Flux de Trésorerie Revival Gold Inc.

Actions

RVG

CA76151P1018

Or

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:59:59 21/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,8800 ^CAD	-0,56%		-1,12%	+27,54%

08/09	Revival Gold achève son programme de forage de remplissage 2026 au projet aurifère Mercur dans l'Utah	CI
17/08	Revival Gold Inc. publie les résultats intermédiaires de son programme d'essais de lixiviation en colonne sur le projet Mercur	CI

98e62324dd85127b82.MaN7zIh7n9iOYUo-XsfOc1onVCvhGJxLANxdv1bQf_4.R9U2rs4jppDYBjBWJv-tNBh3HHO1ca8tb5Yq2gGWMK1nlDeL0AOm6foKLQ

Données Financières Publiées: REVIVAL GOLD INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,2 M	1,77 M	1,84 M	1,76 M	2,59 M
Coûts d'exploration / de forage, total	6,73 M	6,58 M	9,13 M	6,75 M	5,03 M
Rémunération à base d'actions (IS)	759 k	557 k	486 k	439 k	500 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	13,07 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,69 M	8,91 M	11,46 M	8,96 M	8,12 M
Résultat d'Exploitation	-9,69 M	-8,91 M	-11,46 M	-8,96 M	-8,12 M
Intérêts perçus et revenus des placements	31,25 k	24,83 k	62,85 k	70,37 k	102 k
Charges d'intérêt nettes	31,25 k	24,83 k	62,85 k	70,37 k	102 k
EBT, hors éléments non courants	-9,66 M	-8,89 M	-11,39 M	-8,89 M	-8,02 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-9,66 M	-8,89 M	-11,39 M	-8,89 M	-8,02 M
Charge d'impôt	110 k	-	-	-297 k	27,82 k
Résultat des activités poursuivies	-9,77 M	-8,89 M	-11,39 M	-8,59 M	-8,04 M
Résultat net part du groupe	-9,77 M	-8,89 M	-11,39 M	-8,59 M	-8,04 M
Résultat net	-9,77 M	-8,89 M	-11,39 M	-8,59 M	-8,04 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-9,77 M	-8,89 M	-11,39 M	-8,59 M	-8,04 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-9,77 M	-8,89 M	-11,39 M	-8,59 M	-8,04 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,14	-0,11	-0,13	-0,07	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,14	-0,11	-0,13	-0,07	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	69,63 M	77,89 M	90,85 M	116 M	202 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,14	-0,11	-0,13	-0,07	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,14	-0,11	-0,13	-0,07	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	69,63 M	77,89 M	90,85 M	116 M	202 M
BPA de base normalisé	-0,09	-0,07	-0,08	-0,05	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,09	-0,07	-0,08	-0,05	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-9,69 M	-8,91 M	-11,45 M	-8,94 M	-8,07 M
EBITA	-9,69 M	-8,91 M	-11,46 M	-8,96 M	-8,12 M
EBIT	-9,69 M	-8,91 M	-11,46 M	-8,96 M	-8,12 M
Taux d’imposition effectif (%)	-1,14	-	-	3,34	-0,35
Total des impôts différés	110 k	-	-	-297 k	27,82 k
Résultat net normalisé	-6,04 M	-5,55 M	-7,12 M	-5,56 M	-5,01 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,2 M	1,77 M	1,84 M	1,76 M	2,59 M
Frais d'exploration et de forage	6,73 M	6,58 M	9,13 M	6,75 M	5,03 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	759 k	557 k	486 k	439 k	500 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	759 k	557 k	486 k	439 k	500 k

