| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 31/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 373,77 USD | +0,27% |
|
+0,38% | +12,46% |
| 1 mois | +4,84% | ||
| 3 mois | +4,06% |
Graphique EdRF US Value I USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 25,23USD | +0,80% | +5,52% | +0,60% | 4,91% | |
| 14,13USD | +5,68% | +8,53% | -1,19% | 4,53% | |
| 62,48USD | +0,86% | +0,56% | +36,84% | 4,17% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| EdRF US Value O EUR | 178 M EUR | +14,93% | +15,53% | ||
| EdRF US Value N EUR | 178 M EUR | +14,92% | +15,51% | ||
| EdRF US Value I EUR | 183 M EUR | +14,80% | +14,82% | ||
| EdRF US Value J EUR | 178 M EUR | +14,79% | +14,87% | ||
| EdRF US Value K EUR | 184 M EUR | +14,74% | +14,60% | ||
| EdRF US Value CR EUR | 184 M EUR | +14,30% | +12,30% | ||
| EdRF US Value A EUR | 178 M EUR | +14,24% | +11,77% | ||
| EdRF US Value B EUR | 178 M EUR | +14,24% | +11,77% | ||
| EdRF US Value R EUR | 178 M EUR | +13,87% | +10,13% | ||
| EdRF US Value N USD | 211 M USD | +12,62% | +20,64% | ||
| EdRF US Value I USD | 213 M USD | +12,46% | +19,82% | ||
| EdRF US Value CR USD | 204 M USD | +11,98% | +17,20% | ||
| EdRF US Value A USD | 204 M USD | +11,91% | +16,64% | ||
| EdRF US Value R USD | 204 M USD | +11,55% | +14,93% | ||
| EdRF US Value J EUR HE | 178 M EUR | +11,18% | +12,68% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
4 M
USD
Date de création
01/09/2010
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/09/03 | |
| 01/09/07 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 31/07/26 | 373.77 $US | +0,27% |
| 30/07/26 | 372.76 $US | -0,50% |
| 29/07/26 | 374.64 $US | -0,88% |
| 28/07/26 | 377.98 $US | +1,15% |
| 27/07/26 | 373.70 $US | +0,36% |
Temps réel Fonds, Le 31 juillet 2026 à 11:00
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