Flux de Trésorerie Moderna, Inc.

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MRNA

US60770K1079

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 20/08/2026			Après clôture 02:00:00
133,32 ^USD	-23,55%		129,13	-3,14%

07:46	Wall Street dans le rouge, obligations et consommation pèsent	RE
20/08	SÉANCE BOURSIÈRE - Pas de répit en vue	RE

5a1.gqXm7LMs3Eo7sy2VWkSDonvh7o2O3wRS2lgvSykLSTA.8v2in-ZAkQxD8BrsIyHcj0OXufTfr3M0smtwCF5GIQXykaKC4kiWOGSGTg

Données Financières Publiées: MODERNA, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	18,47 Md	19,26 Md	6,67 Md	3,11 Md	1,82 Md
Autres recettes, total	-	-	177 M	127 M	126 M
Total Chiffre d'affaires	18,47 Md	19,26 Md	6,85 Md	3,24 Md	1,94 Md
Coût des marchandises vendues, total	4,61 Md	8,71 Md	9,54 Md	6,01 Md	4 Md
Résultat Brut	13,86 Md	10,55 Md	-2,69 Md	-2,77 Md	-2,06 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	567 M	1,13 Md	1,55 Md	1,17 Md	1,02 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	567 M	1,13 Md	1,55 Md	1,17 Md	1,02 Md
Résultat d'Exploitation	13,3 Md	9,42 Md	-4,24 Md	-3,94 Md	-3,07 Md
Intérêts payés, total	-18 M	-29 M	-38 M	-24 M	-10 M
Intérêts perçus et revenus des placements	18 M	200 M	421 M	425 M	314 M
Charges d'intérêt nettes	0	171 M	383 M	401 M	304 M
Gains (pertes) de change	-8 M	48 M	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-4 M	-44 M	-14 M	-7 M	7 M
EBT, hors éléments non courants	13,28 Md	9,6 Md	-3,87 Md	-3,55 Md	-2,76 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1 M	-20 M	-72 M	-56 M	-5 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	13,28 Md	9,58 Md	-3,94 Md	-3,61 Md	-2,77 Md
Charge d'impôt	1,08 Md	1,21 Md	772 M	-46 M	54 M
Résultat des activités poursuivies	12,2 Md	8,36 Md	-4,71 Md	-3,56 Md	-2,82 Md
Résultat net part du groupe	12,2 Md	8,36 Md	-4,71 Md	-3,56 Md	-2,82 Md
Résultat net	12,2 Md	8,36 Md	-4,71 Md	-3,56 Md	-2,82 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	12,2 Md	8,36 Md	-4,71 Md	-3,56 Md	-2,82 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	12,2 Md	8,36 Md	-4,71 Md	-3,56 Md	-2,82 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	30,28	21,22	-12,34	-9,27	-7,25
BPA de base - Activités poursuivies	30,28	21,22	-12,34	-9,27	-7,25
Moyenne pondérée des actions en circulation	403 M	394 M	382 M	384 M	389 M
Bénéfice net par action - dilué	28,29	20,12	-12,34	-9,28	-7,25
BPA dilué - Activités poursuivies	28,29	20,12	-12,34	-9,28	-7,25
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	431 M	416 M	382 M	384 M	389 M
BPA de base normalisé	20,6	15,22	-6,33	-5,78	-4,44
BPA dilué normalisé	19,26	14,42	-6,33	-5,78	-4,44
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Éléments supplémentaires
EBITDA	13,53 Md	9,77 Md	-3,62 Md	-3,76 Md	-2,86 Md
EBITA	13,3 Md	9,42 Md	-4,24 Md	-3,94 Md	-3,07 Md
EBIT	13,3 Md	9,42 Md	-4,24 Md	-3,94 Md	-3,07 Md
EBITDAR	13,7 Md	9,98 Md	-3,42 Md	-3,6 Md	-2,75 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	18,47 Md	19,26 Md	6,85 Md	3,24 Md	1,94 Md
Taux d’imposition effectif (%)	8,15	12,67	-19,58	1,28	-1,95
Impôts intérieurs courants	1,34 Md	1,73 Md	-153 M	-58 M	15 M
Impôts étrangers courants	40 M	57 M	24 M	13 M	29 M
Total des impôts courants	1,38 Md	1,79 Md	-129 M	-45 M	44 M
Impôts intérieurs différés	-294 M	-576 M	896 M	-	-
Impôts étrangers différés	-2 M	-2 M	5 M	-1 M	10 M
Total des impôts différés	-296 M	-578 M	901 M	-1 M	10 M
Résultat net normalisé	8,3 Md	6 Md	-2,42 Md	-2,22 Md	-1,73 Md
Intérêts sur la dette à long terme	17 M	29 M	38 M	24 M	3 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	204 M	146 M	-
Dépense de marketing	-	-	204 M	146 M	-
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	1,99 Md	3,3 Md	4,84 Md	4,54 Md	3,13 Md
