| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 04/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 382,42 USD | +1,07% |
|
+1,25% | +13,84% |
| Mois en cours | +1,23% | ||
| 1 mois | +4,63% |
Graphique EdRF US Value I USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 25,84USD | +0,04% | +5,00% | +2,26% | 4,91% | |
| 13,78USD | -3,43% | +2,15% | -3,70% | 4,53% | |
| 63,25USD | +0,56% | +1,01% | +37,95% | 4,17% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| EdRF US Value N EUR | 178 M EUR | +16,26% | +17,21% | ||
| EdRF US Value O EUR | 178 M EUR | +16,26% | +17,23% | ||
| EdRF US Value I EUR | 183 M EUR | +16,13% | +16,51% | ||
| EdRF US Value J EUR | 178 M EUR | +16,12% | +16,56% | ||
| EdRF US Value K EUR | 184 M EUR | +16,07% | +16,29% | ||
| EdRF US Value CR EUR | 184 M EUR | +15,62% | +13,96% | ||
| EdRF US Value A EUR | 178 M EUR | +15,55% | +13,42% | ||
| EdRF US Value B EUR | 178 M EUR | +15,55% | +13,42% | ||
| EdRF US Value R EUR | 178 M EUR | +15,18% | +11,75% | ||
| EdRF US Value N USD | 211 M USD | +14,01% | +23,56% | ||
| EdRF US Value I USD | 213 M USD | +13,84% | +22,71% | ||
| EdRF US Value CR USD | 204 M USD | +13,35% | +20,03% | ||
| EdRF US Value A USD | 204 M USD | +13,28% | +19,45% | ||
| EdRF US Value R USD | 204 M USD | +12,91% | +17,70% | ||
| EdRF US Value J EUR HE | 178 M EUR | +12,54% | +15,42% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
4 M
USD
Date de création
01/09/2010
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/09/03 | |
| 01/09/07 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 04/08/26 | 382.42 $US | +1,07% |
| 03/08/26 | 378.37 $US | +1,23% |
| 31/07/26 | 373.77 $US | +0,27% |
| 30/07/26 | 372.76 $US | -0,50% |
| 29/07/26 | 374.64 $US | -0,88% |
Temps réel Fonds, Le 04 août 2026 à 11:00
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