| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 17/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 33,18 USD | -2,15% |
|
-3,89% | +15,96% |
| Mois en cours | -3,14% | ||
| 1 mois | -6,85% |
Graphique Schroder ISF Asian Eq Yld C Dis USD M
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Réaliser un rendement total en investissant principalement dans des actions et des titres rattachés à des actions de sociétés asiatiques offrant des rendements attrayants et des paiements de dividendes durables.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 2 290,00TWD | -7,29% | -5,18% | +102,65% | 10,23% | |
| 614,00TWD | -9,97% | -9,31% | +305,28% | 4,38% | |
| 461,60HKD | -4,63% | +0,30% | -10,72% | 3,58% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF Asian Eq Yld C Acc EUR | 1 293 M EUR | +19,14% | +64,45% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc EUR | 1 293 M EUR | +18,78% | +61,76% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld C Acc CHF | 1 192 M CHF | +18,16% | +56,97% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc CHF | 1 192 M CHF | +17,81% | +54,41% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD | 1 478 M USD | +16,73% | +73,60% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld IZ Acc USD | 1 478 M USD | +16,10% | +68,49% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld C Dis USD M | 1 478 M USD | +15,96% | +67,33% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld C Acc USD | 1 478 M USD | +15,96% | +67,30% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Dis ZAR H M | 24 223 M ZAR | +15,93% | +72,17% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Dis GBP AV | 1 114 M GBP | +15,81% | +60,09% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Dis $ MF | 1 478 M USD | +15,61% | +64,56% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc USD | 1 478 M USD | +15,61% | +64,56% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A1 Dis USD M | 1 478 M USD | +15,30% | +62,12% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A1 Acc USD | 1 478 M USD | +15,30% | +62,11% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
7 M
USD
Date de création
10/09/2004
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN HDY NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Asie-Pacifique Hors Japon
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 11/06/04 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 17/07/26 | 33.18 $US | -2,15% |
| 16/07/26 | 33.91 $US | -1,85% |
| 15/07/26 | 34.55 $US | +0,93% |
| 14/07/26 | 34.23 $US | +0,38% |
| 13/07/26 | 34.10 $US | -1,23% |
Temps réel Fonds, Le 17 juillet 2026 à 11:00
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