| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 24/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 366,36 USD | -0,10% |
|
+0,58% | +16,82% |
| Mois en cours | +4,39% | ||
| 1 mois | +6,17% |
Graphique EdRF US Value A USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 24,39USD | -0,16% | +1,29% | -9,09% | 4,91% | |
| 10,89USD | -0,27% | -2,68% | -25,72% | 4,53% | |
| 62,33USD | +1,04% | -2,44% | +25,97% | 4,17% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| EdRF US Value N EUR | 184 M EUR | +18,32% | +20,64% | ||
| EdRF US Value O EUR | 184 M EUR | +18,32% | +20,66% | ||
| EdRF US Value I EUR | 184 M EUR | +18,17% | +19,91% | ||
| EdRF US Value J EUR | 184 M EUR | +18,17% | +19,97% | ||
| EdRF US Value K EUR | 184 M EUR | +18,11% | +19,69% | ||
| EdRF US Value N USD | 212 M USD | +17,63% | +29,46% | ||
| EdRF US Value CR EUR | 184 M EUR | +17,61% | +17,28% | ||
| EdRF US Value A EUR | 184 M EUR | +17,54% | +16,74% | ||
| EdRF US Value B EUR | 184 M EUR | +17,54% | +16,74% | ||
| EdRF US Value I USD | 212 M USD | +17,45% | +28,57% | ||
| EdRF US Value R EUR | 184 M EUR | +17,13% | +15,02% | ||
| EdRF US Value CR USD | 212 M USD | +16,90% | +25,76% | ||
| EdRF US Value A USD | 212 M USD | +16,82% | +25,16% | ||
| EdRF US Value R USD | 212 M USD | +16,41% | +23,33% | ||
| EdRF US Value J EUR HE | 184 M EUR | +15,96% | +20,86% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
11 M
USD
Date de création
21/01/2016
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/09/03 | |
| 01/09/07 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 24/08/26 | 366.36 $US | -0,10% |
| 21/08/26 | 366.73 $US | +0,75% |
| 20/08/26 | 363.99 $US | -0,59% |
| 19/08/26 | 366.16 $US | +2,22% |
| 18/08/26 | 358.21 $US | -0,30% |
Temps réel Fonds, Le 24 août 2026 à 11:00
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