| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 05/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 93,34 USD | +1,19% |
|
+5,93% | +23,23% |
| Mois en cours | +1,32% | ||
| 1 mois | +0,60% |
Graphique Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Réaliser un rendement total en investissant principalement dans des actions et des titres rattachés à des actions de sociétés asiatiques offrant des rendements attrayants et des paiements de dividendes durables.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 2 365,00TWD | -1,66% | +7,50% | +105,65% | 10,12% | |
| 595,00TWD | +0,34% | +19,24% | +306,14% | 4,88% | |
| 479,20HKD | -2,64% | +2,74% | -14,28% | 3,64% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF Asian Eq Yld C Acc CHF | 1 192 M CHF | +24,94% | +68,48% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc CHF | 1 222 M CHF | +24,54% | +65,72% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld C Acc EUR | 1 293 M EUR | +24,42% | +72,97% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc EUR | 1 293 M EUR | +24,02% | +70,14% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD | 1 510 M USD | +23,23% | +88,54% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld IZ Acc USD | 1 510 M USD | +22,51% | +82,98% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Dis ZAR H M | 24 223 M ZAR | +22,38% | +86,92% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld C Dis USD M | 1 478 M USD | +22,33% | +81,73% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld C Acc USD | 1 510 M USD | +22,33% | +81,69% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Dis $ MF | 1 478 M USD | +21,94% | +78,72% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc USD | 1 478 M USD | +21,94% | +78,72% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Dis GBP AV | 1 114 M GBP | +21,77% | +69,10% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A1 Dis USD M | 1 510 M USD | +21,58% | +76,06% | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A1 Acc USD | 1 510 M USD | +21,58% | +76,05% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
402 M
USD
Date de création
11/06/2004
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN HDY NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Asie-Pacifique Hors Japon
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 11/06/04 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 05/08/26 | 93.34 $US | +1,19% |
| 04/08/26 | 92.24 $US | +0,97% |
| 03/08/26 | 91.36 $US | -0,83% |
| 31/07/26 | 92.13 $US | +3,30% |
| 30/07/26 | 89.19 $US | +1,22% |
Temps réel Fonds, Le 05 août 2026 à 11:00
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