| Marché Fermé - Fonds 10:00:00 28/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 33,48 USD | +1,93% |
|
+0,30% | +18,17% |
| Mois en cours | -4,27% | ||
| 1 mois | -5,24% |
Graphique Schroder ISF Asian Eq Yld C Dis USD M
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Réaliser un rendement total en investissant principalement dans des actions et des titres rattachés à des actions de sociétés asiatiques offrant des rendements attrayants et des paiements de dividendes durables.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 2 425,00TWD | +1,04% | +0,21% | +64,41% | 10,12% | |
| 695,00TWD | +6,76% | +1,61% | +242,36% | 5,16% | |
| 4 235,00TWD | +6,94% | +2,29% | +222,05% | 4,54% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF Asian Eq Yld C Acc EUR | 1 286 M EUR | +24,62% | +80,45% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc EUR | 1 280 M EUR | +24,06% | +77,50% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld C Acc CHF | 1 219 M CHF | +23,80% | +75,29% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc CHF | 1 219 M CHF | +23,24% | +72,43% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD | 1 460 M USD | +19,38% | +97,49% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Dis GBP AV | 1 099 M GBP | +19,04% | +70,77% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Dis ZAR H M | 23 943 M ZAR | +18,62% | +95,54% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld IZ Acc USD | 1 460 M USD | +18,40% | +91,66% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld C Acc USD | 1 460 M USD | +18,17% | +90,32% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld C Dis USD M | 1 460 M USD | +18,17% | +90,36% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Dis $ MF | 1 486 M USD | +17,64% | +87,21% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc USD | 1 486 M USD | +17,64% | +87,21% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A1 Dis USD M | 1 460 M USD | +17,16% | +84,43% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A1 Acc USD | 1 460 M USD | +17,15% | +84,42% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/09/2026
au 30/09/2026
8 M
USD
Date de création
10/09/2004
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN HDY NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Asie-Pacifique Hors Japon
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 11/06/04 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 28/10/26 | 33.48 $US | +1,93% |
| 27/10/26 | 32.85 $US | +1,12% |
| 26/10/26 | 32.48 $US | +0,38% |
| 23/10/26 | 32.36 $US | -0,71% |
| 22/10/26 | 32.59 $US | -2,37% |
Temps réel Fonds, Le 28 octobre 2026 à 10:00
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