| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 23/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 169,89 USD | -0,97% |
|
-1,72% | +10,11% |
| Mois en cours | -5,84% | ||
| 1 mois | -5,81% |
Graphique EdRF US Value CR USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 20,14USD | -4,87% | -7,02% | -18,16% | 4,98% | |
| 9,530USD | -2,56% | +1,65% | -25,95% | 4,75% | |
| 56,03USD | +0,05% | -3,70% | +8,38% | 4,4% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| EdRF US Value N EUR | 189 M EUR | +14,19% | +15,92% | ||
| EdRF US Value O EUR | 189 M EUR | +14,19% | +15,94% | ||
| EdRF US Value I EUR | 189 M EUR | +14,03% | +15,23% | ||
| EdRF US Value J EUR | 189 M EUR | +14,03% | +15,28% | ||
| EdRF US Value K EUR | 189 M EUR | +13,97% | +15,01% | ||
| EdRF US Value CR EUR | 189 M EUR | +13,42% | +12,70% | ||
| EdRF US Value A EUR | 189 M EUR | +13,34% | +12,19% | ||
| EdRF US Value B EUR | 189 M EUR | +13,33% | +12,19% | ||
| EdRF US Value R EUR | 189 M EUR | +12,88% | +10,52% | ||
| EdRF US Value N USD | 220 M USD | +10,89% | +24,12% | ||
| EdRF US Value I USD | 220 M USD | +10,70% | +23,27% | ||
| EdRF US Value CR USD | 220 M USD | +10,11% | +20,58% | ||
| EdRF US Value A USD | 220 M USD | +10,02% | +20,02% | ||
| EdRF US Value R USD | 220 M USD | +9,58% | +18,24% | ||
| EdRF US Value J EUR HE | 189 M EUR | +9,12% | +15,91% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
202 800
USD
Date de création
10/01/2019
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/09/03 | |
| 01/09/07 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 23/09/26 | 169.89 $US | -0,97% |
| 22/09/26 | 171.55 $US | +0,74% |
| 21/09/26 | 170.29 $US | -0,21% |
| 18/09/26 | 170.65 $US | -1,00% |
| 17/09/26 | 172.37 $US | -0,29% |
Temps réel Fonds, Le 23 septembre 2026 à 11:00
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