| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 28/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 586,94 EUR | +1,02% |
|
+2,73% | +16,07% |
| Mois en cours | +5,38% | ||
| 1 mois | +3,52% |
Graphique EdRF US Value K EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 24,61USD | +2,93% | +4,24% | -4,91% | 4,95% | |
| 24,37USD | +4,41% | +9,73% | -14,55% | 4,19% | |
| 117,14USD | +1,32% | +8,18% | -2,38% | 4,19% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| EdRF US Value O EUR | 178 M EUR | +16,26% | +18,05% | ||
| EdRF US Value N EUR | 178 M EUR | +16,25% | +18,02% | ||
| EdRF US Value I EUR | 183 M EUR | +16,13% | +17,32% | ||
| EdRF US Value J EUR | 178 M EUR | +16,12% | +17,38% | ||
| EdRF US Value K EUR | 178 M EUR | +16,07% | +17,09% | ||
| EdRF US Value CR EUR | 178 M EUR | +15,63% | +14,74% | ||
| EdRF US Value B EUR | 178 M EUR | +15,57% | +14,21% | ||
| EdRF US Value A EUR | 178 M EUR | +15,57% | +14,21% | ||
| EdRF US Value R EUR | 178 M EUR | +15,21% | +12,53% | ||
| EdRF US Value N USD | 204 M USD | +12,59% | +22,22% | ||
| EdRF US Value I USD | 213 M USD | +12,44% | +21,38% | ||
| EdRF US Value CR USD | 204 M USD | +11,96% | +18,73% | ||
| EdRF US Value A USD | 204 M USD | +11,90% | +18,16% | ||
| EdRF US Value R USD | 204 M USD | +11,55% | +16,43% | ||
| EdRF US Value J EUR HE | 178 M EUR | +11,17% | +14,15% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
4 080
EUR
Date de création
09/01/2009
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/09/03 | |
| 01/09/07 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 28/07/26 | 586.94 € | +1,02% |
| 27/07/26 | 581.03 € | +0,42% |
| 24/07/26 | 578.58 € | +1,93% |
| 23/07/26 | 567.65 € | -0,68% |
| 22/07/26 | 571.52 € | +0,34% |
Temps réel Fonds, Le 28 juillet 2026 à 11:00
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