| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 10/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 61,21 USD | +0,46% |
|
-0,17% | +18,65% |
| Mois en cours | +0,30% | ||
| 1 mois | -0,49% |
Graphique Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc USD
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Réaliser un rendement total en investissant principalement dans des actions et des titres rattachés à des actions de sociétés asiatiques offrant des rendements attrayants et des paiements de dividendes durables.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 2 415,00TWD | -2,03% | -1,23% | +119,55% | 10,23% | |
| 677,00TWD | +8,32% | -0,73% | +351,33% | 4,38% | |
| 460,20HKD | -2,00% | +6,73% | -7,33% | 3,58% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF Asian Eq Yld C Acc EUR | 1 293 M EUR | +23,43% | +72,94% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc EUR | 1 292 M EUR | +23,08% | +70,11% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld C Acc CHF | 1 192 M CHF | +22,39% | +63,71% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc CHF | 1 192 M CHF | +22,05% | +61,03% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD | 1 478 M USD | +20,87% | +87,95% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Dis GBP AV | 1 114 M GBP | +20,36% | +70,08% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld IZ Acc USD | 1 478 M USD | +20,25% | +82,41% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld C Dis USD M | 1 478 M USD | +20,10% | +81,16% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld C Acc USD | 1 478 M USD | +20,10% | +81,12% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Dis ZAR H M | 24 223 M ZAR | +20,05% | +86,29% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Dis $ MF | 1 507 M USD | +19,76% | +78,15% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc USD | 1 507 M USD | +19,76% | +78,15% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A1 Dis USD M | 1 478 M USD | +19,45% | +75,50% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A1 Acc USD | 1 478 M USD | +19,45% | +75,49% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
405 M
USD
Date de création
11/06/2004
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN HDY NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Asie-Pacifique Hors Japon
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 11/06/04 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 10/07/26 | 61.21 $US | +0,46% |
| 09/07/26 | 60.93 $US | +0,94% |
| 08/07/26 | 60.37 $US | -1,26% |
| 07/07/26 | 61.13 $US | -1,14% |
| 06/07/26 | 61.84 $US | +0,11% |
Temps réel Fonds, Le 10 juillet 2026 à 11:00
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