Flux de Trésorerie Mattel, Inc.

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MAT

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Jouets et produits pour enfants

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
14,34 ^USD	+0,70%		+0,28%	-27,72%

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23/07	Mattel et Lucha Libre AAA® annoncent un partenariat mondial de licence	CI

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Données Financières Publiées: MATTEL, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	5,46 Md	5,43 Md	5,44 Md	5,38 Md	5,35 Md
Total Chiffre d'affaires	5,46 Md	5,43 Md	5,44 Md	5,38 Md	5,35 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,83 Md	2,94 Md	2,86 Md	2,64 Md	2,73 Md
Résultat Brut	2,63 Md	2,49 Md	2,58 Md	2,74 Md	2,61 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,88 Md	1,79 Md	1,99 Md	2 Md	2,03 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,88 Md	1,79 Md	1,99 Md	2 Md	2,03 Md
Résultat d'Exploitation	748 M	703 M	589 M	734 M	587 M
Intérêts payés, total	-254 M	-133 M	-124 M	-119 M	-119 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3,5 M	9,4 M	25,24 M	51,48 M	45,02 M
Charges d'intérêt nettes	-250 M	-123 M	-98,55 M	-67,3 M	-73,66 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	11,84 M	25,43 M	18,42 M	24,94 M	27,87 M
Gains (pertes) de change	-8,22 M	33,82 M	1,54 M	5,07 M	-7,93 M
Autres produits non opérationnels	16,18 M	-29,5 M	4,47 M	-3,81 M	1,06 M
EBT, hors éléments non courants	518 M	609 M	515 M	693 M	534 M
Charges de restructuration	-35,15 M	-34,28 M	-31,03 M	-49,16 M	-46,85 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-45,37 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	4 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	483 M	530 M	484 M	647 M	487 M
Charge d'impôt	-420 M	136 M	269 M	106 M	89,77 M
Résultat des activités poursuivies	903 M	394 M	214 M	542 M	398 M
Résultat net part du groupe	903 M	394 M	214 M	542 M	398 M
Résultat net	903 M	394 M	214 M	542 M	398 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	903 M	394 M	214 M	542 M	398 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	903 M	394 M	214 M	542 M	398 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,58	1,11	0,61	1,59	1,25
BPA de base - Activités poursuivies	2,58	1,11	0,61	1,59	1,25
Moyenne pondérée des actions en circulation	350 M	354 M	354 M	340 M	318 M
Bénéfice net par action - dilué	2,53	1,1	0,6	1,58	1,24
BPA dilué - Activités poursuivies	2,53	1,1	0,6	1,58	1,24
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	357 M	360 M	357 M	343 M	322 M
BPA de base normalisé	0,92	1,08	0,91	1,27	1,05
BPA dilué normalisé	0,91	1,06	0,9	1,26	1,04
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	933 M	885 M	766 M	902 M	755 M
EBITA	786 M	741 M	627 M	765 M	618 M
EBIT	748 M	703 M	589 M	734 M	587 M
EBITDAR	1,06 Md	1,03 Md	894 M	1,03 Md	892 M
Taux d’imposition effectif (%)	-87,11	25,64	55,7	16,31	18,42
Impôts intérieurs courants	-13,88 M	2,36 M	12,92 M	46,54 M	26,76 M
Impôts étrangers courants	81,9 M	62,28 M	79,84 M	76,56 M	85,93 M
Total des impôts courants	68,02 M	64,64 M	92,77 M	123 M	113 M
Impôts intérieurs différés	-257 M	58,24 M	-22,72 M	-18,11 M	566 k
Impôts étrangers différés	-231 M	12,97 M	199 M	637 k	-23,48 M
Total des impôts différés	-488 M	71,21 M	177 M	-17,47 M	-22,92 M
Résultat net normalisé	324 M	381 M	322 M	433 M	334 M
Intérêts sur la dette à long terme	254 M	133 M	124 M	119 M	119 M
Provisions de pension	9,93 M	1,68 M	6,58 M	9,42 M	11,64 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	546 M	534 M	525 M	507 M	522 M
Dépense de marketing	546 M	534 M	525 M	507 M	522 M
