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Pétrole et gaz - raffinage / marketing

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 26/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
151,4 ^USD	-3,71%		-2,13%	+13,72%

26/04	Mise à jour sectorielle : Les actions du secteur de l'énergie déclinent dans l'après-midi de vendredi	MT
26/04	PHILLIPS 66 S'ATTEND À CE QUE LA DEMANDE D'ESSENCE ET DE...	RE

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	49 506	30 550	31 752	49 192	58 576	64 198	-	-
Valeur Entreprise ¹	59 655	43 929	43 053	60 249	74 612	80 637	78 650	76 537
PER	16,5 x	-7,72 x	24,4 x	4,47 x	8,6 x	11,8 x	11,1 x	10,8 x
Rendement	3,14%	5,15%	5,02%	3,68%	3,15%	2,92%	3,03%	3,12%
Capitalisation / CA	0,45 x	0,47 x	0,28 x	0,28 x	0,39 x	0,52 x	0,48 x	0,49 x
Valeur Entreprise / CA	0,54 x	0,67 x	0,37 x	0,34 x	0,5 x	0,65 x	0,58 x	0,58 x
Valeur Entreprise / EBITDA	7,87 x	24 x	6,84 x	3,99 x	5,89 x	7,91 x	7,52 x	7,31 x
Valeur Entreprise / FCF	63,8 x	-53,6 x	10,4 x	6,99 x	16,2 x	22,2 x	13,9 x	13,7 x
FCF Yield	1,57%	-1,87%	9,66%	14,3%	6,18%	4,51%	7,17%	7,3%
Price to Book	1,97 x	1,61 x	1,66 x	1,64 x	1,86 x	2,11 x	1,86 x	1,64 x
Nbr de Titres (en Milliers)	444 358	436 800	438 202	472 632	439 956	424 000	-	-
Cours de référence ²	111,4	69,94	72,46	104,1	133,1	151,4	151,4	151,4
Date de publication	31.01.20	29.01.21	28.01.22	31.01.23	31.01.24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	109 559	65 494	114 852	175 702	149 890	124 355	135 153	131 690
EBITDA ¹	7 582	1 834	6 291	15 090	12 672	10 195	10 458	10 465
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	4 636	-4 465	2 321	15 258	10 366	7 161	8 333	8 311
Marge d'exploitation	4,23%	-6,82%	2,02%	8,68%	6,92%	5,76%	6,17%	6,31%
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	4 178	-4 964	1 740	14 639	9 469	6 978	7 480	7 603
Résultat net ¹	3 076	-3 975	1 317	11 024	7 015	5 179	5 501	5 666
Marge nette	2,81%	-6,07%	1,15%	6,27%	4,68%	4,16%	4,07%	4,3%
BNA ²	6,770	-9,060	2,970	23,27	15,48	12,87	13,65	14,04
Free Cash Flow ¹	935	-820	4 157	8 619	4 611	3 634	5 642	5 587
Marge FCF	0,85%	-1,25%	3,62%	4,91%	3,08%	2,92%	4,17%	4,24%
FCF Conversion (EBITDA)	12,33%	-	66,08%	57,12%	36,39%	35,64%	53,94%	53,38%
FCF Conversion (Résultat net)	30,4%	-	315,64%	78,18%	65,73%	70,17%	102,55%	98,61%
Dividende / Action ²	3,500	3,600	3,640	3,830	4,200	4,423	4,586	4,724
Date de publication	31.01.20	29.01.21	28.01.22	31.01.23	31.01.24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	31 472	33 568	36 722	49 309	48 764	40 907	35 089	35 740	40 322	38 739	36 436	28 988	29 971	28 960	34 795
EBITDA ¹	2 468	2 445	1 664	5 228	4 870	3 328	3 287	3 085	3 606	2 694	1 943	2 799	2 849	2 346	2 405
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	599	1 768	963	4 239	7 316	2 745	2 843	2 510	3 034	1 979	1 191	1 901	2 264	1 804	1 925
Marge d'exploitation	1,9%	5,27%	2,62%	8,6%	15%	6,71%	8,1%	7,02%	7,52%	5,11%	3,27%	6,56%	7,55%	6,23%	5,53%
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	448	1 627	828	4 106	7 158	2 547	2 651	2 244	2 813	1 761	964	1 661	2 024	1 564	1 641
Résultat net ¹	402	1 273	582	3 167	5 391	1 884	1 961	1 697	2 097	1 260	748	1 277	1 559	1 202	1 177
Marge nette	1,28%	3,79%	1,58%	6,42%	11,06%	4,61%	5,59%	4,75%	5,2%	3,25%	2,05%	4,41%	5,2%	4,15%	3,38%
BNA ²	0,9100	2,880	1,290	6,530	11,16	3,970	4,200	3,720	4,690	2,860	1,730	3,590	3,753	2,673	2,740
Dividende / Action ²	0,9200	0,9200	0,9200	0,9700	0,9700	0,9700	1,050	1,050	1,050	1,050	1,077	1,112	1,123	1,130	1,173
Date de publication	29.10.21	28.01.22	29.04.22	29.07.22	01.11.22	31.01.23	03.05.23	02.08.23	27.10.23	31.01.24	26.04.24	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	10 149	13 379	11 301	11 057	16 036	16 439	14 452	12 339
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	1,339 x	7,295 x	1,796 x	0,7327 x	1,265 x	1,612 x	1,382 x	1,179 x
Free Cash Flow ¹	935	-820	4 157	8 619	4 611	3 634	5 642	5 587
ROE (RN / Capitaux Propres)	14,8%	-1,74%	13,2%	36,6%	23,8%	18,2%	18,3%	17,7%
ROA (RN / Total Actif)	6,47%	-0,67%	4,57%	13,5%	9,23%	7,3%	8,06%	-
Total Actifs ¹	47 533	590 200	28 815	81 764	75 972	70 925	68 246	-
Actif net par Action ²	56,50	43,50	43,80	63,30	71,50	71,80	81,50	92,50
Cash Flow Par Action ²	12,40	5,540	8,850	22,70	19,50	18,70	20,80	20,80
Capex ¹	3 873	2 920	1 860	2 194	2 418	2 170	2 085	2 140
Capex / CA	3,54%	4,46%	1,62%	1,25%	1,61%	1,74%	1,54%	1,63%
Date de publication	31.01.20	29.01.21	28.01.22	31.01.23	31.01.24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Phillips 66

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

C+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

151,4 USD

Objectif de cours Moyen

166 USD

Ecart / Objectif Moyen

+9,62%

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - raffinage / marketing - NCA

	Varia. 1 janv.	Capi.
PHILLIPS 66	+13,72%	64,2 Md
RELIANCE INDUSTRIES LTD	+12,39%	221 Md
BP PLC	+12,58%	107 Md
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	+17,36%	103 Md
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	+33,72%	71,49 Md
VALERO ENERGY CORPORATION	+27,54%	54,22 Md
IMPERIAL OIL LIMITED	+27,93%	37,8 Md
INDIAN OIL CORPORATION LIMITED	+32,11%	28,33 Md
FORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATION	-11,77%	20,79 Md
REPSOL S.A.	+9,44%	19,12 Md

Pétrole et gaz - raffinage / marketing - NCA