Notations Rapid7, Inc.

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RPD

US7534221046

Temps réel estimé Cboe BZX Autres places de cotation 21:19:37 07/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
45,92 ^USD	-0,62%		+2,28%	-19,75%

26/04	RAPID7, INC. : Scotiabank neutre sur le dossier	ZM
10/04	Un initié de Rapid7 a vendu des actions d'une valeur de 1 006 336 $, selon un récent dépôt auprès de la SEC	MT

Synthèse

La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.
La société bénéficie de très fortes révisions à la hausse des bénéfices au cours des 4 derniers mois. En effet, ces dernières ont été récemment réajustées à la hausse et dans des proportions importantes.
L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.
Au cours des douzes derniers mois l'opinion des analystes a été fortement revue à la hausse.
Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Points faibles

La société présente des niveaux de rentabilité insuffisants.
La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 118.03 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.
La valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires de la société, évaluée à 3.79 fois le CA de la société, est relativement élevée.
La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan.
Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

Graphique notations - Surperformance

Graphique ESG Refinitiv

Secteur: Logiciels

	Varia. 1 janv.	Capi.	ESG Refinitiv
RAPID7, INC.	-19,75%	2,88 Md	C+
MICROSOFT CORPORATION	+9,15%	3 074 Md	C+
SYNOPSYS INC.	+6,90%	83,22 Md	B
CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC.	+4,53%	77,61 Md	B+
PALANTIR TECHNOLOGIES INC.	+25,57%	56,14 Md	D+
DASSAULT SYSTÈMES SE	-14,03%	52,63 Md	B+
ATLASSIAN CORPORATION	-22,52%	47,31 Md	B-
THE TRADE DESK, INC.	+25,44%	44,65 Md	D+
SEA LIMITED	+61,85%	37,98 Md	D+
ROBLOX CORPORATION	-10,65%	25,66 Md	-

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Environnement

Emissions

Innovation

Utilisation de ressources

Gouvernance

Stratégie RSE

Management

Actionnaires

Polémique

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux