Flux de Trésorerie Torrid Holdings Inc.

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US89142B1070

Détaillant habillement et accessoires

Marché Fermé - NYSE 22:00:03 19/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,170 ^USD	+2,36%		-5,24%	+121,79%

05/06	Transcript : Torrid Holdings Inc., Q1 2027 Earnings Call, Jun 04, 2026
04/06	Torrid : repli du bénéfice et du chiffre d'affaires au premier trimestre fiscal ; prévisions pour le T2	MT

98d9bfbe4e5e34ce60ec58edb8.-S0vqZdphVE_xjVcYum4NtW-odajovdrZSCqB9y4SC8.ukFrxaRezxp9lUA7IK_IBLDf8Izq9K85I2vYMuzZOmybfxv65l3PJnC1Xg

Données Financières Publiées: TORRID HOLDINGS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	1,28 Md	1,29 Md	1,15 Md	1,1 Md	1 Md
Total Chiffre d'affaires	1,28 Md	1,29 Md	1,15 Md	1,1 Md	1 Md
Coût des marchandises vendues, total	760 M	829 M	746 M	690 M	652 M
Résultat Brut	519 M	460 M	406 M	413 M	348 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	474 M	358 M	347 M	356 M	327 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	474 M	358 M	347 M	356 M	327 M
Résultat d'Exploitation	45,38 M	102 M	58,65 M	57,21 M	21,4 M
Intérêts payés, total	-29,5 M	-29,74 M	-39,2 M	-35,63 M	-31,84 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	90 k	28 k	882 k
Charges d'intérêt nettes	-29,5 M	-29,74 M	-39,11 M	-35,6 M	-30,96 M
Autres produits non opérationnels	-56 k	-207 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	15,83 M	71,68 M	19,54 M	21,6 M	-9,56 M
Charges de restructuration	-	-	-1,5 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	15,83 M	71,68 M	18,04 M	21,6 M	-9,56 M
Charge d'impôt	45,77 M	21,47 M	6,42 M	5,28 M	-2,53 M
Résultat des activités poursuivies	-29,94 M	50,21 M	11,62 M	16,32 M	-7,03 M
Résultat net part du groupe	-29,94 M	50,21 M	11,62 M	16,32 M	-7,03 M
Résultat net	-29,94 M	50,21 M	11,62 M	16,32 M	-7,03 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-29,94 M	50,21 M	11,62 M	16,32 M	-7,03 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-29,94 M	50,21 M	11,62 M	16,32 M	-7,03 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,27	0,48	0,11	0,16	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0,27	0,48	0,11	0,16	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	110 M	104 M	104 M	105 M	101 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,27	0,48	0,11	0,15	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,27	0,48	0,11	0,15	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	110 M	104 M	104 M	106 M	101 M
BPA de base normalisé	0,09	0,43	0,12	0,13	-0,06
BPA dilué normalisé	0,09	0,43	0,12	0,13	-0,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	80,43 M	136 M	92,05 M	87,55 M	49,51 M
EBITA	45,38 M	102 M	58,65 M	57,21 M	21,4 M
EBIT	45,38 M	102 M	58,65 M	57,21 M	21,4 M
EBITDAR	152 M	207 M	166 M	161 M	118 M
Taux d’imposition effectif (%)	289,17	29,96	35,58	24,46	26,42
Impôts intérieurs courants	44,46 M	19,14 M	11,9 M	13,18 M	-1,04 M
Impôts étrangers courants	-	487 k	186 k	21 k	958 k
Total des impôts courants	44,46 M	19,62 M	12,09 M	13,21 M	-78 k
Impôts intérieurs différés	1,09 M	1,64 M	-5,71 M	-8,16 M	-2,3 M
Impôts étrangers différés	222 k	215 k	33 k	243 k	-144 k
Total des impôts différés	1,31 M	1,85 M	-5,67 M	-7,92 M	-2,45 M
Résultat net normalisé	9,89 M	44,8 M	12,21 M	13,5 M	-5,98 M
Intérêts sur la dette à long terme	700 k	2 M	39,3 M	35,7 M	32 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	52,65 M	59,94 M	55,5 M	54,23 M	57,38 M
Dépense de marketing	52,65 M	59,94 M	55,5 M	54,23 M	57,38 M
Charges locatives nettes, total	71,18 M	71,08 M	73,74 M	73,06 M	68,63 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	30,64 M	29,65 M	43,76 M	42,76 M	38,85 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	40,54 M	41,43 M	29,97 M	30,3 M	29,78 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	160 M	9,98 M	8,04 M	7,63 M	5,21 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	160 M	9,98 M	8,04 M	7,63 M	5,21 M

