SCHRODER ISF ASN DIV MXMSR A DIS$MF

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Cours Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF

Fonds

LU0955648018

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 22/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
97,21 ^USD	+0,86%		+3,22%	+23,49%

26/03	Schroder International Selection Fund SICAV- Asian Dividend Maximiser annonce un dividende trimestriel, payable le 2 avril 2026	CI
18/12	Schroder International Selection Fund SICAV- Asian Dividend Maximiser annonce un dividende trimestriel, payable le 2 janvier 2026	CI

Graphique Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

	Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours indicatif	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
	TSMC (TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY)	2 510,00TWD	+4,15%	+5,68%	+137,91%	10,02%
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO., LTD.	674,00TWD	+9,95%	+14,24%	+366,44%	4,67%
	MEDIATEK INC.	4 465,00TWD	+1,71%	-0,11%	+257,20%	3,99%

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc EUR		225 M EUR	+27,77%	+67,39%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EUR M		225 M EUR	+27,76%	+67,35%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis USD QV		262 M USD	+25,13%	+79,65%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Acc USD		262 M USD	+25,05%	+78,72%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc USD		262 M USD	+24,55%	+74,44%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF		262 M USD	+24,55%	+74,44%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis EURH M		225 M EUR	+23,59%	+66,56%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EURHMF		225 M EUR	+23,13%	+62,66%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A1 Dis EURH M		225 M EUR	+22,84%	+60,23%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr B Dis EURH M		225 M EUR	+22,78%	+59,76%

Société de gestion

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 31/05/2026

48 M USD

Date de création

18/09/2013

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN HDY NR USD

Devise

USD

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP actions

investment focus

Actions Stratégie Dividende

Frais

Souscription

5%

Gestion

1.5%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Richard Sennitt	18/09/13
Jeegar Jagani	18/09/13
Scott Thomson	18/09/13
Ghokhulan Manickavasagar	01/08/17
Kaarthi Chandrasegaram	01/07/24

Cotations

Date	Cours	Variation
22/06/26	97,21 $	+0,86%
18/06/26	96,39 $	-0,43%
17/06/26	96,80 $	-0,23%
16/06/26	97,02 $	-0,30%
15/06/26	97,32 $	+2,26%

Temps réel Fonds, Le 22 juin 2026 à 11:00

Plus de cotations

-40% : Prolongation exceptionnelle ➤➤➤➤

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