Finances Temenos AG

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CH0012453913

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Marché Fermé - Swiss Exchange Autres places de cotation 17:31:20 13/06/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
59,70 ^CHF	-6,43%		-4,86%	-6,86%

13/06	TEMENOS AG : Morningstar de acheteur à neutre sur le titre	ZM
02/06	Bourse Zurich: en rouge pour entamer la semaine, la prudence reste de mise	AW

Compte de Résultat Prévisionnel: Temenos AG

Période Fiscale : Décembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Chiffre d'affaires ¹	887,4	967	949,6	1 000	1 044	1 039	1 099	1 168
Variation	-	8,98%	-1,8%	5,33%	4,39%	-0,51%	5,8%	6,3%
EBITDA ¹	469,4	447,7	365,2	399,2	441,6	378,7	417,6	447,5
Variation	-	-4,61%	-18,43%	9,31%	10,62%	-14,23%	10,28%	7,16%
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	320,4	356,8	272,4	313	354,6	335,7	360,5	387,6
Variation	-	11,36%	-23,65%	14,9%	13,3%	-5,32%	7,39%	7,5%
Intérêts payés ¹	-27,74	-23,39	-	-21,8	-14,93	-16,28	-19,1	-18,45
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	204,2	211,5	146	172,9	209,6	187,6	232,4	265,1
Variation	-	3,57%	-30,99%	18,44%	21,24%	-10,48%	23,82%	14,08%
Résultat net ¹	175	173,4	114,4	134,7	177,2	154,7	183	210,5
Variation	-	-0,94%	-34%	17,7%	31,56%	-12,71%	18,3%	15,05%
Date de publication	17.02.21	14.02.22	20.02.23	19.02.24	18.02.25	-	-	-

¹USD en Millions

Données Estimées

Période Fiscale : Décembre	2020 Q1	2020 Q2	2020 Q3	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3	2026 Q4
Chiffre d'affaires ¹	189,4	211,5	209,4	277,1	209,4	236	231,6	290	220,7	238,1	212,8	278	226,5	239	236,7	298	229,9	248,4	246,9	318,9	232,2	256,3	244,5	310,7	240,6	248,8	236,3	316,7
Variation	-	11,64%	-0,99%	32,32%	-24,41%	12,67%	-1,85%	25,22%	-23,91%	7,9%	-10,63%	30,64%	-18,51%	5,48%	-0,95%	25,9%	-22,86%	8,05%	-0,59%	29,16%	-27,19%	10,37%	-4,58%	27,08%	-22,56%	3,42%	-5,02%	34%
EBITDA ¹	48,55	93,58	104,6	167,4	78,2	108,6	108,3	152,6	-	102,1	63,6	-	88,62	106,3	-	123	94,49	112	94,12	140,9	94,4	101,3	86,54	125	87,87	96,1	89,08	131,3
Variation	-	92,73%	11,78%	60,04%	-53,29%	38,87%	-0,28%	40,9%	-	-	-37,71%	-	-	19,96%	-	-	-23,2%	18,55%	-15,98%	49,72%	-33,01%	7,28%	-14,55%	44,45%	-29,71%	9,37%	-7,31%	47,37%
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	39,4	67,32	83,5	130,2	56,9	85,42	86	128,4	59,27	78,32	40,8	93,95	67,19	84,68	59,76	101,3	72,94	90,42	71,27	120	75,8	83,03	66,91	102,8	69,72	76,28	68,2	113,5
Variation	-	70,86%	24,04%	55,91%	-56,3%	50,13%	0,68%	49,33%	-53,85%	32,16%	-47,91%	130,27%	-28,48%	26,03%	-29,42%	69,53%	-28,01%	23,97%	-21,18%	68,35%	-36,83%	9,54%	-19,42%	53,67%	-32,19%	9,41%	-10,59%	66,44%
Charge d'intérêts ¹	-	-	-7,7	-5,928	-5,804	-6,028	-5,9	-5,68	-4,32	-5,235	-5,728	-	-5,212	-6,146	-4,875	-5,569	-	-4,095	-5,09	-2,508	-1,615	-3	-4	-4	-	-	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	4,607	48,08	48,2	-	-	-	35	93,93	-	45,35	3,262	63,35	38,23	49,31	28,57	56,77	-	47,69	41,17	79,68	37,51	47,4	39,2	64,1	-	-	-	-
Variation	-	943,65%	0,25%	-	-	-	-	168,37%	-	-	-92,81%	1 842,12%	-39,66%	29%	-42,06%	98,71%	-	-	-13,67%	93,53%	-52,93%	26,38%	-17,3%	63,52%	-	-	-	-
Résultat net ¹	3,026	42,95	41	88,06	20,87	47,24	28,3	77	27,63	36,68	2,137	47,97	30,58	38,31	21,88	43,9	32,26	37,06	30,84	77	29,03	40,39	26,83	54,77	29,21	34,97	29,5	57,68
Variation	-	1 319,4%	-4,54%	114,79%	-76,3%	126,37%	-40,09%	172,1%	-64,12%	32,74%	-94,17%	2 144,83%	-36,26%	25,29%	-42,88%	100,62%	-26,51%	14,87%	-16,78%	149,65%	-62,31%	39,14%	-33,57%	104,12%	-46,66%	19,7%	-15,63%	95,49%
Date de publication	14.04.20	15.07.20	15.10.20	17.02.21	20.04.21	21.07.21	14.10.21	14.02.22	26.04.22	21.07.22	13.10.22	20.02.23	25.04.23	20.07.23	24.10.23	19.02.24	23.04.24	23.07.24	23.10.24	18.02.25	22.04.25	-	-	-	-	-	-	-

