SCHRODER ISF ASN DIV MXMSR A DIS$MF
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Cours Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF

Fonds

LU0955648018

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 26/04/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
66,84 USD +1,26% Graphique intraday de Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF +2,40% -0,32%
Mois en cours-1,01%
1 mois-0,78%
Graphique Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF
Cours en clôtures
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Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED Action Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
 782 TWD +2,09%+4,27%+59,10%9,70%
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. Action Samsung Electronics Co., Ltd.
 76 700 KRW +0,52%-1,16%+19,66%3,87%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED Action Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
 14,27 SGD -0,42%+4,24%+13,25%2,92%
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc EUR 180 M EUR +2,77%+5,29%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EUR M 180 M EUR +2,77%+5,27%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis USD QV 188 M USD +0,01%-3,80%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr IZ Acc USD 190 M USD -0,01%-3,67%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Acc USD 190 M USD -0,05%-4,31%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc USD 190 M USD -0,32%-6,60%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF 190 M USD -0,32%-6,60%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis EURH M 180 M EUR -0,69%-11,04%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis €HMF 180 M EUR -0,95%-12,99%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A1 Dis EURH M 186 M EUR -1,11%-14,31%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr B Dis EURH M 180 M EUR -1,14%-14,56%
Société de gestion
Logo Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Notation
Profil
Actif total
au Aujourd'hui
39 M USD
Date de création
18/09/2013
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN HDY NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Stratégie Dividende
Frais
Souscription
5%
Gestion
1.5%
Equipe de gestion
NomDepuis
Richard Sennitt
18/09/13
Mike Hodgson
26/07/16
Jeegar Jagani
18/09/13
Scott Thomson
18/09/13
Ghokhulan Manickavasagar
01/08/17

Cotations

Date Cours Variation Volume
26/04/24 66,84 +1,26% 0
25/04/24 66 -1,46% 0
24/04/24 66,98 +1,38% 0
23/04/24 66,07 +0,47% 0
22/04/24 65,76 +0,16% 0

Temps réel Fonds, Le 26 avril 2024 à 11:00

Plus de cotations
  1. Bourse
  2. Fonds ou OPCVM
  3. Fonds