| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 19/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 199,05 USD | -0,34% |
|
+3,00% | +10,94% |
| Mois en cours | +2,28% | ||
| 1 mois | +4,83% |
Graphique BGF US Basic Value D2
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment US Basic Value Fund vise à une valorisationoptimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % du total de son actif dans des actions de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques aux Etats-Unis. Le Compartiment privilégie les sociétés qui, de l'avis du Conseiller en Investissement, sont sous-évaluées et représentent, par conséquent, une valeur d'investissement de base.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 143,06USD | -0,50% | +2,31% | +82,59% | 3,7% | |
| 82,20USD | -1,92% | -1,83% | +9,98% | 3,39% | |
| 65,42USD | -1,42% | -3,34% | -17,69% | 2,83% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF US Basic Value I2 | 806 M EUR | +13,25% | +48,38% | ||
| BGF US Basic Value D2 | 806 M EUR | +13,11% | +47,24% | ||
| BGF US Basic Value A4 | 806 M EUR | +12,72% | +43,95% | ||
| BGF US Basic Value A2 | 806 M EUR | +12,71% | +43,95% | ||
| BGF US Basic Value E2 | 806 M EUR | +12,46% | +41,81% | ||
| BGF US Basic Value D2 | 698 M GBP | +12,32% | +49,65% | ||
| BGF US Basic Value D4 | 698 M GBP | +12,32% | +49,63% | ||
| BGF US Basic ValueA4 | 698 M GBP | +11,94% | +46,30% | ||
| BGF US Basic Value A2 | 698 M GBP | +11,93% | +46,30% | ||
| BGF US Basic Value X2 | 940 M USD | +11,10% | +59,38% | ||
| BGF US Basic Value I2 | 826 M USD | +10,69% | +55,79% | ||
| BGF US Basic Value D4 | 826 M USD | +10,56% | +54,58% | ||
| BGF US Basic Value D2 | 826 M USD | +10,56% | +54,60% | ||
| BGF US Basic Value A2 | 940 M USD | +10,17% | +51,14% | ||
| BGF US Basic Value A4 | 822 M USD | +10,17% | +51,14% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/09/2025
au 30/09/2025
39 M
USD
Date de création
17/11/2006
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 29/03/17 | |
| 15/11/19 | |
| 15/11/19 | |
| 29/03/17 | |
| 15/11/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 19/06/26 | 199,05 $ | -0,34% |
| 18/06/26 | 199,73 $ | -0,35% |
| 17/06/26 | 200,43 $ | -0,44% |
| 16/06/26 | 201,31 $ | +0,23% |
| 15/06/26 | 200,85 $ | +2,12% |
Temps réel Fonds, Le 19 juin 2026 à 11:00
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