Charges locatives nettes, total	173 M	213 M	203 M	158 M	111 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	43,21 M	46,71 M	50,52 M	30,49 M	8,65 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	130 M	166 M	152 M	128 M	102 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	90 M	138 M	194 M	289 M	317 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	52 M	88 M	111 M	140 M	166 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	142 M	226 M	305 M	429 M	483 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,85 Md	3,2 Md	2,91 Md	1,93 Md	2,6 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	3,88 Md	6,7 Md	5,7 Md	5,1 Md	3,2 Md
Total des liquidités et VMP	10,73 Md	9,9 Md	8,6 Md	7,02 Md	5,8 Md
Créances clients, total	3,18 Md	1,38 Md	892 M	358 M	184 M
Autres créances	121 M	243 M	189 M	234 M	100 M
Notes à recevoir	-	36 M	-	-	-
Total des créances	3,3 Md	1,66 Md	1,08 Md	592 M	284 M
Stocks	1,44 Md	1,17 Md	270 M	117 M	153 M
Dépenses payées d'avance	126 M	216 M	266 M	173 M	169 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	481 M	481 M	104 M	192 M	139 M
Total de l'actif circulant	16,07 Md	13,43 Md	10,32 Md	8,1 Md	6,54 Md
Immobilisations corporelles brutes	1,74 Md	2,8 Md	3,09 Md	3,48 Md	3,59 Md
Amortissements cumulés	-352 M	-658 M	-433 M	-527 M	-737 M
Immobilisations corporelles nettes	1,38 Md	2,14 Md	2,66 Md	2,96 Md	2,85 Md
Investissements à long terme	6,84 Md	8,36 Md	4,74 Md	2,51 Md	2,34 Md
Goodwill	-	-	52 M	52 M	52 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	44 M	40 M	45 M
Actifs d'impôts différés à long terme	326 M	982 M	81 M	-	81 M
Autres actifs à long terme, total	46 M	946 M	523 M	488 M	421 M
Total des actifs	24,67 Md	25,86 Md	18,43 Md	14,14 Md	12,34 Md
Passifs
Comptes à payer, total	302 M	487 M	520 M	405 M	317 M
Charges à payer, total	1,47 Md	1,83 Md	1,07 Md	898 M	827 M
Part à court terme des contrats de location	211 M	196 M	25 M	37 M	42 M
Impôts sur le revenu à payer	876 M	48 M	63 M	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	6,25 Md	2,04 Md	568 M	153 M	99 M
Autres passifs à court terme	14 M	321 M	770 M	713 M	702 M
Total du passif circulant	9,13 Md	4,92 Md	3,02 Md	2,21 Md	1,99 Md
Dette à long terme	-	-	-	-	590 M
Contrats de location à long terme	705 M	1 Md	1,22 Md	710 M	673 M
Recettes non acquises Non courantes	615 M	673 M	83 M	58 M	153 M
Autres passifs non courants	76 M	135 M	256 M	267 M	285 M
Total du passif	10,52 Md	6,74 Md	4,57 Md	3,24 Md	3,69 Md
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	-	-	-	-	-
Primes d'émissions d'actions	4,21 Md	1,17 Md	371 M	866 M	1,38 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	9,96 Md	18,32 Md	13,61 Md	10,04 Md	7,22 Md
Résultat global et autres	-24 M	-370 M	-123 M	-10 M	45 M
Total des fonds propres ordinaires	14,14 Md	19,12 Md	13,85 Md	10,9 Md	8,65 Md
Total des capitaux propres	14,14 Md	19,12 Md	13,85 Md	10,9 Md	8,65 Md
Total du passif et des capitaux propres	24,67 Md	25,86 Md	18,43 Md	14,14 Md	12,34 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	403 M	386 M	382 M	386 M	395 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	403 M	385 M	382 M	386 M	394 M
Actif net par action	35,1	49,67	36,27	28,24	21,95
Actif corporel net	14,14 Md	19,12 Md	13,76 Md	10,81 Md	8,55 Md
Actif corporel net par action	35,1	49,67	36,02	28	21,71
Total de la dette	916 M	1,2 Md	1,24 Md	747 M	1,3 Md
Dette nette	-16,65 Md	-17,02 Md	-12,04 Md	-8,77 Md	-6,83 Md
Dette relative aux PBO non financés	9 M	8 M	-	-	-
Dette relative aux contrats de location	1,38 Md	1,7 Md	1,62 Md	1,26 Md	888 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	870 M	575 M	163 M	63 M	91 M
Stocks - travaux en cours, total	338 M	205 M	15 M	26 M	29 M
