| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 02/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 278,35 USD | +1,16% |
|
-0,35% | +17,14% |
| Mois en cours | -0,47% | ||
| 1 mois | +4,01% |
Graphique EdRF US Value N USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 23,04USD | -0,65% | -4,32% | -7,43% | 4,98% | |
| 11,43USD | +1,24% | +4,57% | -17,23% | 4,75% | |
| 63,04USD | +0,70% | +1,30% | +25,03% | 4,4% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| EdRF US Value N EUR | 184 M EUR | +18,60% | +17,62% | ||
| EdRF US Value O EUR | 184 M EUR | +18,60% | +17,63% | ||
| EdRF US Value J EUR | 184 M EUR | +18,45% | +16,98% | ||
| EdRF US Value I EUR | 184 M EUR | +18,45% | +16,92% | ||
| EdRF US Value K EUR | 184 M EUR | +18,39% | +16,70% | ||
| EdRF US Value CR EUR | 184 M EUR | +17,86% | +14,35% | ||
| EdRF US Value A EUR | 184 M EUR | +17,79% | +13,83% | ||
| EdRF US Value B EUR | 184 M EUR | +17,79% | +13,83% | ||
| EdRF US Value R EUR | 184 M EUR | +17,35% | +12,14% | ||
| EdRF US Value N USD | 212 M USD | +17,14% | +26,32% | ||
| EdRF US Value I USD | 212 M USD | +16,95% | +25,45% | ||
| EdRF US Value CR USD | 212 M USD | +16,38% | +22,72% | ||
| EdRF US Value A USD | 212 M USD | +16,29% | +22,13% | ||
| EdRF US Value R USD | 212 M USD | +15,87% | +20,33% | ||
| EdRF US Value J EUR HE | 184 M EUR | +15,44% | +17,97% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
4 418
USD
Date de création
19/02/2016
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/09/03 | |
| 01/09/07 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 02/09/26 | 278.35 $US | +1,16% |
| 01/09/26 | 275.17 $US | -0,47% |
| 31/08/26 | 276.48 $US | +0,16% |
| 28/08/26 | 276.05 $US | +0,50% |
| 27/08/26 | 274.67 $US | -0,53% |
Temps réel Fonds, Le 02 septembre 2026 à 11:00
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