| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 23/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 567,65 EUR | -0,68% |
|
-0,94% | +13,40% |
| Mois en cours | +2,95% | ||
| 1 mois | +5,07% |
Graphique EdRF US Value K EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 23,94USD | +1,27% | -2,25% | -9,56% | 4,95% | |
| 22,40USD | +3,37% | -0,93% | -23,34% | 4,19% | |
| 113,27USD | +2,96% | +1,59% | -6,31% | 4,19% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| EdRF US Value N USD | 204 M USD | +13,60% | +16,77% | ||
| EdRF US Value O EUR | 178 M EUR | +13,57% | +16,68% | ||
| EdRF US Value N EUR | 178 M EUR | +13,57% | +16,66% | ||
| EdRF US Value I EUR | 183 M EUR | +13,45% | +15,97% | ||
| EdRF US Value J EUR | 178 M EUR | +13,45% | +16,03% | ||
| EdRF US Value I USD | 213 M USD | +13,45% | +15,97% | ||
| EdRF US Value K EUR | 178 M EUR | +13,40% | +15,74% | ||
| EdRF US Value CR USD | 204 M USD | +12,98% | +13,44% | ||
| EdRF US Value CR EUR | 178 M EUR | +12,98% | +13,42% | ||
| EdRF US Value A EUR | 178 M EUR | +12,92% | +12,88% | ||
| EdRF US Value B EUR | 178 M EUR | +12,92% | +12,88% | ||
| EdRF US Value A USD | 204 M USD | +12,92% | +12,88% | ||
| EdRF US Value R USD | 204 M USD | +12,57% | +11,24% | ||
| EdRF US Value R EUR | 178 M EUR | +12,57% | +11,23% | ||
| EdRF US Value J EUR HE | 178 M EUR | +8,61% | +11,58% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
4 080
EUR
Date de création
09/01/2009
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/09/03 | |
| 01/09/07 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 23/07/26 | 567.65 € | -0,68% |
| 22/07/26 | 571.52 € | +0,34% |
| 21/07/26 | 569.56 € | +0,71% |
| 20/07/26 | 565.57 € | -0,80% |
| 17/07/26 | 570.15 € | -0,51% |
Temps réel Fonds, Le 23 juillet 2026 à 11:00
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