SCHRODER ISF ASN DIV MXMSR A DIS$MF

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Cours Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF

Fonds

LU0955648018

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 18/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
96,39 ^USD	-0,43%		+4,32%	+24,02%

26/03	Schroder International Selection Fund SICAV- Asian Dividend Maximiser annonce un dividende trimestriel, payable le 2 avril 2026	CI
18/12	Schroder International Selection Fund SICAV- Asian Dividend Maximiser annonce un dividende trimestriel, payable le 2 janvier 2026	CI

Graphique Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

	Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours indicatif	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
	TSMC (TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY)	2 410,00TWD	+1,05%	+7,11%	+128,44%	10,02%
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO., LTD.	613,00TWD	+3,03%	+12,68%	+314,19%	4,67%
	MEDIATEK INC.	4 390,00TWD	-1,57%	+7,47%	+241,63%	3,99%

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc EUR		225 M EUR	+26,41%	+60,65%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EUR M		225 M EUR	+26,41%	+60,61%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis USD QV		262 M USD	+24,05%	+73,29%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Acc USD		262 M USD	+23,98%	+72,39%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc USD		262 M USD	+23,50%	+68,26%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF		262 M USD	+23,49%	+68,25%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis EURH M		225 M EUR	+22,54%	+60,64%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EURHMF		225 M EUR	+22,09%	+56,86%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A1 Dis EURH M		225 M EUR	+21,81%	+54,51%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr B Dis EURH M		225 M EUR	+21,75%	+54,06%

Société de gestion

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 31/05/2026

48 M USD

Date de création

18/09/2013

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN HDY NR USD

Devise

USD

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP actions

investment focus

Actions Stratégie Dividende

Frais

Souscription

5%

Gestion

1.5%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Richard Sennitt	18/09/13
Jeegar Jagani	18/09/13
Scott Thomson	18/09/13
Ghokhulan Manickavasagar	01/08/17
Kaarthi Chandrasegaram	01/07/24

Cotations

Date	Cours	Variation
18/06/26	96,39 $	-0,43%
17/06/26	96,80 $	-0,23%
16/06/26	97,02 $	-0,30%
15/06/26	97,32 $	+2,26%
12/06/26	95,17 $	+1,91%

Temps réel Fonds, Le 18 juin 2026 à 11:00

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