| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 14/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 26,34 USD | +0,52% |
|
+1,88% | +23,86% |
| Mois en cours | +2,79% | ||
| 1 mois | +3,71% |
Graphique Schroder ISF Asian Eq Yld A1 Dis USD M
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Réaliser un rendement total en investissant principalement dans des actions et des titres rattachés à des actions de sociétés asiatiques offrant des rendements attrayants et des paiements de dividendes durables.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 2 395,00TWD | -1,64% | +1,05% | +102,97% | 10,12% | |
| 616,00TWD | -1,60% | +5,30% | +316,22% | 4,88% | |
| 440,00HKD | -0,23% | -8,10% | -25,68% | 3,64% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF Asian Eq Yld C Acc CHF | 1 222 M CHF | +27,19% | +75,86% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc CHF | 1 222 M CHF | +26,76% | +72,98% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld C Acc EUR | 1 313 M EUR | +26,06% | +79,90% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc EUR | 1 313 M EUR | +25,63% | +76,97% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD | 1 510 M USD | +25,13% | +98,00% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld IZ Acc USD | 1 510 M USD | +24,36% | +92,17% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Dis ZAR H M | 24 997 M ZAR | +24,31% | +96,46% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld C Dis USD M | 1 510 M USD | +24,18% | +90,85% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld C Acc USD | 1 510 M USD | +24,18% | +90,81% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Dis $ MF | 1 510 M USD | +23,76% | +87,69% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc USD | 1 510 M USD | +23,76% | +87,69% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A1 Dis USD M | 1 510 M USD | +23,38% | +84,90% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A1 Acc USD | 1 510 M USD | +23,38% | +84,89% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld B Acc USD | 1 510 M USD | +23,30% | +84,35% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
9 M
USD
Date de création
11/06/2004
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN HDY NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Asie-Pacifique Hors Japon
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 11/06/04 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 14/08/26 | 26.34 $US | +0,52% |
| 13/08/26 | 26.20 $US | -0,91% |
| 12/08/26 | 26.44 $US | +0,83% |
| 11/08/26 | 26.22 $US | +1,13% |
| 10/08/26 | 25.93 $US | -0,35% |
Temps réel Fonds, Le 14 août 2026 à 11:00
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