Stocks de produits finis, total	233 M	169 M	24 M	28 M	33 M
Terres possédées	-	11 M	22 M	59 M	78 M
Bâtiments, total	-	-	-	743 M	1,18 Md
Machines, total	202 M	343 M	445 M	525 M	777 M
Employés à temps plein	2,7 k	3,9 k	5,6 k	5,8 k	4,7 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	340 M	3 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	12,2 Md	8,36 Md	-4,71 Md	-3,56 Md	-2,82 Md
Dépréciation et amortissement - CF	232 M	348 M	621 M	189 M	215 M
Amortissements et dépréciations, Total	232 M	348 M	621 M	189 M	215 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	54 M	31 M	-26 M	-43 M	-59 M
Rémunération à base d'actions (CF)	142 M	226 M	305 M	429 M	483 M
Autres activités d'exploitation, total	-318 M	-531 M	835 M	60 M	77 M
Variation des créances	-1,78 Md	1,79 Md	493 M	534 M	156 M
Variation des stocks	-1,39 Md	492 M	747 M	83 M	-34 M
Variation des dettes fournisseurs	204 M	240 M	13 M	-69 M	-92 M
Variation des revenus collectés avant livraison	2,82 Md	-4,16 Md	-2,06 Md	-439 M	41 M
Variation de l'impôt sur le revenu	876 M	-828 M	15 M	-	-
Variation des impôts différés	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	582 M	-992 M	653 M	-187 M	162 M
Flux de trésorerie d'exploitation	13,62 Md	4,98 Md	-3,12 Md	-3 Md	-1,87 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-284 M	-400 M	-707 M	-1,05 Md	-192 M
Acquisitions en espèces	-	-	-85 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-10 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-8,24 Md	-4,74 Md	5,02 Md	3 Md	2,15 Md
Autres activités d'investissement, total	-	-40 M	-23 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-8,52 Md	-5,18 Md	4,21 Md	1,95 Md	1,95 Md
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	600 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	600 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-140 M	-184 M	-270 M	-10 M	-18 M
Total de la dette remboursée	-140 M	-184 M	-270 M	-10 M	-18 M
Émission d'actions ordinaires	124 M	65 M	46 M	66 M	35 M
Rachat d'actions ordinaires	-857 M	-3,33 Md	-1,15 Md	-	-2 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-22 M
Flux de trésorerie de financement	-873 M	-3,45 Md	-1,38 Md	56 M	593 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	2 M
Variation nette de la trésorerie	4,22 Md	-3,64 Md	-289 M	-999 M	668 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	14 M	25 M	39 M	24 M	10 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	480 M	2,73 Md	-357 M	197 M	26 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	9,29 Md	3,67 Md	-2,38 Md	-3,09 Md	-1,33 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	9,3 Md	3,69 Md	-2,36 Md	-3,07 Md	-1,32 Md
Variation du fonds de roulement net	-904 M	2,38 Md	-71 M	174 M	-105 M
Dette nette émise (remboursée)	-140 M	-184 M	-270 M	-10 M	582 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	51,93	23,3	-11,97	-15,14	-14,51
Rentabilité du capital total (ROTC)	93,06	33,28	-14,96	-18,44	-17,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	146,08	50,27	-28,59	-28,77	-28,87
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	146,08	50,27	-28,59	-28,77	-28,87
Analyse des marges
Marge brute %	75,05	54,78	-39,28	-85,63	-105,76
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,07	5,88	22,62	36,28	52,37
Marge d’EBITDA %	73,24	50,71	-52,83	-116,07	-147,07
Marge EBITA %	71,98	48,9	-61,9	-121,91	-158,13
Marge d'EBIT %	71,98	48,9	-61,9	-121,91	-158,13
Marge des activités poursuivies %	66,06	43,41	-68,84	-110,04	-145,16
Marge nette %	66,06	43,41	-68,84	-110,04	-145,16
Net Avail. Pour la marge commune %	66,06	43,41	-68,84	-110,04	-145,16
Marge nette normalisée %	44,95	31,13	-35,32	-68,58	-88,83
