| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 03/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 277,68 USD | -0,24% |
|
+0,81% | +18,49% |
| Mois en cours | +0,43% | ||
| 1 mois | +3,69% |
Graphique EdRF US Value N USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 23,02USD | +0,83% | -2,62% | -9,90% | 4,98% | |
| 11,38USD | -0,44% | +2,34% | -20,59% | 4,75% | |
| 62,68USD | -0,06% | +0,58% | +23,82% | 4,4% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| EdRF US Value N EUR | 189 M EUR | +19,44% | +18,45% | ||
| EdRF US Value O EUR | 189 M EUR | +19,44% | +18,47% | ||
| EdRF US Value I EUR | 189 M EUR | +19,29% | +17,75% | ||
| EdRF US Value J EUR | 189 M EUR | +19,28% | +17,80% | ||
| EdRF US Value K EUR | 189 M EUR | +19,23% | +17,52% | ||
| EdRF US Value CR EUR | 189 M EUR | +18,69% | +15,15% | ||
| EdRF US Value A EUR | 189 M EUR | +18,61% | +14,63% | ||
| EdRF US Value B EUR | 189 M EUR | +18,61% | +14,63% | ||
| EdRF US Value N USD | 220 M USD | +18,21% | +27,47% | ||
| EdRF US Value R EUR | 189 M EUR | +18,17% | +12,93% | ||
| EdRF US Value I USD | 220 M USD | +18,01% | +26,59% | ||
| EdRF US Value CR USD | 220 M USD | +17,43% | +23,82% | ||
| EdRF US Value A USD | 220 M USD | +17,35% | +23,24% | ||
| EdRF US Value R USD | 220 M USD | +16,91% | +21,42% | ||
| EdRF US Value J EUR HE | 189 M EUR | +16,47% | +19,02% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
4 617
USD
Date de création
19/02/2016
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/09/03 | |
| 01/09/07 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 03/09/26 | 277.68 $US | -0,24% |
| 02/09/26 | 278.35 $US | +1,16% |
| 01/09/26 | 275.17 $US | -0,47% |
| 31/08/26 | 276.48 $US | +0,16% |
| 28/08/26 | 276.05 $US | +0,50% |
Temps réel Fonds, Le 03 septembre 2026 à 11:00
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