Dépense en recherche et de développement	189 M	195 M	199 M	194 M	227 M
Charges locatives nettes, total	132 M	140 M	128 M	133 M	137 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	87,86 M	53,19 M	47,43 M	47,17 M	48,59 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	44,33 M	87 M	80,42 M	85,73 M	88,85 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	60,08 M	69,07 M	83,33 M	79,43 M	79,72 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	60,08 M	69,07 M	83,33 M	79,43 M	79,72 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	731 M	761 M	1,26 Md	1,39 Md	1,24 Md
Total des liquidités et VMP	731 M	761 M	1,26 Md	1,39 Md	1,24 Md
Créances clients, total	1,07 Md	860 M	1,08 Md	1 Md	1,1 Md
Total des créances	1,07 Md	860 M	1,08 Md	1 Md	1,1 Md
Stocks	777 M	894 M	572 M	502 M	563 M
Dépenses payées d'avance	276 M	197 M	205 M	215 M	226 M
Autres actifs à court terme, total	17,08 M	16,06 M	2,78 M	19,26 M	1,32 M
Total de l'actif circulant	2,87 Md	2,73 Md	3,12 Md	3,13 Md	3,13 Md
Immobilisations corporelles brutes	2,48 Md	2,33 Md	2,17 Md	2,21 Md	2,26 Md
Amortissements cumulés	-1,7 Md	-1,54 Md	-1,39 Md	-1,36 Md	-1,35 Md
Immobilisations corporelles nettes	781 M	788 M	779 M	842 M	910 M
Goodwill	1,39 Md	1,38 Md	1,38 Md	1,38 Md	1,39 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	477 M	425 M	393 M	361 M	337 M
Actifs d'impôts différés à long terme	527 M	472 M	299 M	297 M	313 M
Autres actifs à long terme, total	344 M	385 M	458 M	536 M	560 M
Total des actifs	6,39 Md	6,18 Md	6,44 Md	6,54 Md	6,64 Md
Passifs
Comptes à payer, total	579 M	471 M	442 M	399 M	555 M
Charges à payer, total	914 M	593 M	781 M	802 M	775 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	73,75 M	75,3 M	77,25 M	74,76 M	83,24 M
Impôts sur le revenu à payer	27,51 M	37,58 M	33,91 M	38,03 M	29,85 M
Autres passifs à court terme	3,53 M	9,91 M	7,97 M	2,27 M	15,08 M
Total du passif circulant	1,6 Md	1,19 Md	1,34 Md	1,32 Md	1,46 Md
Dette à long terme	2,57 Md	2,33 Md	2,33 Md	2,33 Md	2,33 Md
Contrats de location à long terme	284 M	271 M	260 M	278 M	268 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	155 M	129 M	131 M	-	89,56 M
Passif d'impôt différé Non courant	39,99 M	55,2 M	56,11 M	44,36 M	39,97 M
Autres passifs non courants	177 M	153 M	168 M	307 M	220 M
Total du passif	4,83 Md	4,12 Md	4,29 Md	4,28 Md	4,41 Md
Actions ordinaires, total	441 M	441 M	441 M	441 M	441 M
Primes d'émissions d'actions	1,83 Md	1,81 Md	1,77 Md	1,78 Md	1,79 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,46 Md	2,85 Md	3,06 Md	3,6 Md	4 Md
Actions détenues en propre	-2,22 Md	-2,13 Md	-2,22 Md	-2,57 Md	-3,11 Md
Résultat global et autres	-941 M	-911 M	-905 M	-994 M	-891 M
Total des fonds propres ordinaires	1,57 Md	2,06 Md	2,15 Md	2,26 Md	2,23 Md
Total des capitaux propres	1,57 Md	2,06 Md	2,15 Md	2,26 Md	2,23 Md
Total du passif et des capitaux propres	6,39 Md	6,18 Md	6,44 Md	6,54 Md	6,64 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	352 M	356 M	344 M	330 M	302 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	351 M	354 M	348 M	330 M	301 M
Actif net par action	4,47	5,8	6,17	6,86	7,41
Actif corporel net	-298 M	253 M	372 M	522 M	506 M
Actif corporel net par action	-0,85	0,71	1,07	1,58	1,68
Total de la dette	2,93 Md	2,67 Md	2,67 Md	2,69 Md	2,68 Md
Dette nette	2,2 Md	1,91 Md	1,41 Md	1,3 Md	1,44 Md
Dette relative aux PBO non financés	156 M	130 M	133 M	118 M	94,53 M
Dette relative aux contrats de location	1,06 Md	1,12 Md	1,02 Md	1,06 Md	1,1 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	176 M	139 M	92,9 M	407 M	96,36 M
Stocks de produits finis, total	601 M	755 M	479 M	94,76 M	467 M
Terres possédées	21,81 M	18,04 M	19,84 M	42,58 M	48,73 M
