SCHRODER ISF ASN DIV MXMSR A DIS EUR M

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Cours Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EUR M

Fonds

LU0955663751

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 30/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
105,07 ^EUR	-0,43%		-3,27%	+19,62%

25/06	Schroder International Selection Fund SICAV - Asian Dividend Maximiser annonce un dividende trimestriel, payable le 6 juillet 2026	CI
26/03	Schroder International Selection Fund SICAV- Asian Dividend Maximiser annonce un dividende trimestriel, payable le 2 avril 2026	CI

Graphique Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EUR M

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

	Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours indicatif	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
	TSMC (TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY)	2 205,00TWD	+0,23%	-8,32%	+90,91%	10,36%
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO., LTD.	505,00TWD	+1,20%	-22,19%	+232,24%	5,67%
	MEDIATEK INC.	3 235,00TWD	+2,70%	-16,52%	+134,42%	5,58%

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EUR M		227 M EUR	+19,80%	+52,63%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc EUR		227 M EUR	+19,79%	+52,65%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis USD QV		259 M USD	+17,73%	+63,88%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Acc USD		259 M USD	+17,65%	+63,04%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc USD		259 M USD	+17,07%	+59,12%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF		259 M USD	+17,06%	+59,11%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis EURH M		227 M EUR	+16,02%	+52,04%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EURHMF		227 M EUR	+15,49%	+48,46%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A1 Dis EURH M		227 M EUR	+15,16%	+46,24%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr B Dis EURH M		227 M EUR	+15,10%	+45,82%

Société de gestion

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 30/06/2026

20 M EUR

Date de création

18/09/2013

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN HDY NR USD

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP actions

investment focus

Actions Stratégie Dividende

Frais

Souscription

5%

Gestion

1.5%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Richard Sennitt	18/09/13
Jeegar Jagani	18/09/13
Scott Thomson	18/09/13
Ghokhulan Manickavasagar	01/08/17
Kaarthi Chandrasegaram	01/07/24

Cotations

Date	Cours	Variation
30/07/26	105.07 €	-0,43%
29/07/26	105.52 €	-0,35%
28/07/26	105.89 €	-2,97%
27/07/26	109.13 €	+0,40%
24/07/26	108.70 €	-0,66%

Temps réel Fonds, Le 30 juillet 2026 à 11:00

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