| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 17/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 373,26 USD | -0,29% |
|
-2,72% | +11,19% |
| Mois en cours | -5,38% | ||
| 1 mois | -3,07% |
Graphique EdRF US Value I USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 21,01USD | -0,99% | -5,49% | -12,82% | 4,98% | |
| 9,440USD | -1,05% | -9,06% | -28,27% | 4,75% | |
| 57,96USD | +0,40% | -2,54% | +10,93% | 4,4% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| EdRF US Value N EUR | 189 M EUR | +14,09% | +13,34% | ||
| EdRF US Value O EUR | 189 M EUR | +14,09% | +13,35% | ||
| EdRF US Value I EUR | 189 M EUR | +13,93% | +12,67% | ||
| EdRF US Value J EUR | 189 M EUR | +13,93% | +12,72% | ||
| EdRF US Value K EUR | 189 M EUR | +13,87% | +12,46% | ||
| EdRF US Value CR EUR | 189 M EUR | +13,33% | +10,19% | ||
| EdRF US Value B EUR | 189 M EUR | +13,25% | +9,70% | ||
| EdRF US Value A EUR | 189 M EUR | +13,25% | +9,70% | ||
| EdRF US Value R EUR | 189 M EUR | +12,80% | +8,06% | ||
| EdRF US Value N USD | 220 M USD | +11,38% | +21,81% | ||
| EdRF US Value I USD | 220 M USD | +11,19% | +20,97% | ||
| EdRF US Value CR USD | 220 M USD | +10,60% | +18,33% | ||
| EdRF US Value A USD | 220 M USD | +10,53% | +17,78% | ||
| EdRF US Value R USD | 220 M USD | +10,09% | +16,03% | ||
| EdRF US Value J EUR HE | 189 M EUR | +9,63% | +13,71% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
4 M
USD
Date de création
01/09/2010
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/09/03 | |
| 01/09/07 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 21/09/26 | 368.79 $US | -0,21% |
| 18/09/26 | 369.55 $US | -0,99% |
| 17/09/26 | 373.26 $US | -0,29% |
| 16/09/26 | 374.33 $US | -1,40% |
| 15/09/26 | 379.65 $US | +0,16% |
Temps réel Fonds, Le 17 septembre 2026 à 11:00
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