| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 09/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 339,99 EUR | -0,11% |
|
-1,20% | +9,87% |
| Mois en cours | +0,12% | ||
| 1 mois | +0,25% |
Graphique EdRF US Value A EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 23,45USD | +4,22% | -1,43% | -10,43% | 4,95% | |
| 22,62USD | +0,71% | -0,13% | -23,84% | 4,19% | |
| 109,97USD | +0,35% | -7,86% | -3,39% | 4,19% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| EdRF US Value N EUR | 178 M EUR | +10,46% | +16,13% | ||
| EdRF US Value O EUR | 178 M EUR | +10,46% | +16,15% | ||
| EdRF US Value I EUR | 183 M EUR | +10,35% | +15,44% | ||
| EdRF US Value J EUR | 178 M EUR | +10,35% | +15,49% | ||
| EdRF US Value K EUR | 178 M EUR | +10,30% | +15,21% | ||
| EdRF US Value CR EUR | 178 M EUR | +9,93% | +12,90% | ||
| EdRF US Value A EUR | 178 M EUR | +9,87% | +12,36% | ||
| EdRF US Value B EUR | 178 M EUR | +9,87% | +12,36% | ||
| EdRF US Value R EUR | 178 M EUR | +9,55% | +10,71% | ||
| EdRF US Value N USD | 204 M USD | +7,55% | +21,36% | ||
| EdRF US Value I USD | 213 M USD | +7,42% | +20,53% | ||
| EdRF US Value CR USD | 204 M USD | +7,01% | +17,89% | ||
| EdRF US Value A USD | 204 M USD | +6,95% | +17,31% | ||
| EdRF US Value R USD | 204 M USD | +6,64% | +15,61% | ||
| EdRF US Value J EUR HE | 178 M EUR | +6,31% | +13,27% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
112 M
EUR
Date de création
21/01/2016
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/09/03 | |
| 01/09/07 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 09/07/26 | 339.99 € | -0,11% |
| 08/07/26 | 340.35 € | -1,10% |
| 07/07/26 | 344.13 € | +0,38% |
| 06/07/26 | 342.82 € | -0,38% |
| 02/07/26 | 344.13 € | +1,16% |
Temps réel Fonds, Le 09 juillet 2026 à 11:00
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