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	29,02 M	13,57 M	11,74 M	48,52 M	20,02 M
Total des liquidités et VMP	29,02 M	13,57 M	11,74 M	48,52 M	20,02 M
Autres créances	-	-	2,76 M	2,81 M	2,95 M
Total des créances	-	-	2,76 M	2,81 M	2,95 M
Stocks	171 M	180 M	142 M	148 M	136 M
Dépenses payées d'avance	8,74 M	12,67 M	13,85 M	16,86 M	17,52 M
Liquidités soumises à restrictions	262 k	366 k	399 k	399 k	421 k
Autres actifs à court terme, total	12,29 M	9,46 M	8,18 M	9,08 M	16,08 M
Total de l'actif circulant	221 M	216 M	179 M	226 M	193 M
Immobilisations corporelles brutes	506 M	486 M	490 M	464 M	378 M
Amortissements cumulés	-169 M	-195 M	-224 M	-246 M	-218 M
Immobilisations corporelles nettes	337 M	291 M	266 M	218 M	160 M
Autres immobilisations incorporelles, total	8,4 M	8,4 M	8,4 M	8,4 M	8,4 M
Actifs d'impôts différés à long terme	4,87 M	3,3 M	8,68 M	16,62 M	19,06 M
Autres actifs à long terme, total	7,1 M	8,65 M	14,78 M	18,94 M	19,57 M
Total des actifs	579 M	527 M	477 M	488 M	400 M
Passifs
Comptes à payer, total	89,55 M	87,81 M	55,08 M	80,28 M	62,34 M
Charges à payer, total	90,31 M	62,45 M	60,26 M	79,68 M	64,88 M
Emprunts à court terme	-	8,38 M	7,27 M	-	31,02 M
Part à court terme de la dette à long terme	20,52 M	16,14 M	16,14 M	16,14 M	16,14 M
Part à court terme des contrats de location	45,72 M	45,01 M	42,76 M	40,5 M	32,17 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	2,67 M	-	122 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	28,06 M	27,16 M	27,45 M	27,34 M	25,61 M
Autres passifs à court terme	22,87 M	20,38 M	20,47 M	19,19 M	16,66 M
Total du passif circulant	297 M	267 M	232 M	263 M	249 M
Dette à long terme	321 M	305 M	289 M	272 M	256 M
Contrats de location à long terme	207 M	172 M	156 M	134 M	101 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	2,69 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	11,92 M	13,36 M	12,18 M	9,51 M	4,97 M
Total du passif	837 M	757 M	689 M	680 M	614 M
Actions ordinaires, total	1,08 M	1,04 M	1,04 M	1,05 M	1,05 M
Primes d'émissions d'actions	118 M	128 M	135 M	140 M	145 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-378 M	-359 M	-348 M	-331 M	-338 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-20,27 M
Résultat global et autres	76 k	-261 k	-313 k	-898 k	-606 k
Total des fonds propres ordinaires	-258 M	-230 M	-212 M	-191 M	-213 M
Total des capitaux propres	-258 M	-230 M	-212 M	-191 M	-213 M
Total du passif et des capitaux propres	579 M	527 M	477 M	488 M	400 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	106 M	104 M	104 M	105 M	99,32 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	108 M	104 M	104 M	105 M	99,31 M
Actif net par action	-2,39	-2,22	-2,03	-1,82	-2,15
Actif corporel net	-267 M	-239 M	-220 M	-199 M	-222 M
Actif corporel net par action	-2,47	-2,3	-2,11	-1,9	-2,23
Total de la dette	594 M	546 M	511 M	464 M	436 M
Dette nette	565 M	533 M	499 M	415 M	416 M
Dette relative aux PBO non financés	6,9 M	5,6 M	5,6 M	5,7 M	4,2 M
Dette relative aux contrats de location	569 M	569 M	590 M	584 M	549 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks de produits finis, total	171 M	180 M	142 M	148 M	136 M
Machines, total	108 M	116 M	123 M	119 M	105 M
Employés à temps plein	2,06 k	2,06 k	1,82 k	1,81 k	1,53 k
Salariés à temps partiel	6,04 k	5,93 k	5,8 k	5,78 k	4,16 k

