| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 28/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 167,50 USD | -1,00% |
|
-0,85% | +9,66% |
| Mois en cours | -7,16% | ||
| 1 mois | -7,02% |
Graphique EdRF US Value CR USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 19,55USD | -0,86% | -9,24% | -21,36% | 4,98% | |
| 8,980USD | -3,23% | -9,75% | -28,79% | 4,75% | |
| 54,96USD | -0,92% | -2,21% | +4,85% | 4,4% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| EdRF US Value N EUR | 189 M EUR | +12,97% | +13,58% | ||
| EdRF US Value O EUR | 189 M EUR | +12,97% | +13,60% | ||
| EdRF US Value J EUR | 189 M EUR | +12,81% | +12,96% | ||
| EdRF US Value I EUR | 189 M EUR | +12,81% | +12,91% | ||
| EdRF US Value K EUR | 189 M EUR | +12,75% | +12,70% | ||
| EdRF US Value CR EUR | 189 M EUR | +12,19% | +10,42% | ||
| EdRF US Value A EUR | 189 M EUR | +12,11% | +9,93% | ||
| EdRF US Value B EUR | 189 M EUR | +12,11% | +9,94% | ||
| EdRF US Value R EUR | 189 M EUR | +11,65% | +8,29% | ||
| EdRF US Value N USD | 220 M USD | +9,35% | +22,31% | ||
| EdRF US Value I USD | 220 M USD | +9,15% | +21,47% | ||
| EdRF US Value CR USD | 220 M USD | +8,56% | +18,83% | ||
| EdRF US Value A USD | 220 M USD | +8,47% | +18,27% | ||
| EdRF US Value R USD | 220 M USD | +8,03% | +16,51% | ||
| EdRF US Value J EUR HE | 189 M EUR | +7,56% | +14,20% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
202 800
USD
Date de création
10/01/2019
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/09/03 | |
| 01/09/07 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 28/09/26 | 167.50 $US | -1,00% |
| 25/09/26 | 169.20 $US | +0,30% |
| 24/09/26 | 168.70 $US | -0,70% |
| 23/09/26 | 169.89 $US | -0,97% |
| 22/09/26 | 171.55 $US | +0,74% |
Temps réel Fonds, Le 28 septembre 2026 à 11:00
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