SCHRODER ISF ASN DIV MXMSR C DIS USD QV

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Cours Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis USD QV

Fonds

LU2098790343

Marché Fermé - Fonds 10:00:00 30/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
115,10 ^USD	-0,96%		+1,40%	+19,76%

24/09	Schroder International Selection Fund SICAV- Asian Dividend Maximiser annonce un dividende trimestriel, payable le 02 octobre 2026	CI
25/06	Schroder International Selection Fund SICAV - Asian Dividend Maximiser annonce un dividende trimestriel, payable le 6 juillet 2026	CI

Graphique Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis USD QV

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

	Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours indicatif	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
	TSMC (TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY)	2 370,00TWD	-1,86%	-0,63%	+57,48%	9,56%
	MEDIATEK INC.	3 915,00TWD	-3,21%	-2,37%	+198,85%	5,45%
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO., LTD.	668,00TWD	-2,20%	+2,14%	+196,89%	4,88%

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EUR M		252 M EUR	+25,13%	+69,10%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc EUR		252 M EUR	+25,13%	+69,12%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis USD QV		286 M USD	+19,77%	+83,02%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Acc USD		286 M USD	+19,65%	+82,10%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc USD		286 M USD	+18,81%	+77,71%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF		286 M USD	+18,80%	+77,71%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis EURH M		252 M EUR	+17,50%	+70,05%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EURHMF		252 M EUR	+16,71%	+66,04%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A1 Dis EURH M		252 M EUR	+16,23%	+63,56%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr B Dis EURH M		252 M EUR	+16,14%	+63,10%

Société de gestion

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 30/09/2026

9 M USD

Date de création

22/01/2020

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN HDY NR USD

Devise

USD

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP actions

investment focus

Actions Stratégie Dividende

Frais

Souscription

1%

Gestion

0.75%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Richard Sennitt	18/09/13
Jeegar Jagani	18/09/13
Scott Thomson	18/09/13
Ghokhulan Manickavasagar	01/08/17
Kaarthi Chandrasegaram	01/07/24

Cotations

Date	Cours	Variation
30/10/26	115.10 $US	-0,96%
29/10/26	116.21 $US	-0,82%
28/10/26	117.17 $US	+1,66%
27/10/26	115.25 $US	+1,09%
26/10/26	114.01 $US	+0,45%

Temps réel Fonds, Le 30 octobre 2026 à 10:00

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