Bâtiments, total	317 M	304 M	314 M	351 M	373 M
Machines, total	1,3 Md	1,16 Md	1,12 Md	1,08 Md	1,09 Md
Employés à temps plein	36,3 k	33,9 k	33 k	34 k	31 k
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	10,7 M	27,6 M	8,8 M	8,2 M	17,38 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	903 M	394 M	214 M	542 M	398 M
Dépréciation et amortissement - CF	146 M	145 M	139 M	137 M	136 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	38,04 M	37,6 M	37,89 M	31,31 M	31,51 M
Amortissements et dépréciations, Total	184 M	182 M	177 M	168 M	168 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	51,84 M	77,99 M	50,25 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-23,82 M	-26,9 M	1,02 M	-138 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	9,69 M	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-11,84 M	-25,43 M	-18,42 M	-24,94 M	-27,87 M
Rémunération à base d'actions (CF)	60,08 M	69,07 M	83,33 M	79,43 M	79,72 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	1,2 M	18,28 M	-1,5 M	2,94 M	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-342 M	180 M	240 M	24,92 M	18,96 M
Variation des créances	-85,6 M	198 M	-198 M	21,37 M	-60,49 M
Variation des stocks	-331 M	-204 M	261 M	-24,52 M	-56,63 M
Variation des dettes fournisseurs	207 M	-320 M	136 M	49,59 M	65,43 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-86,22 M	-22 M	-77,05 M	-116 M	-41,67 M
Flux de trésorerie d'exploitation	485 M	443 M	870 M	801 M	593 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-151 M	-187 M	-160 M	-203 M	-182 M
Vente d'immobilisations corporelles	43,65 M	38,15 M	6,85 M	2,07 M	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	2,61 M	4,13 M	11,04 M	11,5 M	27,06 M
Flux de trésorerie d'investissement	-105 M	-144 M	-142 M	-189 M	-155 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	1,18 Md	-	-	-	592 M
Total de la dette émise	1,18 Md	-	-	-	592 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-969 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,58 Md	-250 M	-	-	-600 M
Total de la dette remboursée	-1,58 Md	-250 M	-	-	-600 M
Émission d'actions ordinaires	-	27,75 M	26,74 M	6,34 M	9,8 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-30,44 M	-238 M	-420 M	-617 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-10,02 M	-7,95 M	-15,18 M	-36,03 M	-5,89 M
Flux de trésorerie de financement	-402 M	-261 M	-227 M	-449 M	-621 M
Ajustements des taux de change	-9,11 M	-8,1 M	-678 k	-35,63 M	37,26 M
Variation nette de la trésorerie	-30,82 M	29,87 M	500 M	127 M	-145 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	210 M	129 M	118 M	114 M	116 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	93,13 M	89,62 M	93,64 M	100 M	108 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	243 M	184 M	703 M	605 M	394 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	402 M	267 M	780 M	679 M	468 M
Variation du fonds de roulement net	159 M	237 M	-260 M	-97,72 M	14,88 M
Dette nette émise (remboursée)	-392 M	-250 M	-	-	-7,62 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,84	6,99	5,84	7,07	5,56
Rentabilité du capital total (ROTC)	11,28	9,53	7,71	9,39	7,43
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	82,88	21,73	10,19	24,55	17,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	82,88	21,73	10,19	24,55	17,68
Analyse des marges
Marge brute %	48,18	45,85	47,46	50,9	48,87
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	34,47	32,92	36,64	37,26	37,9
Marge d’EBITDA %	17,09	16,29	14,08	16,76	14,12
Marge EBITA %	14,41	13,63	11,52	14,22	11,56
Marge d'EBIT %	13,71	12,94	10,82	13,64	10,97
Marge des activités poursuivies %	16,54	7,25	3,94	10,07	7,43
Marge nette %	16,54	7,25	3,94	10,07	7,43
