| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 11/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 54,91 USD | +1,13% |
|
+2,24% | +22,77% |
| Mois en cours | +2,34% | ||
| 1 mois | +2,36% |
Graphique Schroder ISF Asian Eq Yld B Acc USD
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Réaliser un rendement total en investissant principalement dans des actions et des titres rattachés à des actions de sociétés asiatiques offrant des rendements attrayants et des paiements de dividendes durables.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 2 415,00TWD | +0,84% | +4,09% | +104,66% | 9,92% | |
| 461,60HKD | -1,95% | -5,33% | -17,72% | 3,94% | |
| 621,00TWD | -1,27% | +6,15% | +311,26% | 3,82% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF Asian Eq Yld C Acc CHF | 1 222 M CHF | +26,43% | +73,68% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc CHF | 1 222 M CHF | +26,00% | +70,84% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld C Acc EUR | 1 313 M EUR | +25,74% | +78,53% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc EUR | 1 313 M EUR | +25,32% | +75,61% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD | 1 510 M USD | +24,56% | +94,98% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld IZ Acc USD | 1 510 M USD | +23,81% | +89,24% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Dis ZAR H M | 24 997 M ZAR | +23,71% | +93,35% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld C Dis USD M | 1 510 M USD | +23,63% | +87,94% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld C Acc USD | 1 510 M USD | +23,63% | +87,91% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Dis $ MF | 1 510 M USD | +23,22% | +84,84% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc USD | 1 510 M USD | +23,21% | +84,83% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A1 Dis USD M | 1 510 M USD | +22,84% | +82,09% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A1 Acc USD | 1 510 M USD | +22,84% | +82,08% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld B Acc USD | 1 510 M USD | +22,77% | +81,54% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
21 M
USD
Date de création
11/06/2004
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN HDY NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Asie-Pacifique Hors Japon
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 11/06/04 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 11/08/26 | 54.91 $US | +1,13% |
| 10/08/26 | 54.30 $US | -0,35% |
| 07/08/26 | 54.49 $US | +1,20% |
| 06/08/26 | 53.84 $US | -0,93% |
| 05/08/26 | 54.35 $US | +1,19% |
Temps réel Fonds, Le 11 août 2026 à 11:00
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