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,95 M	7,1 M	4,49 M	5,3 M	1,31 M
Total des liquidités et VMP	5,95 M	7,1 M	4,49 M	5,3 M	1,31 M
Autres créances	28,46 k	39,14 k	36,08 k	141 k	55,39 k
Total des créances	28,46 k	39,14 k	36,08 k	141 k	55,39 k
Dépenses payées d'avance	242 k	675 k	199 k	249 k	465 k
Total de l'actif circulant	6,22 M	7,82 M	4,73 M	5,69 M	1,84 M
Immobilisations corporelles brutes	7,11 M	7,72 M	8,6 M	33,48 M	33,72 M
Amortissements cumulés	-32,11 k	-36,02 k	-38,91 k	-47,71 k	-91,9 k
Immobilisations corporelles nettes	7,08 M	7,68 M	8,56 M	33,43 M	33,63 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	166 k	68,22 k
Total des actifs	13,3 M	15,49 M	13,29 M	39,29 M	35,54 M
Passifs
Comptes à payer, total	766 k	1,01 M	869 k	739 k	398 k
Charges à payer, total	44,56 k	36,24 k	141 k	1,31 M	1,25 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	811 k	1,05 M	1,01 M	2,05 M	1,65 M
Total du passif	811 k	1,05 M	1,01 M	2,05 M	1,65 M
Actions ordinaires, total	40,65 M	49,38 M	56,62 M	86,1 M	89,99 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-34,06 M	-40,14 M	-50,47 M	-56,76 M	-63,61 M
Résultat global et autres	5,9 M	5,2 M	6,12 M	7,91 M	7,5 M
Total des fonds propres ordinaires	12,49 M	14,45 M	12,28 M	37,24 M	33,89 M
Total des capitaux propres	12,49 M	14,45 M	12,28 M	37,24 M	33,89 M
Total du passif et des capitaux propres	13,3 M	15,49 M	13,29 M	39,29 M	35,54 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	71,18 M	86,88 M	104 M	198 M	272 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	71,18 M	86,88 M	104 M	198 M	211 M
Actif net par action	0,18	0,17	0,12	0,19	0,16
Actif corporel net	12,49 M	14,45 M	12,28 M	37,24 M	33,89 M
Actif corporel net par action	0,18	0,17	0,12	0,19	0,16
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-5,95 M	-7,1 M	-4,49 M	-5,3 M	-1,31 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	-	3
Machines, total	41,68 k	42,99 k	43,93 k	153 k	152 k
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-9,77 M	-8,89 M	-11,39 M	-8,59 M	-8,04 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,25 k	2,93 k	2,17 k	7,77 k	45,33 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	13,07 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	4,25 k	2,93 k	2,17 k	20,84 k	45,33 k
Rémunération à base d'actions (CF)	759 k	557 k	486 k	439 k	500 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-297 k	27,82 k
Variation des créances	44,24 k	-10,68 k	3,06 k	-94,99 k	85,14 k
Variation des dettes fournisseurs	193 k	238 k	-38,91 k	544 k	-400 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-189 k	-433 k	475 k	-49,9 k	-216 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-8,96 M	-8,53 M	-10,46 M	-8,03 M	-8 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-341 k	-316 k	-661 k	-698 k	-283 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	37,68 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-22,32 k	97,81 k
Flux de trésorerie d'investissement	-341 k	-316 k	-661 k	-683 k	-185 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	13,43 M	8,81 M	8,04 M	8,74 M	3,9 M
Autres activités de financement, total	690 k	1,24 M	438 k	811 k	205 k
Flux de trésorerie de financement	14,12 M	10,05 M	8,48 M	9,55 M	4,1 M
Ajustements des taux de change	82,78 k	-52,98 k	35,71 k	-20,51 k	93,61 k
Variation nette de la trésorerie	4,9 M	1,15 M	-2,61 M	811 k	-3,99 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,59 M	-5,53 M	-6,89 M	-4,96 M	-5,34 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,59 M	-5,53 M	-6,89 M	-4,96 M	-5,34 M
Variation du fonds de roulement net	-47,98 k	205 k	-440 k	-882 k	530 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-58,2	-38,68	-49,75	-21,31	-13,56
Rentabilité du capital total (ROTC)	-62,49	-41,36	-53,59	-22,62	-14,27
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-100,79	-65,98	-85,27	-34,71	-22,62
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-100,79	-65,98	-85,27	-34,71	-22,62
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,67	7,45	4,68	2,78	1,11
Quick Ratio	7,37	6,81	4,48	2,66	0,83
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-11,05	-8,13	-10,36	-3,92	-4,86
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	6,1	6,77	7,6	5,21	4,63
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,61	0,8	0,39	0,59	0,16
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,59	0,77	0,37	0,55	0,16
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	64,94	-8,04	28,58	-21,93	-9,71
