| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 01/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 77,08 EUR | -0,77% |
|
-0,53% | +18,19% |
Graphique Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis EURH M
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 2 505,00TWD | +3,94% | +4,81% | +130,88% | 10,02% | |
| 703,00TWD | +3,38% | +7,66% | +383,16% | 4,67% | |
| 4 335,00TWD | +2,12% | +1,17% | +240,00% | 3,99% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc EUR | 225 M EUR | +23,02% | +60,51% | ||
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EUR M | 225 M EUR | +23,02% | +60,48% | ||
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis USD QV | 262 M USD | +19,73% | +72,50% | ||
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Acc USD | 262 M USD | +19,65% | +71,61% | ||
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc USD | 262 M USD | +19,15% | +67,49% | ||
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF | 262 M USD | +19,14% | +67,49% | ||
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis EURH M | 225 M EUR | +18,18% | +59,94% | ||
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EURHMF | 225 M EUR | +17,71% | +56,18% | ||
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr A1 Dis EURH M | 225 M EUR | +17,42% | +53,84% | ||
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr B Dis EURH M | 225 M EUR | +17,37% | +53,41% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
49 214
EUR
Date de création
28/11/2017
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Stratégie Dividende
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 18/09/13 | |
| 18/09/13 | |
| 18/09/13 | |
| 01/08/17 | |
| 01/07/24 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 01/07/26 | 77.08 € | -0,77% |
| 30/06/26 | 77.68 € | +0,40% |
| 29/06/26 | 77.38 € | +0,48% |
| 26/06/26 | 77.00 € | -2,31% |
| 25/06/26 | 78.82 € | +1,12% |
Temps réel Fonds, Le 01 juillet 2026 à 11:00
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