SCHRODER ISF ASN DIV MXMSR A ACC EUR

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Cours Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc EUR

Fonds

LU0955662357

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 16/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
271,82 ^EUR	-0,18%		+2,28%	+25,83%

26/03	Schroder International Selection Fund SICAV- Asian Dividend Maximiser annonce un dividende trimestriel, payable le 2 avril 2026	CI
18/12	Schroder International Selection Fund SICAV- Asian Dividend Maximiser annonce un dividende trimestriel, payable le 2 janvier 2026	CI

Graphique Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc EUR

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

	Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours indicatif	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
	TSMC (TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY)	2 400,00TWD	+1,05%	+4,12%	+134,15%	10,02%
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO., LTD.	592,00TWD	+0,34%	+4,04%	+308,28%	4,67%
	MEDIATEK INC.	4 560,00TWD	+2,01%	+1,90%	+263,35%	3,99%

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc EUR		225 M EUR	+25,83%	+59,91%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EUR M		225 M EUR	+25,83%	+59,87%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis USD QV		262 M USD	+24,87%	+74,43%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Acc USD		262 M USD	+24,79%	+73,52%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc USD		262 M USD	+24,32%	+69,37%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF		262 M USD	+24,31%	+69,36%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis EURH M		225 M EUR	+23,39%	+61,74%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EURHMF		225 M EUR	+22,94%	+57,95%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A1 Dis EURH M		225 M EUR	+22,66%	+55,59%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr B Dis EURH M		225 M EUR	+22,60%	+55,13%

Société de gestion

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 31/05/2026

9 M EUR

Date de création

18/09/2013

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN HDY NR USD

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP actions

investment focus

Actions Stratégie Dividende

Frais

Souscription

5%

Gestion

1.5%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Richard Sennitt	18/09/13
Jeegar Jagani	18/09/13
Scott Thomson	18/09/13
Ghokhulan Manickavasagar	01/08/17
Kaarthi Chandrasegaram	01/07/24

Cotations

Date	Cours	Variation
16/06/26	271,82 €	-0,18%
15/06/26	272,31 €	+1,81%
12/06/26	267,46 €	+1,70%
11/06/26	263,01 €	+0,74%
10/06/26	261,08 €	-1,77%

Temps réel Fonds, Le 16 juin 2026 à 11:00

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