| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 30/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 164,62 USD | -0,98% |
|
-3,09% | +7,75% |
| 1 mois | -7,72% | ||
| 3 mois | -0,04% |
Graphique EdRF US Value CR USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 18,59USD | -2,41% | -7,67% | -25,47% | 4,98% | |
| 8,750USD | -1,24% | -8,55% | -32,70% | 4,75% | |
| 53,64USD | -1,45% | -4,29% | +5,81% | 4,4% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| EdRF US Value O EUR | 189 M EUR | +12,37% | +13,91% | ||
| EdRF US Value N EUR | 189 M EUR | +12,37% | +13,89% | ||
| EdRF US Value I EUR | 189 M EUR | +12,21% | +13,22% | ||
| EdRF US Value J EUR | 189 M EUR | +12,21% | +13,27% | ||
| EdRF US Value K EUR | 189 M EUR | +12,15% | +13,00% | ||
| EdRF US Value CR EUR | 189 M EUR | +11,59% | +10,73% | ||
| EdRF US Value A EUR | 189 M EUR | +11,51% | +10,24% | ||
| EdRF US Value B EUR | 189 M EUR | +11,51% | +10,23% | ||
| EdRF US Value R EUR | 189 M EUR | +11,05% | +8,59% | ||
| EdRF US Value N USD | 220 M USD | +8,54% | +22,10% | ||
| EdRF US Value I USD | 220 M USD | +8,34% | +21,26% | ||
| EdRF US Value CR USD | 220 M USD | +7,75% | +18,62% | ||
| EdRF US Value A USD | 220 M USD | +7,66% | +18,07% | ||
| EdRF US Value R USD | 220 M USD | +7,22% | +16,31% | ||
| EdRF US Value J EUR HE | 189 M EUR | +6,74% | +14,00% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
202 800
USD
Date de création
10/01/2019
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/09/03 | |
| 01/09/07 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 30/09/26 | 164.62 $US | -0,98% |
| 29/09/26 | 166.25 $US | -0,75% |
| 28/09/26 | 167.50 $US | -1,00% |
| 25/09/26 | 169.20 $US | +0,30% |
| 24/09/26 | 168.70 $US | -0,70% |
Temps réel Fonds, Le 30 septembre 2026 à 11:00
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