Net Avail. Pour la marge commune %	16,54	7,25	3,94	10,07	7,43
Marge nette normalisée %	5,93	7,01	5,91	8,05	6,24
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,45	3,39	12,91	11,24	7,36
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	7,36	4,92	14,33	12,62	8,75
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,92	0,86	0,86	0,83	0,81
Rotation des actifs corporels	7,06	6,93	6,95	6,64	6,1
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,18	5,62	5,6	5,16	5,09
Rotation des stocks (stock moyen)	4,33	3,52	3,9	4,92	5,14
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,8	2,3	2,33	2,38	2,15
Quick Ratio	1,13	1,37	1,75	1,82	1,61
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,3	0,37	0,65	0,61	0,41
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	70,44	64,91	65,14	70,93	71,69
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	84,25	103,65	93,57	74,37	71,08
Délais de paiement des fournisseurs	63,73	62,67	65,75	59,87	62,3
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	90,96	105,89	92,95	85,42	80,47
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	186,66	129,96	124,08	118,69	120,16
Dette totale / Capital total	65,12	56,51	55,37	54,27	54,58
Dette à long terme / Capitaux propres	181,96	126,3	120,49	115,39	116,43
Dette à long terme / Capital total	63,48	54,92	53,77	52,76	52,89
Dette totale / Total de l'actif	75,46	66,71	66,61	65,4	66,37
EBIT / Charges d'intérêt	2,95	5,29	4,76	6,18	4,94
EBITDA / Charges d'intérêt	4,19	7,72	7,22	8,71	7,52
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,6	6,32	5,93	7	5,98
Dette totale / EBITDA	2,75	2,61	2,98	2,6	3,01
Dette nette / EBITDA	2,06	1,86	1,57	1,26	1,61
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,21	3,19	3,63	3,23	3,78
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,4	2,28	1,92	1,56	2,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	18,95	-0,42	0,12	-1,13	-0,59
Résultat brut, Croissance 1 an	16,93	-5,23	3,63	6,04	-4,56
EBITDA, 1 an Croissance en %	62,7	-5,09	-13,44	10,91	-16,65
EBITA, 1 an Croissance en %	87,81	-5,82	-15,37	13,58	-19,59
EBIT, 1 an Croissance %	97,04	-6,05	-16,23	15,43	-20,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	630,7	-56,38	-45,58	152,77	-26,62
Résultat net, Croissance 1 an	630,7	-56,38	-45,58	152,77	-26,62
Résultat net normalisé sur 1 an	156,28	17,7	-15,52	23,34	-23,31
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	622,86	-56,52	-45,45	163,33	-21,52
Créances clients, Croissance sur 1 an	3,74	-19,81	25,76	-7,27	9,41
Stocks, Croissance 1 an	47,06	15,04	-36,07	-12,22	12,24
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,1	0,81	-1,15	8,18	7,97
Total des actifs, 1 an Croissance en %	15,52	-3,38	4,18	1,68	1,47
Actif corporel net, Croissance 1 an	-77,09	-184,71	47,12	40,41	-3,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	157,13	31,07	4,52	5,35	-1,37
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	69,92	-8,78	96,41	-7,96	-25,9
CAPEX, Croissance 1 an	27,41	23,22	-14,05	26,4	-10,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	19,31	-24,1	192,09	-17,34	-35,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	22,61	-33,42	141,06	-16,07	-31,35
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	10,07	8,83	-0,15	-0,51	-0,86
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	14,78	5,27	-0,9	4,83	0,6
EBITDA, 2 ans CAGR %	72,38	24,27	-9,36	0,84	-2,56
EBITA, 2 ans CAGR %	168,03	33	-10,72	1,53	-2,88
EBIT, 2 ans CAGR %	228,49	36,06	-11,29	2,05	-2,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	103,17	78,54	-51,28	17,28	36,19
Résultat net, CAGR sur 2 ans	103,17	78,54	-51,28	17,28	36,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	105,29	73,68	-0,28	6,48	-0,86
