| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 15/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 207,28 EUR | +1,16% |
|
+1,47% | +13,81% |
| Mois en cours | +2,99% | ||
| 1 mois | -1,59% |
Graphique EdRF US Value N EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 19,54USD | +0,85% | +2,85% | -16,93% | 4,46% | |
| 51,52USD | -0,36% | -5,27% | +2,01% | 4,22% | |
| 16,30USD | -1,12% | +8,63% | -24,01% | 4,15% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| EdRF US Value N EUR | 175 M EUR | +14,41% | +17,83% | ||
| EdRF US Value O EUR | 175 M EUR | +14,40% | +17,84% | ||
| EdRF US Value J EUR | 175 M EUR | +14,23% | +17,18% | ||
| EdRF US Value I EUR | 175 M EUR | +14,23% | +17,12% | ||
| EdRF US Value K EUR | 175 M EUR | +14,16% | +16,90% | ||
| EdRF US Value CR EUR | 175 M EUR | +13,57% | +14,55% | ||
| EdRF US Value A EUR | 175 M EUR | +13,48% | +14,05% | ||
| EdRF US Value B EUR | 175 M EUR | +13,47% | +14,05% | ||
| EdRF US Value R EUR | 175 M EUR | +12,98% | +12,33% | ||
| EdRF US Value N USD | 199 M USD | +8,37% | +24,88% | ||
| EdRF US Value I USD | 199 M USD | +8,17% | +24,01% | ||
| EdRF US Value CR USD | 199 M USD | +7,54% | +21,31% | ||
| EdRF US Value A USD | 199 M USD | +7,46% | +20,76% | ||
| EdRF US Value R USD | 199 M USD | +6,99% | +18,95% | ||
| EdRF US Value J EUR HE | 175 M EUR | +6,44% | +16,57% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/09/2026
au 30/09/2026
67 039
EUR
Date de création
04/02/2015
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/09/03 | |
| 01/09/07 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 15/10/26 | 207.28 € | +1,16% |
| 14/10/26 | 204.90 € | +0,52% |
| 13/10/26 | 203.84 € | -0,06% |
| 12/10/26 | 203.97 € | +0,62% |
| 09/10/26 | 202.71 € | -0,10% |
Temps réel Fonds, Le 15 octobre 2026 à 11:00
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