Flux de Trésorerie Pyramid AG

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31/10/25	Pyramid AG publie ses résultats semestriels au 30 juin 2025	CI
25/09/25	Japan Tobacco mise sur les cigarettes à prix réduit aux États-Unis, à contre-courant de ses rivaux	MT

0db739bebd.aY-9fPUaJ59mPfu1gPpUw2PknrQPodroCdHCt5cgsXg.WuXeFKwuYc1VWbeCuaIErA6d3OV_056_a-T0_t1rxjI96f4_oHYT_RUFog

Données Financières Publiées: PYRAMID AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	91,87 M	76,02 M	68,3 M
Autres recettes, total	4,19 M	-	-
Total Chiffre d'affaires	96,05 M	76,02 M	68,3 M
Coût des marchandises vendues, total	62,4 M	47,63 M	42,16 M
Résultat Brut	33,66 M	28,39 M	26,14 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	17,71 M	14,18 M	14,58 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	10,61 M	4,77 M	4,75 M
Autres dépenses de fonctionnement	11,79 M	9,28 M	8,17 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	40,12 M	28,23 M	27,51 M
Résultat d'Exploitation	-6,46 M	157 k	-1,37 M
Intérêts payés, total	-651 k	-1,16 M	-1,15 M
Intérêts perçus et revenus des placements	156 k	3,81 k	34,6 k
Charges d'intérêt nettes	-495 k	-1,15 M	-1,11 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	754 k	-3,16 M	-42,74 k
Gains (pertes) de change	-	475 k	-11,73 k
EBT, hors éléments non courants	-6,2 M	-3,68 M	-2,53 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-934 k	-512 k
EBT, elements non courants inclus	-6,2 M	-4,61 M	-3,05 M
Charge d'impôt	-1,3 M	495 k	235 k
Résultat des activités poursuivies	-4,9 M	-5,11 M	-3,28 M
Résultat net part du groupe	-4,9 M	-5,11 M	-3,28 M
Intérêts minoritaires	-34,62 k	130 k	134 k
Résultat net	-4,94 M	-4,98 M	-3,15 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,94 M	-4,98 M	-3,15 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,94 M	-4,98 M	-3,15 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,06	-0,9	-0,55
BPA de base - Activités poursuivies	-1,06	-0,9	-0,55
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,64 M	5,54 M	5,77 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,06	-0,9	-0,55
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,06	-0,9	-0,55
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,64 M	5,54 M	5,77 M
BPA de base normalisé	-0,84	-0,39	-0,25
BPA dilué normalisé	-0,84	-0,39	-0,25
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,15 M	4,93 M	3,4 M
EBITA	-6,46 M	4,31 M	2,78 M
EBIT	-6,46 M	157 k	-1,37 M
Taux d’imposition effectif (%)	21,01	-10,72	-7,72
Total des impôts courants	-	488 k	216 k
Total des impôts différés	-	7,12 k	18,76 k
Résultat net normalisé	-3,91 M	-2,17 M	-1,45 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,19 M	7,7 M	5,09 M
Total des liquidités et VMP	6,19 M	7,7 M	5,09 M
Créances clients, total	2,2 M	1,79 M	8 M
Autres créances	992 k	1,31 M	2,88 M
Total des créances	3,19 M	3,1 M	10,88 M
Stocks	25,52 M	16,58 M	24,13 M
Autres actifs à court terme, total	2,22 M	3,54 M	3,45 M
Total de l'actif circulant	37,12 M	30,91 M	43,56 M
Immobilisations corporelles brutes	6,14 M	6,74 M	7,2 M
Amortissements cumulés	-608 k	-1,2 M	-1,78 M
Immobilisations corporelles nettes	5,53 M	5,54 M	5,42 M
Investissements à long terme	6,58 M	2,4 M	2,31 M
Goodwill	37,45 M	32,38 M	28,6 M
Autres immobilisations incorporelles, total	323 k	222 k	167 k
Prêts à long terme	25 k	25 k	-
Actifs d'impôts différés à long terme	189 k	182 k	201 k
Autres actifs à long terme, total	385 k	285 k	166 k
Total des actifs	87,61 M	71,95 M	80,42 M
Passifs
Comptes à payer, total	5,89 M	4,82 M	8,82 M
Charges à payer, total	1,69 M	1,85 M	2,22 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	2,91 M	13,24 M
Impôts sur le revenu à payer	373 k	539 k	349 k
Autres passifs à court terme	707 k	6,32 M	3,09 M
Total du passif circulant	8,66 M	16,44 M	27,71 M
Dette à long terme	15,41 M	8,06 M	6,64 M
Autres passifs non courants	25,33 M	4,19 M	2,42 M
Total du passif	49,4 M	28,69 M	36,76 M
Actions ordinaires, total	18,55 M	22,15 M	23,07 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,2 M	-12,18 M	-15,33 M
Actions détenues en propre	-300	-300	-300
Résultat global et autres	25,28 M	31,87 M	34,55 M
Total des fonds propres ordinaires	36,63 M	41,84 M	42,29 M
Intérêts minoritaires	1,59 M	1,42 M	1,37 M
Total des capitaux propres	38,22 M	43,26 M	43,66 M
Total du passif et des capitaux propres	87,61 M	71,95 M	80,42 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,64 M	5,54 M	5,77 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,64 M	5,54 M	5,77 M
Actif net par action	7,9	7,56	7,33
Actif corporel net	-1,15 M	9,24 M	13,52 M
Actif corporel net par action	-0,25	1,67	2,35
Total de la dette	15,41 M	10,97 M	19,87 M
Dette nette	9,21 M	3,28 M	14,78 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1,59 M	1,42 M	1,37 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	3,42 M	112 k	330 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3
Stocks - matières premières, total	13,98 M	10,07 M	10,35 M
Stocks - travaux en cours, total	2,56 M	1,83 M	2,01 M
Stocks de produits finis, total	9,11 M	4,89 M	12,04 M
Stocks - Autres	-134 k	-206 k	-263 k
Terres possédées	3,94 M	3,74 M	3,85 M
Machines, total	2,2 M	3 M	3,35 M
Employés à temps plein	495	434	389

