SCHRODER ISF ASN DIV MXMSR A DIS EURHMF

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Cours Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EURHMF

Fonds

LU0955665376

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 11/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
72,95 ^EUR	+0,62%		-2,69%	+18,35%

26/03	Schroder International Selection Fund SICAV- Asian Dividend Maximiser annonce un dividende trimestriel, payable le 2 avril 2026	CI
18/12	Schroder International Selection Fund SICAV- Asian Dividend Maximiser annonce un dividende trimestriel, payable le 2 janvier 2026	CI

Graphique Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EURHMF

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

	Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours indicatif	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
	TSMC (TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY)	2 250,00TWD	-0,22%	-5,66%	+111,27%	10,02%
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO., LTD.	544,00TWD	+0,93%	-8,26%	+273,88%	4,67%
	MEDIATEK INC.	4 085,00TWD	-1,68%	-7,79%	+210,65%	3,99%

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc EUR		225 M EUR	+21,75%	+55,48%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EUR M		225 M EUR	+21,74%	+55,44%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis USD QV		262 M USD	+20,17%	+71,60%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Acc USD		262 M USD	+20,09%	+70,70%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc USD		262 M USD	+19,65%	+66,61%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF		262 M USD	+19,64%	+66,61%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis EURH M		225 M EUR	+18,78%	+59,06%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EURHMF		225 M EUR	+18,36%	+55,32%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A1 Dis EURH M		225 M EUR	+18,09%	+53,00%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr B Dis EURH M		225 M EUR	+18,04%	+52,55%

Société de gestion

Profil

Actif total
au 31/05/2026

30 M EUR

Date de création

18/09/2013

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP actions

investment focus

Actions Stratégie Dividende

Frais

Souscription

5%

Gestion

1.5%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Richard Sennitt	18/09/13
Jeegar Jagani	18/09/13
Scott Thomson	18/09/13
Ghokhulan Manickavasagar	01/08/17
Kaarthi Chandrasegaram	01/07/24

Cotations

Date	Cours	Variation
11/06/26	72,95 €	+0,62%
10/06/26	72,50 €	-1,97%
09/06/26	73,96 €	+0,53%
08/06/26	73,57 €	-0,11%
05/06/26	73,65 €	-1,76%

Temps réel Fonds, Le 11 juin 2026 à 11:00

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