| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 31/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 366,83 USD | +0,15% |
|
+0,13% | +16,85% |
| 1 mois | +4,41% | ||
| 3 mois | +8,65% |
Graphique EdRF US Value A USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 23,38USD | +0,04% | -4,30% | -9,63% | 4,98% | |
| 10,76USD | -3,67% | -1,91% | -24,76% | 4,75% | |
| 61,99USD | +0,08% | -0,70% | +22,17% | 4,4% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| EdRF US Value N EUR | 184 M EUR | +18,96% | +19,47% | ||
| EdRF US Value O EUR | 184 M EUR | +18,96% | +19,49% | ||
| EdRF US Value I EUR | 184 M EUR | +18,81% | +18,76% | ||
| EdRF US Value J EUR | 184 M EUR | +18,81% | +18,82% | ||
| EdRF US Value K EUR | 184 M EUR | +18,75% | +18,54% | ||
| EdRF US Value CR EUR | 184 M EUR | +18,22% | +16,15% | ||
| EdRF US Value A EUR | 184 M EUR | +18,15% | +15,63% | ||
| EdRF US Value B EUR | 184 M EUR | +18,15% | +15,63% | ||
| EdRF US Value R EUR | 184 M EUR | +17,71% | +13,91% | ||
| EdRF US Value N USD | 212 M USD | +17,70% | +27,99% | ||
| EdRF US Value I USD | 212 M USD | +17,51% | +27,11% | ||
| EdRF US Value CR USD | 212 M USD | +16,94% | +24,33% | ||
| EdRF US Value A USD | 212 M USD | +16,85% | +23,75% | ||
| EdRF US Value R USD | 212 M USD | +16,42% | +21,92% | ||
| EdRF US Value J EUR HE | 184 M EUR | +16,00% | +19,54% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
11 M
USD
Date de création
21/01/2016
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/09/03 | |
| 01/09/07 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 31/08/26 | 366.83 $US | +0,15% |
| 28/08/26 | 366.28 $US | +0,50% |
| 27/08/26 | 364.47 $US | -0,52% |
| 26/08/26 | 366.39 $US | -0,01% |
| 25/08/26 | 366.42 $US | +0,02% |
Temps réel Fonds, Le 31 août 2026 à 11:00
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