EBITA, 1 an Croissance en %	64,83	-8,05	28,56	-21,77	-9,41
EBIT, 1 an Croissance %	64,83	-8,05	28,56	-21,77	-9,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	69,98	-9,05	28,21	-24,56	-6,4
Résultat net, Croissance 1 an	69,98	-9,05	28,21	-24,56	-6,4
Résultat net normalisé sur 1 an	64,92	-8,01	28,21	-21,95	-9,84
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	27,56	-18,7	13,96	-43,17	-45,85
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	11,61	8,48	11,45	290,61	0,6
Total des actifs, 1 an Croissance en %	76,96	16,51	-14,25	195,72	-9,56
Actif corporel net, Croissance 1 an	81,05	15,67	-15,02	203,39	-9,01
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	81,05	15,67	-15,02	203,39	-9,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	70,58	-4,77	22,66	-23,24	-0,38
CAPEX, Croissance 1 an	537,13	-7,13	108,92	5,56	-59,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	72,84	-1	24,61	-28,08	7,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	72,84	-1	24,61	-28,08	7,76
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	14,98	23,15	8,74	0,19	-16,04
EBITA, 2 ans CAGR %	14,93	23,11	8,72	0,29	-15,82
EBIT, 2 ans CAGR %	14,93	23,11	8,72	0,29	-15,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	15,67	24,34	7,99	-1,65	-15,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	15,67	24,34	7,99	-1,65	-15,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	15,02	23,17	8,6	0,03	-16,11
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-9,15	1,84	-3,75	-19,53	-44,53
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	15,31	10,03	9,95	108,65	98,23
Total des actifs, 2 ans CAGR %	15,27	43,59	-0,05	59,24	63,54
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	16,27	44,72	-0,85	60,57	66,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	16,27	44,72	-0,85	60,57	66,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	20,86	27,45	8,08	-2,97	-12,55
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-31,65	143,25	39,29	48,5	-34,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	16,08	30,81	11,07	-5,33	-11,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	16,08	30,81	11,07	-5,33	-11,96
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	23,4	6,72	24,94	-2,64	-3,23
EBITA, 3 ans CAGR %	23,37	6,69	24,9	-2,57	-3,06
EBIT, 3 ans CAGR %	23,37	6,69	24,9	-2,57	-3,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	24,17	6,76	25,62	-4,18	-3,26
Résultat net, CAGR sur 3 ans	24,17	6,76	25,62	-4,18	-3,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	23,7	6,76	24,83	-2,73	-3,37
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-0,33	-12,45	5,73	-19,25	-29,48
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	22,27	12,99	10,5	67,77	63,61
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,57	15,69	20,92	43,49	31,87
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	10,66	16,07	21,19	43,94	32,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	10,66	16,07	21,19	43,94	32,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	31,03	11,63	25,83	-3,57	-2,11
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-22,87	-24,3	131,22	27	-3,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	25,19	10,08	28,71	-3,91	-1,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	25,19	10,08	28,71	-3,91	-1,15
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	165,33	102,06	17,31	4,06	6,57
EBITA, 5 ans CAGR %	106,83	81,95	17,29	4,08	6,67
EBIT, 5 ans CAGR %	106,83	81,95	17,29	4,08	6,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	110,3	129,43	17,43	3,31	6,96
Résultat net, CAGR sur 5 ans	110,3	129,43	17,43	3,31	6,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	106,7	81,86	17,43	4,02	6,48
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	7,01	30,62	-1,71	-15,35	-18,32
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	2,24 k	27,1	17,19	44,4	39,6
Total des actifs, 5 ans CAGR %	206,55	29,99	6,19	31,46	36,44
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	78,43	29,25	5,91	32,16	37,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	78,43	29,25	5,91	32,16	37,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	297,28	77,25	21,31	5,54	8,79
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	0,91	-2,29	-0,88	39,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	140,48	39,98	19,34	3,64	10,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	140,48	39,98	19,34	3,64	10,57