| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 29/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 133,98 EUR | +0,53% |
|
+0,68% | +13,23% |
| Mois en cours | +4,57% | ||
| 1 mois | +4,20% |
Graphique BGF US Basic Value E2
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment US Basic Value Fund vise à une valorisationoptimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % du total de son actif dans des actions de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques aux Etats-Unis. Le Compartiment privilégie les sociétés qui, de l'avis du Conseiller en Investissement, sont sous-évaluées et représentent, par conséquent, une valeur d'investissement de base.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 103,58USD | -0,73% | +2,25% | +51,23% | 3,59% | |
| 240,14USD | +3,20% | +3,16% | +7,54% | 3,34% | |
| 368,57USD | -1,18% | +0,33% | -25,68% | 3,05% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF US Basic Value I2 | 806 M EUR | +14,66% | +50,41% | ||
| BGF US Basic Value D2 | 806 M EUR | +14,52% | +49,27% | ||
| BGF US Basic Value A2 | 806 M EUR | +14,09% | +45,93% | ||
| BGF US Basic Value A4 | 806 M EUR | +14,09% | +45,93% | ||
| BGF US Basic Value E2 | 806 M EUR | +13,82% | +43,76% | ||
| BGF US Basic Value D4 | 698 M GBP | +13,03% | +49,14% | ||
| BGF US Basic Value D2 | 698 M GBP | +13,03% | +49,14% | ||
| BGF US Basic ValueA4 | 698 M GBP | +12,61% | +45,81% | ||
| BGF US Basic Value A2 | 698 M GBP | +12,61% | +45,81% | ||
| BGF US Basic Value X2 | 940 M USD | +12,00% | +61,54% | ||
| BGF US Basic Value I2 | 826 M USD | +11,56% | +57,89% | ||
| BGF US Basic Value D2 | 826 M USD | +11,42% | +56,69% | ||
| BGF US Basic Value D4 | 826 M USD | +11,42% | +56,66% | ||
| BGF US Basic Value A2 | 940 M USD | +11,01% | +53,19% | ||
| BGF US Basic Value A4 | 822 M USD | +11,01% | +53,19% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
60 M
EUR
Date de création
01/07/2002
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 29/03/17 | |
| 15/11/19 | |
| 15/11/19 | |
| 29/03/17 | |
| 15/11/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 29/06/26 | 133.98 € | +0,53% |
| 26/06/26 | 133.28 € | -0,45% |
| 25/06/26 | 133.88 € | +0,49% |
| 24/06/26 | 133.23 € | -0,07% |
| 22/06/26 | 133.32 € | +0,71% |
Temps réel Fonds, Le 29 juin 2026 à 11:00
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