| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 25/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 276,13 USD | +0,02% |
|
+1,99% | +17,53% |
| Mois en cours | +4,36% | ||
| 1 mois | +4,76% |
Graphique EdRF US Value N USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 24,16USD | -1,13% | -1,88% | -7,69% | 4,91% | |
| 10,94USD | -0,23% | -0,73% | -23,64% | 4,53% | |
| 62,42USD | -0,02% | -1,18% | +24,23% | 4,17% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| EdRF US Value O EUR | 184 M EUR | +18,28% | +20,85% | ||
| EdRF US Value N EUR | 184 M EUR | +18,28% | +20,83% | ||
| EdRF US Value J EUR | 184 M EUR | +18,13% | +20,17% | ||
| EdRF US Value I EUR | 184 M EUR | +18,13% | +20,11% | ||
| EdRF US Value K EUR | 184 M EUR | +18,08% | +19,88% | ||
| EdRF US Value CR EUR | 184 M EUR | +17,56% | +17,47% | ||
| EdRF US Value N USD | 212 M USD | +17,53% | +30,16% | ||
| EdRF US Value A EUR | 184 M EUR | +17,49% | +16,93% | ||
| EdRF US Value B EUR | 184 M EUR | +17,49% | +16,94% | ||
| EdRF US Value I USD | 212 M USD | +17,34% | +29,27% | ||
| EdRF US Value R EUR | 184 M EUR | +17,07% | +15,21% | ||
| EdRF US Value CR USD | 212 M USD | +16,79% | +26,45% | ||
| EdRF US Value A USD | 212 M USD | +16,70% | +25,85% | ||
| EdRF US Value R USD | 212 M USD | +16,29% | +24,00% | ||
| EdRF US Value J EUR HE | 184 M EUR | +15,86% | +21,56% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
4 418
USD
Date de création
19/02/2016
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/09/03 | |
| 01/09/07 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 25/08/26 | 276.13 $US | +0,02% |
| 24/08/26 | 276.08 $US | -0,09% |
| 21/08/26 | 276.33 $US | +0,75% |
| 20/08/26 | 274.26 $US | -0,59% |
| 19/08/26 | 275.89 $US | +2,22% |
Temps réel Fonds, Le 25 août 2026 à 11:00
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