| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 26/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 366,39 USD | -0,01% |
|
+2,29% | +16,72% |
| Mois en cours | +4,29% | ||
| 1 mois | +4,67% |
Graphique EdRF US Value A USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 23,70USD | -1,58% | -3,74% | -9,26% | 4,91% | |
| 11,04USD | +1,01% | +2,41% | -22,96% | 4,53% | |
| 61,17USD | -1,70% | -1,12% | +21,42% | 4,17% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| EdRF US Value N EUR | 184 M EUR | +18,51% | +20,25% | ||
| EdRF US Value O EUR | 184 M EUR | +18,50% | +20,27% | ||
| EdRF US Value I EUR | 184 M EUR | +18,36% | +19,54% | ||
| EdRF US Value J EUR | 184 M EUR | +18,36% | +19,59% | ||
| EdRF US Value K EUR | 184 M EUR | +18,30% | +19,31% | ||
| EdRF US Value CR EUR | 184 M EUR | +17,78% | +16,91% | ||
| EdRF US Value A EUR | 184 M EUR | +17,71% | +16,37% | ||
| EdRF US Value B EUR | 184 M EUR | +17,71% | +16,37% | ||
| EdRF US Value N USD | 212 M USD | +17,54% | +30,15% | ||
| EdRF US Value I USD | 212 M USD | +17,36% | +29,25% | ||
| EdRF US Value R EUR | 184 M EUR | +17,29% | +14,65% | ||
| EdRF US Value CR USD | 212 M USD | +16,79% | +26,42% | ||
| EdRF US Value A USD | 212 M USD | +16,71% | +25,83% | ||
| EdRF US Value R USD | 212 M USD | +16,30% | +23,98% | ||
| EdRF US Value J EUR HE | 184 M EUR | +15,87% | +21,55% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
11 M
USD
Date de création
21/01/2016
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/09/03 | |
| 01/09/07 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 26/08/26 | 366.39 $US | -0,01% |
| 25/08/26 | 366.42 $US | +0,02% |
| 24/08/26 | 366.36 $US | -0,10% |
| 21/08/26 | 366.73 $US | +0,75% |
| 20/08/26 | 363.99 $US | -0,59% |
Temps réel Fonds, Le 26 août 2026 à 11:00
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