SCHRODER ISF ASN DIV MXMSR A DIS$MF

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Cours Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF

Fonds

LU0955648018

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 14/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
94,64 ^USD	-2,12%		-3,40%	+23,40%

25/06	Schroder International Selection Fund SICAV - Asian Dividend Maximiser annonce un dividende trimestriel, payable le 6 juillet 2026	CI
26/03	Schroder International Selection Fund SICAV- Asian Dividend Maximiser annonce un dividende trimestriel, payable le 2 avril 2026	CI

Graphique Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

	Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours indicatif	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
	TSMC (TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY)	2 385,00TWD	+0,21%	-3,05%	+89,29%	9,74%
	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD.	246,50TWD	-0,80%	-3,71%	+13,33%	4,41%
	MEDIATEK INC.	4 430,00TWD	-2,85%	-6,93%	+198,32%	4,16%

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EUR M		243 M EUR	+25,63%	+62,83%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc EUR		243 M EUR	+25,63%	+62,86%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis USD QV		283 M USD	+24,24%	+81,18%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Acc USD		283 M USD	+24,13%	+80,26%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc USD		283 M USD	+23,39%	+75,93%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF		283 M USD	+23,39%	+75,92%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis EURH M		243 M EUR	+22,14%	+68,25%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EURHMF		243 M EUR	+21,45%	+64,29%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A1 Dis EURH M		243 M EUR	+21,03%	+61,84%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr B Dis EURH M		243 M EUR	+20,95%	+61,38%

Société de gestion

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 31/08/2026

50 M USD

Date de création

18/09/2013

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN HDY NR USD

Devise

USD

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP actions

investment focus

Actions Stratégie Dividende

Frais

Souscription

5%

Gestion

1.5%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Richard Sennitt	18/09/13
Jeegar Jagani	18/09/13
Scott Thomson	18/09/13
Ghokhulan Manickavasagar	01/08/17
Kaarthi Chandrasegaram	01/07/24

Cotations

Date	Cours	Variation
14/09/26	94.64 $US	-2,12%
11/09/26	96.69 $US	+0,63%
10/09/26	96.09 $US	-1,02%
09/09/26	97.08 $US	-0,69%
08/09/26	97.76 $US	-0,22%

Temps réel Fonds, Le 14 septembre 2026 à 11:00

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