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-29,94 M	50,21 M	11,62 M	16,32 M	-7,03 M
Dépréciation et amortissement - CF	76,7 M	76,53 M	74,77 M	70,91 M	61,46 M
Amortissements et dépréciations, Total	76,7 M	76,53 M	74,77 M	70,91 M	61,46 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	6,93 M	2,9 M	4,6 M	6,9 M	8 M
Rémunération à base d'actions (CF)	160 M	9,98 M	8,04 M	7,63 M	5,21 M
Autres activités d'exploitation, total	1,5 M	2,95 M	-3,53 M	-7,25 M	-4,78 M
Variation des stocks	-65,71 M	-12,03 M	33,18 M	-7,62 M	9,03 M
Variation des dettes fournisseurs	5,64 M	-1,24 M	-30,29 M	27 M	-15,41 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-15,26 M	4,26 M	2,19 M	-4,35 M	-7,62 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-18,39 M	-80,26 M	-57,81 M	-32,15 M	-61,86 M
Flux de trésorerie d'exploitation	121 M	53,31 M	42,77 M	77,39 M	-13,01 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-17,55 M	-23,37 M	-26 M	-14,39 M	-8,85 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-17,55 M	-23,37 M	-26 M	-14,39 M	-8,85 M
Dette à court terme émise, total	5,7 M	833 M	593 M	62,78 M	472 M
Dette à long terme émise, total	341 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	346 M	833 M	593 M	62,78 M	472 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-5,7 M	-824 M	-594 M	-70,05 M	-441 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-213 M	-21,88 M	-17,5 M	-17,5 M	-17,5 M
Total de la dette remboursée	-218 M	-846 M	-611 M	-87,55 M	-458 M
Émission d'actions ordinaires	569 k	746 k	399 k	1,04 M	281 k
Rachat d'actions ordinaires	-325 M	-32,37 M	-306 k	-774 k	-20,6 M
Autres activités de financement, total	-688 k	-	-	-	-375 k
Flux de trésorerie de financement	-198 M	-45,12 M	-18,52 M	-24,5 M	-7,18 M
Ajustements des taux de change	213 k	-177 k	-53 k	-1,71 M	563 k
Variation nette de la trésorerie	-93,93 M	-15,35 M	-1,8 M	36,79 M	-28,48 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	24,12 M	29,56 M	34,2 M	35,08 M	32,43 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	58,13 M	15,6 M	11,15 M	17,76 M	8,93 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	195 M	67,34 M	76,86 M	115 M	26,6 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	208 M	85,92 M	101 M	137 M	46,5 M
Variation du fonds de roulement net	40,54 M	43,63 M	-3,3 M	-30,3 M	32,7 M
Dette nette émise (remboursée)	128 M	-13,5 M	-18,61 M	-24,77 M	13,52 M

