| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 16/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 309,68 EUR | +2,01% |
|
+3,77% | +14,01% |
| Mois en cours | +3,90% | ||
| 1 mois | +4,60% |
Graphique EdRF US Value B EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 24,49USD | +0,16% | +4,43% | -4,63% | 4,95% | |
| 22,61USD | -3,17% | -0,04% | -18,93% | 4,19% | |
| 111,50USD | -2,78% | +1,39% | +0,22% | 4,19% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| EdRF US Value O EUR | 178 M EUR | +14,65% | +20,31% | ||
| EdRF US Value N EUR | 178 M EUR | +14,65% | +20,28% | ||
| EdRF US Value I EUR | 183 M EUR | +14,53% | +19,56% | ||
| EdRF US Value J EUR | 178 M EUR | +14,53% | +19,62% | ||
| EdRF US Value K EUR | 178 M EUR | +14,48% | +19,32% | ||
| EdRF US Value CR EUR | 178 M EUR | +14,07% | +16,92% | ||
| EdRF US Value A EUR | 178 M EUR | +14,02% | +16,37% | ||
| EdRF US Value B EUR | 178 M EUR | +14,01% | +16,37% | ||
| EdRF US Value R EUR | 178 M EUR | +13,67% | +14,66% | ||
| EdRF US Value N USD | 204 M USD | +11,74% | +23,06% | ||
| EdRF US Value I USD | 213 M USD | +11,59% | +22,21% | ||
| EdRF US Value CR USD | 204 M USD | +11,15% | +19,54% | ||
| EdRF US Value A USD | 204 M USD | +11,09% | +18,95% | ||
| EdRF US Value R USD | 204 M USD | +10,76% | +17,22% | ||
| EdRF US Value J EUR HE | 178 M EUR | +10,40% | +14,98% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
2 M
EUR
Date de création
10/01/2001
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/09/03 | |
| 01/09/07 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 16/07/26 | 309.68 € | +2,01% |
| 15/07/26 | 303.58 € | -0,08% |
| 13/07/26 | 303.82 € | +0,74% |
| 10/07/26 | 301.60 € | +1,07% |
| 09/07/26 | 298.42 € | -0,11% |
Temps réel Fonds, Le 16 juillet 2026 à 11:00
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