Flux de Trésorerie EDAP TMS S.A.

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12/08	Les actions européennes cotées aux États-Unis sous forme d'ADR s'inscrivent en légère baisse lors de la séance de mercredi	MT
12/08	FocalTherics annonce le prix de son offre publique de 40 millions de dollars en American Depositary Shares	MT

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Données Financières Publiées: EDAP TMS S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	44,06 M	55,11 M	60,42 M	64,12 M	70,53 M
Autres recettes, total	5 k	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	44,06 M	55,11 M	60,42 M	64,12 M	70,53 M
Coût des marchandises vendues, total	25,64 M	30,92 M	36,01 M	37,56 M	40,53 M
Résultat Brut	18,42 M	24,19 M	24,41 M	26,56 M	30 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	16,63 M	23,53 M	33,86 M	39,36 M	45,04 M
Dépenses de R&D	3,4 M	4,92 M	6,96 M	7,73 M	9,66 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	20,03 M	28,45 M	40,82 M	47,09 M	54,7 M
Résultat d'Exploitation	-1,61 M	-4,26 M	-16,41 M	-20,53 M	-24,7 M
Intérêts payés, total	-52 k	-168 k	-232 k	-236 k	-789 k
Intérêts perçus et revenus des placements	10 k	404 k	1,31 M	796 k	252 k
Charges d'intérêt nettes	-42 k	236 k	1,08 M	560 k	-537 k
Gains (pertes) de change	2,36 M	1,92 M	-1,8 M	1,25 M	-1 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-2 k	-1 k	-2,57 M
EBT, hors éléments non courants	706 k	-2,1 M	-17,13 M	-18,73 M	-28,81 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	187 k	-	-3,4 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	893 k	-2,1 M	-20,53 M	-18,73 M	-28,81 M
Charge d'impôt	193 k	837 k	644 k	289 k	438 k
Résultat des activités poursuivies	700 k	-2,93 M	-21,18 M	-19,02 M	-29,25 M
Résultat net part du groupe	700 k	-2,93 M	-21,18 M	-19,02 M	-29,25 M
Résultat net	700 k	-2,93 M	-21,18 M	-19,02 M	-29,25 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	700 k	-2,93 M	-21,18 M	-19,02 M	-29,25 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	700 k	-2,93 M	-21,18 M	-19,02 M	-29,25 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	-0,09	-0,57	-0,51	-0,78
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	-0,09	-0,57	-0,51	-0,78
Moyenne pondérée des actions en circulation	32,13 M	34,39 M	37 M	37,29 M	37,44 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	-0,09	-0,57	-0,51	-0,78
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	-0,09	-0,57	-0,51	-0,78
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	32,42 M	34,39 M	37 M	37,29 M	37,44 M
BPA de base normalisé	0,01	-0,04	-0,29	-0,31	-0,48
BPA dilué normalisé	0,01	-0,04	-0,29	-0,31	-0,48
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	308 k	-2,65 M	-14,5 M	-17,97 M	-21,29 M
EBITA	-1,49 M	-4,12 M	-16,24 M	-20,31 M	-24,39 M
EBIT	-1,61 M	-4,26 M	-16,41 M	-20,53 M	-24,7 M
EBITDAR	1,26 M	-1,59 M	-13,13 M	-16,67 M	-19,8 M
Total des revenus (tels que rapportés)	44,06 M	55,11 M	60,42 M	64,11 M	70,53 M
Taux d’imposition effectif (%)	21,61	-39,93	-3,14	-1,54	-1,52
Impôts intérieurs courants	320 k	485 k	77 k	46 k	45 k
Impôts étrangers courants	436 k	251 k	533 k	355 k	558 k
Total des impôts courants	756 k	736 k	610 k	401 k	603 k
Impôts intérieurs différés	-8 k	8 k	-3 k	-5 k	-2 k
Impôts étrangers différés	-556 k	93 k	37 k	-107 k	-163 k
Total des impôts différés	-564 k	101 k	34 k	-112 k	-165 k
Résultat net normalisé	441 k	-1,31 M	-10,71 M	-11,71 M	-18 M
Provisions de pension	6 k	11 k	34 k	35 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	490 k	929 k	1,35 M	1,74 M	1,95 M
Dépense de marketing	10,73 M	16,38 M	22,63 M	25,28 M	27,32 M
Dépenses générales et administratives	5,9 M	7,15 M	11,23 M	14,08 M	17,72 M
Dépense en recherche et de développement	4,76 M	5,75 M	7,6 M	8,41 M	10,1 M
Charges locatives nettes, total	953 k	1,06 M	1,37 M	1,3 M	1,48 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	37,54 k	147 k	284 k	219 k	444 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	915 k	915 k	1,08 M	1,08 M	1,04 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	1 M	1,8 M	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	1,1 M	4,2 M	1,7 M	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,9 M	3 k	865 k	1,58 M	2,56 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,9 M	2,1 M	6,86 M	3,28 M	2,56 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	47,18 M	63,14 M	43,47 M	29,84 M	20,45 M
