SCHRODER ISF ASN DIV MXMSR A ACC EUR

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Cours Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc EUR

Fonds

LU0955662357

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
266,67 ^EUR	+3,05%		+0,18%	+23,44%

25/06	Schroder International Selection Fund SICAV - Asian Dividend Maximiser annonce un dividende trimestriel, payable le 6 juillet 2026	CI
26/03	Schroder International Selection Fund SICAV- Asian Dividend Maximiser annonce un dividende trimestriel, payable le 2 avril 2026	CI

Graphique Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc EUR

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

	Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours indicatif	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
	TSMC (TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY)	2 425,00TWD	+9,98%	+3,19%	+109,05%	10,36%
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO., LTD.	555,00TWD	+9,90%	-9,46%	+263,93%	5,67%
	MEDIATEK INC.	3 555,00TWD	+9,89%	-5,20%	+159,49%	5,58%

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EUR M		227 M EUR	+23,45%	+57,47%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc EUR		227 M EUR	+23,44%	+57,50%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis USD QV		259 M USD	+21,48%	+69,02%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Acc USD		259 M USD	+21,40%	+68,16%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc USD		259 M USD	+20,80%	+64,12%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF		259 M USD	+20,79%	+64,11%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis EURH M		227 M EUR	+19,71%	+56,78%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EURHMF		227 M EUR	+19,16%	+53,11%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A1 Dis EURH M		227 M EUR	+18,82%	+50,82%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr B Dis EURH M		227 M EUR	+18,75%	+50,39%

Société de gestion

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 30/06/2026

9 M EUR

Date de création

18/09/2013

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN HDY NR USD

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP actions

investment focus

Actions Stratégie Dividende

Frais

Souscription

5%

Gestion

1.5%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Richard Sennitt	18/09/13
Jeegar Jagani	18/09/13
Scott Thomson	18/09/13
Ghokhulan Manickavasagar	01/08/17
Kaarthi Chandrasegaram	01/07/24

Cotations

Date	Cours	Variation
31/07/26	266.67 €	+3,05%
30/07/26	258.79 €	+0,15%
29/07/26	258.40 €	-0,35%
28/07/26	259.30 €	-2,97%
27/07/26	267.24 €	+0,40%

Temps réel Fonds, Le 31 juillet 2026 à 11:00

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