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	50,31	19,04	-34,8	-95,41	-68,24
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	50,37	19,14	-34,45	-94,95	-67,91
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,15	0,76	0,31	0,2	0,15
Rotation des actifs corporels	20,87	10,94	2,86	1,15	0,67
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,09	8,45	5,86	4,97	6,71
Rotation des stocks (stock moyen)	6,19	6,02	13,27	37,66	29,63
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,76	2,73	3,42	3,67	3,29
Quick Ratio	1,54	2,34	3,21	3,45	3,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,49	1,01	-1,03	-1,36	-0,94
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	45,11	43,2	62,29	73,58	54,41
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	58,93	60,67	27,51	9,72	12,32
Délais de paiement des fournisseurs	9,73	17,67	21,27	28,58	32,65
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	94,32	86,21	68,54	54,71	34,08
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,48	6,28	8,97	6,85	15,09
Dette totale / Capital total	6,08	5,9	8,23	6,41	13,11
Dette à long terme / Capitaux propres	4,98	5,25	8,79	6,51	14,6
Dette à long terme / Capital total	4,68	4,94	8,07	6,1	12,69
Dette totale / Total de l'actif	42,66	26,05	24,81	22,92	29,89
EBIT / Charges d'intérêt	738,67	324,83	-111,55	-164,38	-307,4
EBITDA / Charges d'intérêt	761,17	344,17	-89,87	-149,92	-274,8
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	745,39	330,38	-108,47	-193,71	-294
Dette totale / EBITDA	0,07	0,12	-0,36	-0,21	-0,47
Dette nette / EBITDA	-1,22	-1,71	3,53	2,44	2,49
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,07	0,13	-0,3	-0,16	-0,44
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,24	-1,78	2,92	1,89	2,32
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	2,2 k	4,29	-64,45	-52,75	-39,93
Résultat brut, Croissance 1 an	-2,51 k	-23,88	-125,49	3,01	-25,8
EBITDA, 1 an Croissance en %	-1,95 k	-27,79	-137,04	3,81	-23,88
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,84 k	-29,15	-145	-6,94	-22,08
EBIT, 1 an Croissance %	-1,84 k	-29,15	-145	-6,94	-22,08
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,73 k	-31,47	-156,37	-24,46	-20,75
Résultat net, Croissance 1 an	-1,73 k	-31,47	-156,37	-24,46	-20,75
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,88 k	-27,77	-140,33	-8,24	-22,19
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,54 k	-28,88	-161,33	-24,8	-21,77
Créances clients, Croissance sur 1 an	128,25	-56,38	-35,6	-59,87	-48,6
Stocks, Croissance 1 an	2,97 k	-32,41	-76,88	-42,08	30,77
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	257,36	54,66	24,26	11,17	-3,45
Total des actifs, 1 an Croissance en %	236,23	4,82	-28,74	-23,25	-12,76
Actif corporel net, Croissance 1 an	452,32	35,19	-28,06	-21,43	-20,87
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	452,32	35,19	-27,55	-21,32	-20,65
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	571,93	-63,43	-162,6	-3,66	-37,65
CAPEX, Croissance 1 an	317,65	40,84	76,75	48,66	-81,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	324,3	-60,53	-164,95	29,56	-57,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	323,6	-60,38	-163,98	30,23	-57,03
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	1,65 k	389,78	-39,11	-59,01	-46,72
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	463,88	328,38	-55,95	-48,76	-12,58
EBITDA, 2 ans CAGR %	412,52	265,3	-48,28	-37,99	-11,11
EBITA, 2 ans CAGR %	393,47	251,37	-43,54	-35,29	-14,84
EBIT, 2 ans CAGR %	393,47	251,37	-43,54	-35,29	-14,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	387,23	234,58	-37,84	-34,74	-22,63
Résultat net, CAGR sur 2 ans	387,23	234,58	-37,84	-34,74	-22,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	407,88	259,12	-46,03	-39,1	-16,28
