| Marché Fermé - Fonds 10:00:00 28/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 303,00 EUR | +2,03% |
|
+1,17% | +24,06% |
| Mois en cours | -2,32% | ||
| 1 mois | -3,28% |
Graphique Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc EUR
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Réaliser un rendement total en investissant principalement dans des actions et des titres rattachés à des actions de sociétés asiatiques offrant des rendements attrayants et des paiements de dividendes durables.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 2 425,00TWD | +1,04% | +0,21% | +64,41% | 9,63% | |
| 695,00TWD | +6,76% | +1,61% | +242,36% | 4,12% | |
| 377,60HKD | -2,58% | -1,26% | -42,00% | 3,74% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF Asian Eq Yld C Acc EUR | 1 286 M EUR | +24,62% | +80,45% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc EUR | 1 280 M EUR | +24,06% | +77,50% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld C Acc CHF | 1 219 M CHF | +23,80% | +75,29% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc CHF | 1 219 M CHF | +23,24% | +72,43% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD | 1 460 M USD | +19,38% | +97,49% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Dis GBP AV | 1 099 M GBP | +19,04% | +70,77% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Dis ZAR H M | 23 943 M ZAR | +18,62% | +95,54% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld IZ Acc USD | 1 460 M USD | +18,40% | +91,66% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld C Acc USD | 1 460 M USD | +18,17% | +90,32% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld C Dis USD M | 1 460 M USD | +18,17% | +90,36% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Dis $ MF | 1 486 M USD | +17,64% | +87,21% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc USD | 1 486 M USD | +17,64% | +87,21% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A1 Dis USD M | 1 460 M USD | +17,16% | +84,43% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A1 Acc USD | 1 460 M USD | +17,15% | +84,42% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
35 M
EUR
Date de création
12/09/2012
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN HDY NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Asie-Pacifique Hors Japon
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 11/06/04 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 28/10/26 | 303.00 € | +2,03% |
| 27/10/26 | 296.98 € | +1,41% |
| 26/10/26 | 292.86 € | +0,65% |
| 23/10/26 | 290.97 € | -0,73% |
| 22/10/26 | 293.10 € | -2,13% |
Temps réel Fonds, Le 28 octobre 2026 à 10:00
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