| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 18/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 29,46 USD | -1,26% |
|
+1,53% | +23,71% |
| Mois en cours | +2,76% | ||
| 1 mois | +7,00% |
Graphique Schroder ISF Asian Eq Yld A Dis $ MF
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Réaliser un rendement total en investissant principalement dans des actions et des titres rattachés à des actions de sociétés asiatiques offrant des rendements attrayants et des paiements de dividendes durables.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 2 380,00TWD | -0,83% | 0,00% | +101,69% | 9,92% | |
| 442,40HKD | -0,90% | -8,10% | -25,27% | 3,94% | |
| 599,00TWD | -2,60% | -4,92% | +304,73% | 3,82% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF Asian Eq Yld C Acc CHF | 1 222 M CHF | +26,80% | +76,65% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc CHF | 1 222 M CHF | +26,36% | +73,76% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld C Acc EUR | 1 313 M EUR | +25,67% | +79,97% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc EUR | 1 313 M EUR | +25,24% | +77,03% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD | 1 510 M USD | +25,09% | +98,55% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld IZ Acc USD | 1 510 M USD | +24,31% | +92,71% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Dis ZAR H M | 24 997 M ZAR | +24,28% | +96,92% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld C Dis USD M | 1 510 M USD | +24,13% | +91,38% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld C Acc USD | 1 510 M USD | +24,13% | +91,35% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Dis $ MF | 1 510 M USD | +23,70% | +88,22% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc USD | 1 510 M USD | +23,70% | +88,22% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A1 Dis USD M | 1 510 M USD | +23,32% | +85,42% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A1 Acc USD | 1 510 M USD | +23,32% | +85,41% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld B Acc USD | 1 510 M USD | +23,24% | +84,86% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
203 M
USD
Date de création
11/06/2004
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN HDY NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Asie-Pacifique Hors Japon
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 11/06/04 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 18/08/26 | 29.46 $US | -1,26% |
| 17/08/26 | 29.83 $US | -0,04% |
| 14/08/26 | 29.85 $US | +0,53% |
| 13/08/26 | 29.69 $US | -0,91% |
| 12/08/26 | 29.96 $US | +0,83% |
Temps réel Fonds, Le 18 août 2026 à 11:00
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