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	326,82	220,34	-33,95	-32,09	-23,33
Créances clients, CAGR sur 2 ans	2,33 k	-0,22	-47	-49,16	-54,58
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	398,51	-60,47	-68,35	-12,97
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	119,17	135,1	38,63	17,54	3,6
Total des actifs, 2 ans CAGR %	293,96	87,73	-13,57	-26,05	-18,17
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	246,99	173,26	-1,38	-24,82	-21,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	246,99	173,26	-1,03	-24,5	-20,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	444,73	56,76	-52,15	-22,34	-22,49
CAPEX, CAGR sur 2 ans	197,91	142,54	57,78	62,1	-47,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	431,67	29,42	-49,36	-8,26	-25,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	431,99	29,55	-49,64	-8,7	-25,2
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	415,2	584,74	104,31	-44,04	-53,44
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	251,57	189,26	67,25	-41,53	-42,03
EBITDA, 3 ans CAGR %	226,58	166,69	70,34	-34,76	-33,6
EBITA, 3 ans CAGR %	218,05	158,4	77,11	-33,3	-31,15
EBIT, 3 ans CAGR %	218,05	158,4	77,11	-33,3	-31,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	216,54	153,39	84,79	-33,67	-30,38
Résultat net, CAGR sur 3 ans	216,54	153,39	84,79	-33,67	-30,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	224	165,1	73,27	-35,58	-33,92
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	78,74	134,87	84,63	-31,03	-28,83
Créances clients, CAGR sur 3 ans	531,87	536,58	-13,77	-51,69	-48,97
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	79,1	-59,24	-49,21
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	86,86	95,13	90,09	28,8	10,08
Total des actifs, 3 ans CAGR %	132,53	153,39	35,93	-16,93	-21,86
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	109,87	153,43	75,14	-8,58	-23,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	109,87	153,43	75,54	-8,32	-23,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	245,28	121,4	15,44	-39,58	-27,82
CAPEX, CAGR sur 3 ans	38,99	132,08	118,26	54,68	-21,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	233,02	123,46	2,85	-30,74	-28,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	234,01	123,83	2,41	-30,88	-28,99
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	179,44	147,88	119,28	122,01	19,34
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	142,2	120,02	53,18	44,75	29,02
EBITDA, 5 ans CAGR %	130,34	108,35	56,26	48,79	31,32
EBITA, 5 ans CAGR %	126,35	103,58	59,3	48,52	32,14
EBIT, 5 ans CAGR %	126,35	103,58	59,3	48,52	32,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	124,03	100,84	65,06	47,27	30,45
Résultat net, CAGR sur 5 ans	124,03	100,84	65,06	47,27	30,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	128,6	106,6	58,2	47,13	30,01
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	49,47	36,9	20,02	42,98	29,91
Créances clients, CAGR sur 5 ans	197,94	152,79	134,48	131,63	-33,27
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	26,62
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	76,3	72,75	65,83	59,32	49,11
Total des actifs, 5 ans CAGR %	77,07	88,57	56,51	54,83	10,95
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	111,43	103,25	55,15	55,87	27,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	111,43	103,25	55,37	56,13	27,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	189,71	71,94	56,62	45,61	-1,57
CAPEX, CAGR sur 5 ans	53,67	46,94	46,22	101,04	23,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	93,35	56,78	56,51	-9,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	93,56	56,71	56,36	-9,68