Total des liquidités et VMP	47,18 M	63,14 M	43,47 M	29,84 M	20,45 M
Créances clients, total	10,25 M	12,8 M	16,96 M	18,3 M	21,29 M
Autres créances	1,26 M	1,52 M	1,38 M	1,69 M	1,3 M
Notes à recevoir	615 k	617 k	896 k	306 k	-
Total des créances	12,12 M	14,94 M	19,24 M	20,29 M	22,58 M
Stocks	7,5 M	11,78 M	15,11 M	18,5 M	12,83 M
Dépenses payées d'avance	581 k	660 k	659 k	1,26 M	1,3 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-1 k	-	-2 k	-
Total de l'actif circulant	67,38 M	90,52 M	78,48 M	69,88 M	57,16 M
Immobilisations corporelles brutes	15,13 M	15,71 M	18,58 M	21,58 M	28,3 M
Amortissements cumulés	-9,96 M	-9,73 M	-10,39 M	-11,25 M	-14,79 M
Immobilisations corporelles nettes	5,17 M	5,98 M	8,19 M	10,34 M	13,5 M
Goodwill	2,41 M	2,41 M	2,41 M	2,41 M	2,83 M
Autres immobilisations incorporelles, total	728 k	725 k	1,08 M	1,08 M	1,8 M
Créances à long terme	-	-	-	-	546 k
Actifs d'impôts différés à long terme	898 k	829 k	729 k	833 k	1,09 M
Charges différées à long terme	0	0	0	0	0
Autres actifs à long terme, total	634 k	655 k	650 k	1,52 M	2,06 M
Total des actifs	77,23 M	101 M	91,55 M	86,06 M	79 M
Passifs
Comptes à payer, total	5,51 M	6,64 M	11,24 M	12,56 M	11,72 M
Charges à payer, total	3,88 M	5,26 M	6,09 M	8,16 M	8,4 M
Emprunts à court terme	1,92 M	1,85 M	2,53 M	6,3 M	6,05 M
Part à court terme de la dette à long terme	830 k	1,6 M	1,55 M	2,41 M	2,12 M
Part à court terme des contrats de location	1,01 M	1,12 M	1,09 M	1,17 M	1,24 M
Impôts sur le revenu à payer	501 k	219 k	77 k	-8 k	193 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,87 M	4,05 M	4,05 M	6,64 M	7,1 M
Autres passifs à court terme	431 k	960 k	967 k	587 k	311 k
Total du passif circulant	17,95 M	21,71 M	27,6 M	37,81 M	37,14 M
Dette à long terme	4,93 M	3,59 M	2 M	2,16 M	15,9 M
Contrats de location à long terme	1,32 M	1,22 M	1,32 M	1,94 M	2,43 M
Recettes non acquises Non courantes	440 k	727 k	1,11 M	794 k	1,41 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	2,28 M	1,96 M	2,24 M	2,18 M	2,1 M
Autres passifs non courants	252 k	284 k	371 k	283 k	594 k
Total du passif	27,17 M	29,49 M	34,63 M	45,17 M	59,58 M
Actions ordinaires, total	4,39 M	4,78 M	4,85 M	4,89 M	6,07 M
Primes d'émissions d'actions	89,62 M	114 M	121 M	124 M	151 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-39,44 M	-42,37 M	-63,55 M	-82,57 M	-129 M
Actions détenues en propre	-928 k	-897 k	-800 k	-800 k	-1,02 M
Résultat global et autres	-3,59 M	-3,83 M	-4,49 M	-4,89 M	-8,34 M
Total des fonds propres ordinaires	50,05 M	71,63 M	56,92 M	40,9 M	19,41 M
Total des capitaux propres	50,05 M	71,63 M	56,92 M	40,9 M	19,41 M
Total du passif et des capitaux propres	77,23 M	101 M	91,55 M	86,06 M	79 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	33,47 M	36,93 M	37,1 M	37,39 M	37,48 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	33,47 M	36,91 M	37,1 M	37,39 M	37,48 M
Actif net par action	1,5	1,94	1,53	1,09	0,52
Actif corporel net	46,91 M	68,5 M	53,43 M	37,4 M	14,78 M
Actif corporel net par action	1,4	1,86	1,44	1	0,39
Total de la dette	10,01 M	9,39 M	8,48 M	13,97 M	27,75 M
Dette nette	-37,18 M	-53,75 M	-34,99 M	-15,86 M	7,29 M
Dette relative aux PBO non financés	2,38 M	2,15 M	2,31 M	2,32 M	2,39 M
Dette relative aux contrats de location	7,62 M	8,5 M	10,94 M	10,42 M	11,88 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	4,96 M	7,54 M	8,97 M	13,81 M	9,24 M
Stocks - travaux en cours, total	250 k	283 k	512 k	1,02 M	1,52 M
Stocks de produits finis, total	3,76 M	5,22 M	6,89 M	5,72 M	3,56 M
Machines, total	11,44 M	11,91 M	14,69 M	16,32 M	20,23 M
Employés à temps plein	227	264	307	310	289
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Actifs en location simple - Brut	423 k	753 k	885 k	1,48 M	3,62 M
Actifs faisant l'objet d'un contrat de location simple - Amortissement cumulé	-108 k	-264 k	-207 k	-337 k	-510 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	742 k	161 k	224 k	372 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025 (USD)