¹USD en Millions

Données Estimées

Bilan Prévisionnel: Temenos AG

Période Fiscale : Décembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Endettement Net ¹	868	821	-	658	613	434	232	25,5
Variation	-	-5,41%	-	-	-6,84%	-29,15%	-46,54%	-89,01%
Date de publication	17.02.21	14.02.22	20.02.23	19.02.24	18.02.25	-	-	-

¹USD en Millions

Données Estimées

Flux de Trésorerie Prévisionnel: Temenos AG

Période Fiscale : Décembre	2020	2021	2023	2024	2025	2026	2027
CAPEX ¹	86,01	102,1	88,58	78,48	85,4	92,63	98,55
Variation	-	18,68%	-	-11,4%	8,82%	8,46%	6,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) ¹	296,9	358,1	242,6	285	257,8	315,4	308,2
Variation	-	20,58%	-	17,48%	-9,56%	22,35%	-2,27%
Date de publication	17.02.21	14.02.22	19.02.24	18.02.25	-	-	-

¹USD en Millions

Données Estimées

Ratios Financiers Prévisionnels: Temenos AG

Période Fiscale : Décembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Profitabilité
Marge EBITDA (%)	52,89%	46,3%	38,46%	39,91%	42,29%	36,46%	38%	38,31%
Marge EBIT (%)	36,11%	36,9%	28,68%	31,29%	33,96%	32,32%	32,81%	33,18%
Marge EBT (%)	23,02%	21,87%	15,37%	17,28%	20,08%	18,06%	21,14%	22,69%
Marge nette (%)	19,72%	17,93%	12,05%	13,46%	16,97%	14,89%	16,65%	18,02%
Marge FCF (%)	33,46%	37,03%	-	24,25%	27,3%	24,81%	28,7%	26,38%
FCF / Résultat net (%)	169,67%	206,53%	-	180,13%	160,85%	166,65%	172,36%	146,4%
Rentabilité
ROA	11,05%	12,34%	-	10,16%	12,42%	5,85%	8,53%	9,7%
ROE	51,87%	55%	-	37,52%	43,28%	40,81%	40,74%	44,8%
Santé Financière
Leverage (Dette/EBITDA)	1,85x	1,83x	-	1,65x	1,39x	1,14x	0,56x	0,06x
Dette / Flux de trésorerie libre	2,92x	2,29x	-	2,71x	2,15x	1,68x	0,74x	0,08x
Intensité Capitalistique
CAPEX / CA (%)	9,69%	10,56%	-	8,86%	7,52%	8,22%	8,43%	8,44%
CAPEX / EBITDA (%)	18,33%	22,8%	-	22,19%	17,77%	22,55%	22,18%	22,02%
CAPEX / FCF (%)	28,97%	28,51%	-	36,51%	27,54%	33,13%	29,37%	31,98%
Éléments par action
Flux de trésorerie par action ¹	5,229	6,37	-	4,547	4,983	5,094	5,687	5,821
Variation	-	21,81%	-	-	9,59%	2,22%	11,64%	2,35%
Dividende / Action ¹	1,002	1	-	1,361	1,441	1,522	1,634	1,792
Variation	-	-0,19%	-	-	5,91%	5,58%	7,37%	9,66%
Actif net par Action ¹	7,229	6,633	-	9,407	8,764	8,246	10,34	11,76
Variation	-	-8,24%	-	-	-6,84%	-5,91%	25,36%	13,79%
BNA ¹	2,39	2,4	1,59	1,85	2,43	2,091	2,546	2,889
Variation	-	0,42%	-33,75%	16,35%	31,35%	-13,95%	21,78%	13,45%
Nbr de Titres (en Milliers)	72 401	71 610	71 771	72 006	72 976	67 441	67 441	67 441
Date de publication	17.02.21	14.02.22	20.02.23	19.02.24	18.02.25	-	-	-