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	100,08	77,28	-51,3	19,85	43,76
Créances clients, CAGR sur 2 ans	7,03	-8,79	0,43	7,99	0,73
Stocks, CAGR sur 2 ans	25,24	30,07	-14,24	-25,09	-0,74
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-4,3	1,45	-0,18	3,41	8,08
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,58	5,65	0,33	2,92	1,58
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-54,68	-55,95	11,64	43,73	16,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	78,62	83,58	17,04	4,93	1,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	69,77	24,5	33,85	34,45	-17,41
CAPEX, CAGR sur 2 ans	20,75	25,3	2,91	4,23	6,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	8,48	-4,84	55,53	58,28	-26,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	9,98	-9,65	31,78	44,67	-23,42
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	6,53	6,46	5,85	-0,48	-0,54
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	13,49	7,68	4,72	1,36	1,6
EBITDA, 3 ans CAGR %	224,07	41,29	10,16	-1,12	-5,22
EBITA, 3 ans CAGR %	56,43	89,14	14,4	-0,92	-5,9
EBIT, 3 ans CAGR %	45,19	116,43	15,75	-0,66	-5,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	19,19	21,66	20,15	-15,66	0,31
Résultat net, CAGR sur 3 ans	19,19	21,66	20,15	-15,66	0,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	7,47	70,54	36,59	10,18	-4,37
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	17,74	20,29	19,68	-14,52	4,07
Créances clients, CAGR sur 3 ans	3,41	-2,79	1,52	-2,21	8,46
Stocks, CAGR sur 3 ans	12,7	21,74	2,65	-13,57	-14,28
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	5,92	-2,63	0,58	2,54	4,91
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,87	5,07	5,16	0,78	2,44
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-38,89	-44,18	-34,15	20,5	26,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	33	61,11	52,15	13,01	2,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	160,96	38,02	44,93	18,14	10,24
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-0,23	21,57	10,5	10,21	-0,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	79,7	-3,69	51,08	27,7	17,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	37,2	-6,96	33,52	14,77	12,98
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,02	2,17	3,8	3,61	3,11
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	0,64	6,43	7,5	6,53	3,05
EBITDA, 5 ans CAGR %	2,76	66,31	94,68	23,5	5,66
EBITA, 5 ans CAGR %	6,35	19	25	47,53	8,11
EBIT, 5 ans CAGR %	6,3	15,35	19,22	60,28	9,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	23,61	-17,88	-16,66	19,89	26,33
Résultat net, CAGR sur 5 ans	23,61	-17,88	-16,66	19,89	26,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	2,04	6,62	4,3	41,32	21,47
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	22,69	-18,56	-17,29	20,11	28,79
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-0,77	-5,22	2,2	1,39	1,2
Stocks, CAGR sur 5 ans	4,83	8,28	1,04	0,25	1,28
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,19	0,06	3,44	-0,26	3,51
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,31	-0,16	4,2	4,21	3,71
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-3,68	-20,37	-22,24	-18,51	-17,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-8,21	10,52	26,37	35,72	29,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-3,97	74,19	99,8	36,58	15,74
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-10,41	-8,9	1,01	14,31	8,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-7,65	7,87	75,76	23,97	14,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-0,94	34,59	38,05	15,37	7,38
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-