| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 06/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 248,33 USD | +1,06% |
|
-0,81% | +13,17% |
| Mois en cours | -0,41% | ||
| 1 mois | -3,60% |
Graphique BGF US Basic Value X2
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment US Basic Value Fund vise à une valorisationoptimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % du total de son actif dans des actions de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques aux Etats-Unis. Le Compartiment privilégie les sociétés qui, de l'avis du Conseiller en Investissement, sont sous-évaluées et représentent, par conséquent, une valeur d'investissement de base.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 530,88USD | +1,09% | +4,32% | +0,45% | 8,18% | |
| 256,44USD | +2,01% | +3,94% | +16,06% | 7,13% | |
| 333,78USD | +0,27% | +1,10% | +29,73% | 5,17% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF US Basic Value I2 | 901 M EUR | +17,67% | +56,35% | ||
| BGF US Basic Value D2 | 901 M EUR | +17,44% | +55,16% | ||
| BGF US Basic Value A2 | 901 M EUR | +16,76% | +51,69% | ||
| BGF US Basic Value A4 | 901 M EUR | +16,76% | +51,70% | ||
| BGF US Basic Value E2 | 901 M EUR | +16,33% | +49,44% | ||
| BGF US Basic Value D2 | 771 M GBP | +14,03% | +51,85% | ||
| BGF US Basic Value D4 | 771 M GBP | +13,46% | +51,08% | ||
| BGF US Basic ValueA4 | 771 M GBP | +13,38% | +48,46% | ||
| BGF US Basic Value A2 | 771 M GBP | +13,38% | +48,47% | ||
| BGF US Basic Value X2 | 1 024 M USD | +12,92% | +70,06% | ||
| BGF US Basic Value I2 | 826 M USD | +12,27% | +66,25% | ||
| BGF US Basic Value D2 | 826 M USD | +12,05% | +64,97% | ||
| BGF US Basic Value D4 | 826 M USD | +11,49% | +64,13% | ||
| BGF US Basic Value A4 | 822 M USD | +11,41% | +61,29% | ||
| BGF US Basic Value A2 | 1 024 M USD | +11,41% | +61,28% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/09/2026
au 30/09/2026
447
USD
Date de création
19/03/2009
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 29/03/17 | |
| 15/11/19 | |
| 15/11/19 | |
| 29/03/17 | |
| 15/11/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 06/10/26 | 248.33 $US | +1,06% |
| 05/10/26 | 245.73 $US | -0,22% |
| 02/10/26 | 246.27 $US | +0,87% |
| 01/10/26 | 244.15 $US | -1,05% |
| 30/09/26 | 246.75 $US | +0,36% |
Temps réel Fonds, Le 06 octobre 2026 à 11:00
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