| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 31/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 373,77 USD | +0,27% |
|
+2,11% | +12,16% |
| 1 mois | +4,56% | ||
| 3 mois | +3,78% |
Graphique EdRF US Value I USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 25,27USD | +0,96% | +4,55% | -0,20% | 4,91% | |
| 14,10USD | +5,50% | +3,40% | -6,50% | 4,53% | |
| 62,30USD | +0,56% | -0,16% | +35,68% | 4,17% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| EdRF US Value N EUR | 178 M EUR | +14,63% | +16,49% | ||
| EdRF US Value O EUR | 178 M EUR | +14,63% | +16,51% | ||
| EdRF US Value I EUR | 183 M EUR | +14,51% | +15,80% | ||
| EdRF US Value J EUR | 178 M EUR | +14,51% | +15,85% | ||
| EdRF US Value K EUR | 184 M EUR | +14,45% | +15,57% | ||
| EdRF US Value CR EUR | 184 M EUR | +14,02% | +13,25% | ||
| EdRF US Value A EUR | 178 M EUR | +13,95% | +12,72% | ||
| EdRF US Value B EUR | 178 M EUR | +13,95% | +12,72% | ||
| EdRF US Value R EUR | 178 M EUR | +13,59% | +11,06% | ||
| EdRF US Value N USD | 211 M USD | +12,31% | +21,54% | ||
| EdRF US Value I USD | 213 M USD | +12,16% | +20,71% | ||
| EdRF US Value CR USD | 204 M USD | +11,68% | +18,07% | ||
| EdRF US Value A USD | 204 M USD | +11,61% | +17,50% | ||
| EdRF US Value R USD | 204 M USD | +11,26% | +15,78% | ||
| EdRF US Value J EUR HE | 178 M EUR | +10,88% | +13,52% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
4 M
USD
Date de création
01/09/2010
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/09/03 | |
| 01/09/07 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 31/07/26 | 373.77 $US | +0,27% |
| 30/07/26 | 372.76 $US | -0,50% |
| 29/07/26 | 374.64 $US | -0,88% |
| 28/07/26 | 377.98 $US | +1,15% |
| 27/07/26 | 373.70 $US | +0,36% |
Temps réel Fonds, Le 31 juillet 2026 à 11:00
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