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024
Résultat net	-4,94 M	-4,98 M	-3,15 M
Dépréciation et amortissement - CF	10,61 M	618 k	617 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	4,15 M	4,14 M
Amortissements et dépréciations, Total	10,61 M	4,77 M	4,76 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	57,3 k	-1,2 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	934 k	505 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-754 k	3,16 M	42,7 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,27 M	1,19 M	597 k
Variation des stocks	-218 k	7,83 M	-15,11 M
Variation des dettes fournisseurs	-2,55 M	-4,21 M	3,53 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,62 M	-111 k	-706 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-733 k	8,64 M	-9,53 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,78 M	-1,55 M	-540 k
Vente d'immobilisations corporelles	45 k	86,2 k	22,1 k
Acquisitions en espèces	-4,74 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-156 k	-24 k	-1,8 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,51 M	-190 k	-413 k
Autres activités d'investissement, total	111 k	3,7 k	34,6 k
Flux de trésorerie d'investissement	-8,03 M	-1,68 M	-897 k
Dette à long terme émise, total	15,3 M	1,09 M	10,52 M
Total de la dette émise	15,3 M	1,09 M	10,52 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-7,75 M	-5,53 M	-2,73 M
Total de la dette remboursée	-7,75 M	-5,53 M	-2,73 M
Autres activités de financement, total	-650 k	-1,16 M	-1,15 M
Flux de trésorerie de financement	6,89 M	-5,59 M	6,64 M
Ajustements des taux de change	-600	125 k	74,3 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	100	200
Variation nette de la trésorerie	-1,87 M	1,5 M	-3,72 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	650 k	1,16 M	1,15 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	321 k	274 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	15,16 M	-5,72 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	15,88 M	-5 M
Variation du fonds de roulement net	-	-12,59 M	8,37 M
Dette nette émise (remboursée)	7,54 M	-4,43 M	7,78 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	0,12	-1,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	0,18	-1,45
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-12,54	-7,55
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-12,69	-7,48
Analyse des marges
Marge brute %	35,04	37,34	38,27
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	18,44	18,65	21,35
Marge d’EBITDA %	4,32	6,48	4,97
Marge EBITA %	-6,73	5,67	4,07
Marge d'EBIT %	-6,73	0,21	-2
Marge des activités poursuivies %	-5,1	-6,72	-4,8
Marge nette %	-5,14	-6,55	-4,61
Net Avail. Pour la marge commune %	-5,14	-6,55	-4,61
Marge nette normalisée %	-4,07	-2,85	-2,12
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	19,94	-8,37
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	20,89	-7,32
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,95	0,9
Rotation des actifs corporels	-	13,73	12,46
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	38,14	13,96
Rotation des stocks (stock moyen)	-	2,26	2,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,29	1,88	1,57
Quick Ratio	1,08	0,66	0,58
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,08	0,53	-0,34
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	9,57	26,22
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	161,3	176,72
Délais de paiement des fournisseurs	-	50,49	50,18
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	120,38	152,76
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	40,31	25,36	45,52
Dette totale / Capital total	28,73	20,23	31,28
Dette à long terme / Capitaux propres	40,31	18,63	15,2
Dette à long terme / Capital total	28,73	14,86	10,45
Dette totale / Total de l'actif	56,38	39,88	45,71
EBIT / Charges d'intérêt	-9,94	0,14	-1,19
EBITDA / Charges d'intérêt	6,38	4,26	2,96
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,65	2,92	2,49
Dette totale / EBITDA	3,71	2,23	5,85
Dette nette / EBITDA	2,22	0,67	4,35
Dette totale / (EBITDA - Capex)	6,49	3,25	6,96
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,88	0,97	5,17
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-17,24	-10,16
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-3,66	-7,93
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	24,31	-42,05
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-164,77	1,67 k
EBIT, 1 an Croissance %	-	-102,35	-972,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	4,24	-35,8
Résultat net, Croissance 1 an	-	0,88	-36,82
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-44,54	-33,25
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-15,48	-39,34
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-18,67	347,36
Stocks, Croissance 1 an	-	-35,04	45,56
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	0,19	-2,16
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-17,88	11,77
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-906	46,43
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	14,22	1,07
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-1,28 k	-210,29
CAPEX, Croissance 1 an	-	-12,71	-65,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-156,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-145,98
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-13,78
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,82
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-7,43
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-35,37
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-54,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-18,19
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-20,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-39,15
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-28,4
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	90,74
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,76
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-0,99
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-4,19
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	243,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	7,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	260,54
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-44,91