| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 04/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 73,51 USD | +0,42% |
|
+0,24% | +25,33% |
| Mois en cours | +1,04% | ||
| 1 mois | +3,53% |
Graphique Schroder ISF Asian Eq Yld IZ Acc USD
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Réaliser un rendement total en investissant principalement dans des actions et des titres rattachés à des actions de sociétés asiatiques offrant des rendements attrayants et des paiements de dividendes durables.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 2 410,00TWD | +0,84% | -0,41% | +107,76% | 9,92% | |
| 442,80HKD | +2,26% | -2,72% | -25,27% | 3,94% | |
| 588,00TWD | -0,17% | -5,31% | +281,82% | 3,82% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF Asian Eq Yld C Acc CHF | 1 201 M CHF | +28,07% | +73,53% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc CHF | 1 201 M CHF | +27,60% | +70,70% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld C Acc EUR | 1 313 M EUR | +26,65% | +76,14% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD | 1 510 M USD | +26,18% | +96,35% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc EUR | 1 313 M EUR | +26,18% | +73,27% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Dis ZAR H M | 24 997 M ZAR | +25,40% | +94,65% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld IZ Acc USD | 1 510 M USD | +25,33% | +90,57% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld C Dis USD M | 1 510 M USD | +25,13% | +89,27% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld C Acc USD | 1 510 M USD | +25,13% | +89,23% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Dis $ MF | 1 486 M USD | +24,67% | +86,14% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc USD | 1 486 M USD | +24,67% | +86,13% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A1 Dis USD M | 1 510 M USD | +24,25% | +83,37% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A1 Acc USD | 1 510 M USD | +24,25% | +83,36% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Dis GBP AV | 1 122 M GBP | +24,20% | +74,05% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
399 248
USD
Date de création
12/08/2019
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN HDY NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Asie-Pacifique Hors Japon
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 11/06/04 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 04/09/26 | 73.51 $US | +0,42% |
| 03/09/26 | 73.21 $US | +1,30% |
| 02/09/26 | 72.27 $US | -0,89% |
| 01/09/26 | 72.92 $US | +0,23% |
| 31/08/26 | 72.75 $US | -0,80% |
Temps réel Fonds, Le 04 septembre 2026 à 11:00
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