| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 02/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 278,35 USD | +1,16% |
|
+0,81% | +18,49% |
| Mois en cours | +0,68% | ||
| 1 mois | +5,22% |
Graphique EdRF US Value N USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 23,04USD | -0,65% | -2,78% | -7,17% | 4,98% | |
| 11,43USD | +1,24% | +3,53% | -17,83% | 4,75% | |
| 63,04USD | +0,70% | +3,06% | +25,93% | 4,4% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| EdRF US Value N EUR | 189 M EUR | +20,00% | +19,00% | ||
| EdRF US Value O EUR | 189 M EUR | +20,00% | +19,02% | ||
| EdRF US Value J EUR | 189 M EUR | +19,84% | +18,35% | ||
| EdRF US Value I EUR | 189 M EUR | +19,84% | +18,29% | ||
| EdRF US Value K EUR | 189 M EUR | +19,78% | +18,07% | ||
| EdRF US Value CR EUR | 189 M EUR | +19,24% | +15,69% | ||
| EdRF US Value A EUR | 189 M EUR | +19,17% | +15,16% | ||
| EdRF US Value B EUR | 189 M EUR | +19,17% | +15,16% | ||
| EdRF US Value R EUR | 189 M EUR | +18,73% | +13,46% | ||
| EdRF US Value N USD | 220 M USD | +18,49% | +27,78% | ||
| EdRF US Value I USD | 220 M USD | +18,30% | +26,90% | ||
| EdRF US Value CR USD | 220 M USD | +17,71% | +24,13% | ||
| EdRF US Value A USD | 220 M USD | +17,64% | +23,54% | ||
| EdRF US Value R USD | 220 M USD | +17,20% | +21,72% | ||
| EdRF US Value J EUR HE | 189 M EUR | +16,77% | +19,33% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
4 617
USD
Date de création
19/02/2016
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/09/03 | |
| 01/09/07 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 02/09/26 | 278.35 $US | +1,16% |
| 01/09/26 | 275.17 $US | -0,47% |
| 31/08/26 | 276.48 $US | +0,16% |
| 28/08/26 | 276.05 $US | +0,50% |
| 27/08/26 | 274.67 $US | -0,53% |
Temps réel Fonds, Le 02 septembre 2026 à 11:00
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