| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 06/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 380,58 USD | -0,59% |
|
+2,10% | +14,51% |
| Mois en cours | +1,82% | ||
| 1 mois | +5,87% |
Graphique EdRF US Value I USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 25,58USD | +0,51% | +2,20% | -0,51% | 4,91% | |
| 12,12USD | -7,97% | -9,35% | -8,39% | 4,53% | |
| 63,17USD | +0,27% | +1,97% | +40,63% | 4,17% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| EdRF US Value N EUR | 184 M EUR | +16,72% | +18,15% | ||
| EdRF US Value O EUR | 184 M EUR | +16,72% | +18,17% | ||
| EdRF US Value J EUR | 184 M EUR | +16,59% | +17,50% | ||
| EdRF US Value I EUR | 184 M EUR | +16,59% | +17,44% | ||
| EdRF US Value K EUR | 184 M EUR | +16,53% | +17,22% | ||
| EdRF US Value CR EUR | 184 M EUR | +16,07% | +14,86% | ||
| EdRF US Value A EUR | 184 M EUR | +16,01% | +14,32% | ||
| EdRF US Value B EUR | 184 M EUR | +16,00% | +14,32% | ||
| EdRF US Value R EUR | 184 M EUR | +15,62% | +12,64% | ||
| EdRF US Value N USD | 212 M USD | +14,67% | +23,75% | ||
| EdRF US Value I USD | 212 M USD | +14,51% | +22,90% | ||
| EdRF US Value CR USD | 212 M USD | +14,01% | +20,22% | ||
| EdRF US Value A USD | 212 M USD | +13,94% | +19,63% | ||
| EdRF US Value R USD | 212 M USD | +13,56% | +17,88% | ||
| EdRF US Value J EUR HE | 184 M EUR | +13,17% | +15,58% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
4 M
USD
Date de création
01/09/2010
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/09/03 | |
| 01/09/07 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 06/08/26 | 380.58 $US | -0,59% |
| 05/08/26 | 382.84 $US | +0,11% |
| 04/08/26 | 382.42 $US | +1,07% |
| 03/08/26 | 378.37 $US | +1,23% |
| 31/07/26 | 373.77 $US | +0,27% |
Temps réel Fonds, Le 06 août 2026 à 11:00
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