SCHRODER ISF ASN DIV MXMSR A ACC EUR

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Cours Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc EUR

Fonds

LU0955662357

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 16/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
271,94 ^EUR	+0,35%		-1,35%	+25,88%

25/06	Schroder International Selection Fund SICAV - Asian Dividend Maximiser annonce un dividende trimestriel, payable le 6 juillet 2026	CI
26/03	Schroder International Selection Fund SICAV- Asian Dividend Maximiser annonce un dividende trimestriel, payable le 2 avril 2026	CI

Graphique Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc EUR

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

	Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours indicatif	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
	TSMC (TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY)	2 425,00TWD	+1,89%	-1,62%	+89,45%	9,74%
	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD.	250,50TWD	+1,01%	-0,60%	+16,24%	4,41%
	MEDIATEK INC.	4 500,00TWD	-0,66%	-2,70%	+193,16%	4,16%

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EUR M		243 M EUR	+25,89%	+62,40%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc EUR		243 M EUR	+25,88%	+62,42%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis USD QV		283 M USD	+24,53%	+81,13%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Acc USD		283 M USD	+24,42%	+80,20%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc USD		283 M USD	+23,67%	+75,87%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF		283 M USD	+23,67%	+75,86%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis EURH M		243 M EUR	+22,42%	+68,20%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EURHMF		243 M EUR	+21,72%	+64,24%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A1 Dis EURH M		243 M EUR	+21,29%	+61,78%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr B Dis EURH M		243 M EUR	+21,22%	+61,32%

Société de gestion

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 31/08/2026

9 M EUR

Date de création

18/09/2013

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN HDY NR USD

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP actions

investment focus

Actions Stratégie Dividende

Frais

Souscription

5%

Gestion

1.5%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Richard Sennitt	18/09/13
Jeegar Jagani	18/09/13
Scott Thomson	18/09/13
Ghokhulan Manickavasagar	01/08/17
Kaarthi Chandrasegaram	01/07/24

Cotations

Date	Cours	Variation
16/09/26	271.94 €	+0,35%
15/09/26	270.99 €	-0,15%
14/09/26	271.39 €	-1,52%
11/09/26	275.59 €	+0,64%
10/09/26	273.82 €	-0,67%

Temps réel Fonds, Le 16 septembre 2026 à 11:00

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