,53 M	55,6 M	72,14 M	108 M	83,1 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Machines, total	2,37 M	2,88 M	3,67 M	19,24 M	19,42 M
Employés à temps plein	-	574	704	914	891
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	800 k	812 k	157 k	359 k	359 k

Période Fiscale: Avril	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-69,38 M	-55,7 M	-192 M	-269 M	-280 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,3 M	4,3 M	4,49 M	4,99 M	11,42 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,3 M	4,3 M	4,49 M	4,99 M	11,42 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	700 k	1,1 M	1,3 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	1,02 M	-	-	-	-17,21 M
Rémunération à base d'actions (CF)	8,31 M	21,74 M	113 M	217 M	216 M
Autres activités d'exploitation, total	2,4 M	3,14 M	5,79 M	2,68 M	840 k
Variation des créances	32,66 M	-34,69 M	-14,16 M	-54,52 M	4,52 M
Variation des dettes fournisseurs	-1,22 M	7,45 M	34,48 M	-22,04 M	-12,88 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-30,93 M	14,93 M	-26,08 M	-1,29 M	-8,89 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-5,44 M	1,28 M	-13,05 M	5,68 M	22,48 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-61,28 M	-37,55 M	-86,46 M	-116 M	-62,36 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,3 M	-1,63 M	-3,79 M	-70,52 M	-25,26 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-581 k	-	-500 k	-1 M	-2,75 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-121 M	-766 M	321 M	131 M	-38,61 M
Flux de trésorerie d'investissement	-124 M	-767 M	317 M	59,95 M	-66,62 M
Émission d'actions ordinaires	48,23 M	895 M	20,82 M	7,56 M	24,51 M
Rachat d'actions ordinaires	-3,55 M	-	-15 M	-6,94 M	-13,22 M
Émission d'actions privilégiées	75,33 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-164 k	-7,18 M	-105 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	120 M	887 M	5,71 M	621 k	11,29 M
Variation nette de la trésorerie	-65,5 M	82,65 M	236 M	-55,12 M	-118 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	660 k	550 k	939 k	578 k	975 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-31,56 M	-13,7 M	-2,78 M	-101 M	-29,21 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-31,56 M	-13,7 M	-2,78 M	-101 M	-29,21 M
Variation du fonds de roulement net	-6,39 M	450 k	-5,45 M	70,48 M	30,72 M

Période Fiscale: Avril	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-15,61	-5,02	-10,36	-15,97	-18,58
Rendement du capital total	-23,91	-5,85	-11,75	-18,25	-20,93
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-38,05	-8,75	-18,73	-28,02	-31,03
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	39,86	-13,51	-18,73	-28,02	-31,03
Analyse des marges
Marge brute %	75,24	75,7	74,79	67,64	57,49
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	79,68	71,01	92,83	97,56	95,16
Marge d’EBITDA %	-44,81	-30,54	-75,82	-107,01	-98,82
Marge EBITA %	-45,64	-32,89	-77,59	-108,88	-102,5
Marge d'EBIT %	-45,64	-32,89	-77,59	-108,88	-102,5
Marge des activités poursuivies %	-44,28	-30,4	-75,99	-100,77	-90,06
Marge nette %	-44,28	-30,4	-75,99	-100,77	-90,06
Net Avail. Pour la marge commune %	-44,28	-32,4	-75,99	-100,77	-90,06
Marge nette normalisée %	-27,12	-18,76	-49,62	-62,82	-56,13
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-20,15	-7,48	-1,1	-37,83	-9,41
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-20,15	-7,48	-1,1	-37,83	-9,41
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,55	0,24	0,21	0,23	0,29
Rotation des actifs corporels	12,82	12,92	9,23	3,66	2,97
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,32	3,81	3,47	2,48	2,35
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,47	9,42	7,06	6,53	8,84
Quick Ratio	3,4	9,31	6,93	6,4	8,6
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,76	-0,3	-0,58	-0,85	-0,61
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	110,17	95,91	105,22	146,97	155,94
Délais de paiement des fournisseurs	49	68,87	189,89	166,63	49,8
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,34	0,53	3,08	4,27	6,74
Dette totale / Capital total	4,16	0,53	2,99	4,09	6,31
Dette à long terme / Capitaux propres	2,67	0,16	2,71	4,01	6,37
Dette à long terme / Capital total	2,56	0,16	2,63	3,85	5,96
Dette totale / Total de l'actif	30,74	11,31	15,49	15,72	15,88
Dette totale / EBITDA	-0,14	-0,11	-0,17	-0,15	-0,2
Dette nette / EBITDA	3,71	22,19	5,27	2,84	2,33
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,14	-0,11	-0,16	-0,12	-0,18
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,58	21,48	5,16	2,26	2,15
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	71,02	16,95	37,96	5,55	16,41
Résultat brut, Croissance 1 an	92,55	17,66	36,3	-4,54	-1,05
EBITDA, 1 an Croissance en %	97,78	-20,28	242,44	48,99	7,5
EBITA, 1 an Croissance en %	98,37	-15,72	225,47	48,12	9,59
EBIT, 1 an Croissance %	98,37	-15,72	225,47	48,12	9,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	108,05	-19,72	244,85	39,97	4,04
Résultat net, Croissance 1 an	108,05	-19,72	244,85	39,97	4,04
Résultat net normalisé sur 1 an	105,48	-19,1	264,92	40,2	4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-31,55	120,79	33,03	-4,25
Créances clients, Croissance sur 1 an	-51,44	112,35	22,63	67,66	-3,36
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	134,59	-34,47	287,7	134,68	5,04
Total des actifs, 1 an Croissance en %	14,07	292,15	-2,14	-5,8	-5,88
Actif corporel net, Croissance 1 an	10,64	-678,52	-6,76	-6,05	-6,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	10,43	-680,84	-6,76	-6,04	-6,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	75,71	-38,72	130,24	33,81	-46,1
CAPEX, Croissance 1 an	-66,26	-29,16	132,86	1,76 k	-64,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-56,59	-79,68	3,52 k	-71,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-56,59	-79,68	3,52 k	-71,05
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	41,42	27,02	20,67	10,85
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	50,52	26,64	14,07	-2,81
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	25,57	65,23	125,87	26,56
EBITA, 2 ans CAGR %	-	29,3	65,62	119,56	27,4
EBIT, 2 ans CAGR %	-	29,3	65,62	119,56	27,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	29,24	66,38	119,7	20,68
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	29,24	66,38	119,7	20,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	28,93	71,82	120,83	20,75
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-2,57	71,38	12,86
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	1,54	61,37	43,39	27,29
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	23,99	59,4	201,64	57
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	111,5	95,9	-3,98	-5,84
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	152,72	132,25	-6,41	-6,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	153,27	132,72	-6,4	-6,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	3,77	18,78	75,52	-15,07
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-51,11	28,44	558,15	158,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-70,3	171,39	223,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-70,3	171,39	223,92
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	40,26	19,42	19,23
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	45,62	15,25	8,79
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	75,43	59,63	76,35
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	75,89	59,57	74,16
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	75,89	59,57	74,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	79,25	57,07	71,25
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	79,25	57,07	71,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	82,38	58,01	71,81
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	8,09	41,15
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	8,13	63,44	25,72
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	81,31	81,33	112,21
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	63,58	53,48	-4,62
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	81,25	71,77	-6,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	81,52	72	-6,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	35,34	23,59	18,42
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-17,74	213,08	149,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	47,32	28,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	47,32	28,7
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	27,66
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	23,87
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	53,95
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	54,6
EBIT, 5 ans CAGR %