SCHRODER ISF ASN DIV MXMSR A DIS$MF

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Cours Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF

Fonds

LU0955648018

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 17/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
90,21 ^USD	-1,66%		-3,43%	+16,25%

25/06	Schroder International Selection Fund SICAV - Asian Dividend Maximiser annonce un dividende trimestriel, payable le 6 juillet 2026	CI
26/03	Schroder International Selection Fund SICAV- Asian Dividend Maximiser annonce un dividende trimestriel, payable le 2 avril 2026	CI

Graphique Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

	Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours indicatif	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
	TSMC (TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY)	2 290,00TWD	-7,29%	-5,18%	+102,65%	10,36%
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO., LTD.	614,00TWD	-9,97%	-9,31%	+305,28%	5,67%
	MEDIATEK INC.	3 370,00TWD	-8,92%	-14,14%	+142,45%	5,58%

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc EUR		227 M EUR	+19,43%	+57,04%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EUR M		227 M EUR	+19,43%	+57,00%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis USD QV		259 M USD	+16,86%	+64,54%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Acc USD		259 M USD	+16,78%	+63,69%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc USD		259 M USD	+16,25%	+59,77%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF		259 M USD	+16,24%	+59,76%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis EURH M		227 M EUR	+15,24%	+52,63%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EURHMF		227 M EUR	+14,74%	+49,05%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A1 Dis EURH M		227 M EUR	+14,43%	+46,82%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr B Dis EURH M		227 M EUR	+14,38%	+46,40%

Société de gestion

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 30/06/2026

47 M USD

Date de création

18/09/2013

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN HDY NR USD

Devise

USD

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP actions

investment focus

Actions Stratégie Dividende

Frais

Souscription

5%

Gestion

1.5%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Richard Sennitt	18/09/13
Jeegar Jagani	18/09/13
Scott Thomson	18/09/13
Ghokhulan Manickavasagar	01/08/17
Kaarthi Chandrasegaram	01/07/24

Cotations

Date	Cours	Variation
17/07/26	90.21 $US	-1,66%
16/07/26	91.73 $US	-1,93%
15/07/26	93.53 $US	+0,72%
14/07/26	92.87 $US	+0,68%
13/07/26	92.24 $US	-1,26%

Temps réel Fonds, Le 17 juillet 2026 à 11:00

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