SCHRODER ISF ASN DIV MXMSR A ACC USD

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Cours Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc USD

Fonds

LU0955623706

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 27/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
227,93 ^USD	+0,53%		+1,88%	+19,95%

25/06	Schroder International Selection Fund SICAV - Asian Dividend Maximiser annonce un dividende trimestriel, payable le 6 juillet 2026	CI
26/03	Schroder International Selection Fund SICAV- Asian Dividend Maximiser annonce un dividende trimestriel, payable le 2 avril 2026	CI

Graphique Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc USD

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

	Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours indicatif	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
	TSMC (TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY)	2 350,00TWD	0,00%	+1,29%	+105,24%	10,23%
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO., LTD.	608,00TWD	-0,82%	+1,84%	+296,09%	5,77%
	MEDIATEK INC.	3 680,00TWD	-1,87%	+10,18%	+157,34%	5,16%

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc EUR		227 M EUR	+23,71%	+58,65%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EUR M		227 M EUR	+23,71%	+58,62%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis USD QV		259 M USD	+20,62%	+68,17%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Acc USD		259 M USD	+20,53%	+67,31%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc USD		259 M USD	+19,95%	+63,29%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF		259 M USD	+19,94%	+63,28%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis EURH M		227 M EUR	+18,92%	+56,07%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EURHMF		227 M EUR	+18,38%	+52,41%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A1 Dis EURH M		227 M EUR	+18,04%	+50,13%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr B Dis EURH M		227 M EUR	+17,98%	+49,70%

Société de gestion

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 30/06/2026

9 M USD

Date de création

18/09/2013

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN HDY NR USD

Devise

USD

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP actions

investment focus

Actions Stratégie Dividende

Frais

Souscription

5%

Gestion

1.5%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Richard Sennitt	18/09/13
Jeegar Jagani	18/09/13
Scott Thomson	18/09/13
Ghokhulan Manickavasagar	01/08/17
Kaarthi Chandrasegaram	01/07/24

Cotations

Date	Cours	Variation
27/07/26	227.93 $US	+0,53%
24/07/26	226.73 $US	-0,80%
23/07/26	228.55 $US	+0,12%
22/07/26	228.29 $US	+0,15%
21/07/26	227.96 $US	+1,89%

Temps réel Fonds, Le 27 juillet 2026 à 11:00

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