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,62	11,49	7,3	7,41	3,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,32	19,49	11,92	12,52	5,4
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	18,63	-20,55	-5,26	-8,1	3,48
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	18,63	-20,55	-5,26	-8,1	3,48
Analyse des marges
Marge brute %	40,58	35,67	35,24	37,46	34,79
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	37,03	27,79	30,15	32,28	32,65
Marge d’EBITDA %	6,29	10,58	7,99	7,93	4,95
Marge EBITA %	3,55	7,89	5,09	5,18	2,14
Marge d'EBIT %	3,55	7,89	5,09	5,18	2,14
Marge des activités poursuivies %	-2,34	3,9	1,01	1,48	-0,7
Marge nette %	-2,34	3,9	1,01	1,48	-0,7
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,34	3,9	1,01	1,48	-0,7
Marge nette normalisée %	0,77	3,48	1,06	1,22	-0,6
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	15,27	5,23	6,67	10,4	2,66
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	16,3	6,67	8,8	12,42	4,65
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,08	2,33	2,29	2,29	2,25
Rotation des actifs corporels	3,53	4,1	4,14	4,56	5,29
Rotation des stocks (stock moyen)	5,5	4,73	4,63	4,75	4,58
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,74	0,81	0,77	0,86	0,78
Quick Ratio	0,1	0,05	0,06	0,2	0,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,41	0,2	0,18	0,29	-0,05
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	66,22	77,02	80,13	76,65	79,53
Délais de paiement des fournisseurs	37,17	38,52	37,43	35,37	40,54
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-230	-237,3	-241,15	-242,58	-204,53
Dette totale / Capital total	176,92	172,83	170,85	170,14	195,67
Dette à long terme / Capitaux propres	-204,36	-207,1	-209,89	-212,93	-167,36
Dette à long terme / Capital total	157,2	150,83	148,7	149,34	160,1
Dette totale / Total de l'actif	144,65	143,66	144,39	139,12	153,31
EBIT / Charges d'intérêt	1,54	3,42	1,5	1,61	0,67
EBITDA / Charges d'intérêt	5,14	6,97	4,23	4,51	3,71
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,54	6,19	3,57	4,1	3,43
Dette totale / EBITDA	3,92	2,63	3,08	2,89	3,69
Dette nette / EBITDA	3,73	2,57	3,01	2,58	3,53
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,43	2,97	3,65	3,17	3,99
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,22	2,9	3,57	2,84	3,81
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	31,36	-0,7	-10,57	-4,18	-9,39
Résultat brut, Croissance 1 an	57,12	-14,5	-11,66	1,85	-15,84
EBITDA, 1 an Croissance en %	-10,93	69,49	-32,47	-3,32	-43,45
EBITA, 1 an Croissance en %	-20,13	123,93	-42,29	0,1	-62,59
EBIT, 1 an Croissance %	-20,13	123,93	-42,29	0,1	-62,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-222,06	-267,68	-76,86	40,44	-143,11
Résultat net, Croissance 1 an	-222,06	-267,68	-76,86	40,44	-143,11
Résultat net normalisé sur 1 an	-55,44	352,85	-72,75	19,78	-144,25
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-222,19	-276,15	-77,08	36,36	-146,67
Stocks, Croissance 1 an	61,19	5,54	-21,02	4,43	-8,09
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-13,08	-13,76	-8,54	-17,91	-26,79
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-10,75	-8,86	-9,54	2,41	-18,04
Actif corporel net, Croissance 1 an	272,65	-10,53	-7,76	-9,37	11,19
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	308,91	-10,88	-8,04	-9,74	11,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-20,16	-56,02	-19,77	80,94	-116,81
CAPEX, Croissance 1 an	51,7	33,14	11,27	-44,65	-38,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	15,67	-65,51	14,14	51,25	-76,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	14,45	-58,77	17,97	36,52	-66,08
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	11,05	14,41	-5,77	-7,43	-6,82
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	14,47	16,09	-13,09	-5,14	-7,42
EBITDA, 2 ans CAGR %	-13,45	22,87	6,98	-20,3	-26,06
EBITA, 2 ans CAGR %	-23,23	33,74	13,68	-25,52	-38,8
EBIT, 2 ans CAGR %	-23,23	33,74	13,68	-25,52	-38,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-15,43	43,06	-37,71	-42,99	-22,19
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-15,43	43,06	-37,71	-42,99	-22,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-48,93	42,05	11,09	-45,67	-27,19
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-15,39	47,71	-36,46	-44,1	-20,23
Stocks, CAGR sur 2 ans	19,38	30,43	-8,7	-9,19	-2,03
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-14,09	-13,42	-11,19	-13,35	-22,48
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-4,63	-9,81	-9,2	-3,75	-8,38
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	60,22	82,59	-9,16	-8,57	0,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	64,47	90,9	-9,47	-8,9	0,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	10,6	-40,74	-40,6	20,49	-44,84
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-43,96	42,12	21,71	-21,52	-41,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	55,06	-36,83	-37,25	29,69	-40,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	50,92	-31,31	-30,26	25,64	-31,95
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	12,04	7,5	5,39	-5,24	-8,09
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	17,12	5,08	5,99	-8,37	-8,85
EBITDA, 3 ans CAGR %	-14,77	8,28	0,64	2,87	-28,91
EBITA, 3 ans CAGR %	-24,08	9,69	1,06	8,02	-40,79
EBIT, 3 ans CAGR %	-24,08	9,69	1,06	8,02	-40,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-29,84	6,24	-22,05	-18,32	-48,06
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-29,84	6,24	-22,05	-18,32	-48,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-46,39	5,7	-18,07	10,92	-49,26
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-29,82	8,04	-20,63	-18,05	-47,36
Stocks, CAGR sur 3 ans	17,11	14,58	10,34	-4,52	-8,82
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	25,9	-13,98	-11,83	-13,49	-18,09
Total des actifs, 3 ans CAGR %	22,17	-6,06	-9,72	-5,48	-8,77
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	31,42	31,94	45,42	-9,23	-2,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	26,9	34,09	49,65	-9,56	-2,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	1,74	-18,67	-34,45	-13,89	-37,5
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-24,33	-25,22	30,99	-6,4	-27,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	68,2	-6,05	-23,06	-16,21	-26,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	71	-2,08	-17,74	-13,03	-18,8
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	9,88	4,85	1,26	0,32
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	9,03	4,68	0,86	0,41
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	25,96	-6,66	-4	-11,33
EBITA, 5 ans CAGR %	-	36,94	-10,78	-5,77	-17,74
EBIT, 5 ans CAGR %	-	36,94	-10,78	-5,77	-17,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	126,89	-33,1	-17,18	-22,11
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	126,89	-33,1	-17,18	-22,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	28,14	-28,25	-18,67	-23,09
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-32,56	-16,99	-20,47
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	7,48	6,01	4,4	5,22
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	12,77	9,5	-13,73	-16,25
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	10,06	8,5	-5,14	-9,19
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	13,13	13,37	13,94	25,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	10,81	10,86	14,88	27,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	1,97	-17,96	-4,82	-38,82
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-15,46	-8,48	-23,76	-5,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	13,38	7,18	-30,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	19,45	8,42	-23,89