Résultat net	700 k	-2,93 M	-21,18 M	-19,02 M	-29,25 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,8 M	1,46 M	1,74 M	2,34 M	3,1 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	125 k	141 k	175 k	220 k	304 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,92 M	1,6 M	1,91 M	2,56 M	3,41 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	142 k	266 k	1 k	515 k	529 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,9 M	2,1 M	6,86 M	3,28 M	2,56 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	363 k	124 k	422 k	955 k	919 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,1 M	127 k	202 k	78 k	2,49 M
Variation des créances	-103 k	-1,97 M	-4,91 M	-139 k	-567 k
Variation des stocks	166 k	-4,48 M	-4,21 M	-4,04 M	6,85 M
Variation des dettes fournisseurs	-38 k	1,14 M	5,28 M	1,24 M	-2,96 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	496 k	997 k	938 k	983 k	-390 k
Flux de trésorerie d'exploitation	4,44 M	-3,02 M	-14,68 M	-13,58 M	-16,41 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,55 M	-2,18 M	-3,76 M	-3,87 M	-4,93 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-92 k	-137 k	-534 k	-230 k	-832 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	13 k	-	1 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-5 k	-58 k	-49 k	-19 k	44 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,64 M	-2,38 M	-4,34 M	-4,12 M	-5,72 M
Dette à court terme émise, total	-	-	656 k	3,72 M	-
Dette à long terme émise, total	1,06 M	286 k	-	2,58 M	12,42 M
Total de la dette émise	1,06 M	286 k	656 k	6,3 M	12,42 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-717 k	-38 k	-	-	-883 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,81 M	-1,15 M	-1,83 M	-1,78 M	-2,92 M
Total de la dette remboursée	-2,52 M	-1,19 M	-1,83 M	-1,78 M	-3,81 M
Émission d'actions ordinaires	21,73 M	24,6 M	261 k	116 k	-
Autres activités de financement, total	1 k	-1,96 M	-	-1 k	-
Flux de trésorerie de financement	20,27 M	21,74 M	-911 k	4,64 M	8,61 M
Ajustements des taux de change	-585 k	-388 k	268 k	-566 k	2,97 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 k	-	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	22,49 M	15,95 M	-19,66 M	-13,64 M	-10,54 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	114 k	168 k	265 k	281 k	562 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	307 k	410 k	509 k	377 k	366 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,64 M	-5,62 M	-8,25 M	-10,75 M	-12,13 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,67 M	-5,52 M	-8,11 M	-10,6 M	-11,64 M
Variation du fonds de roulement net	-1,5 M	4,25 M	2,33 M	-484 k	-3,59 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,47 M	-905 k	-1,17 M	4,52 M	8,61 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,52	-2,98	-10,65	-14,45	-18,33
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,07	-3,77	-14,01	-21,34	-29,64
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,83	-4,82	-32,95	-38,88	-94,5
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,83	-4,82	-32,95	-38,88	-94,5
Analyse des marges
Marge brute %	41,81	43,9	40,4	41,42	42,54
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	37,74	42,7	56,04	61,4	63,85
Marge d’EBITDA %	0,7	-4,81	-24	-28,03	-30,18
Marge EBITA %	-3,37	-7,47	-26,87	-31,68	-34,58
Marge d'EBIT %	-3,66	-7,72	-27,16	-32,03	-35,01
Marge des activités poursuivies %	1,59	-5,32	-35,05	-29,66	-41,47
Marge nette %	1,59	-5,32	-35,05	-29,66	-41,47
Net Avail. Pour la marge commune %	1,59	-5,32	-35,05	-29,66	-41,47
Marge nette normalisée %	1	-2,38	-17,72	-18,26	-25,53
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	5,98	-10,21	-13,66	-16,77	-17,2
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	6,06	-10,02	-13,42	-16,54	-16,5
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,67	0,62	0,63	0,72	0,84
Rotation des actifs corporels	8,18	9,88	8,52	6,92	5,82
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,22	4,78	4,06	3,64	3,5
Rotation des stocks (stock moyen)	3,31	3,21	2,68	2,24	2,53
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,75	4,17	2,84	1,85	1,54
Quick Ratio	3,27	3,57	2,24	1,32	1,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,25	-0,14	-0,53	-0,36	-0,44
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	86,52	76,34	89,9	100,63	104,26
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	110,23	113,81	136,28	163,74	144,3
Délais de paiement des fournisseurs	81,4	63,01	82,92	106,35	132,38
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	115,35	127,15	143,27	158,03	116,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	19,99	13,11	14,91	34,17	142,92
Dette totale / Capital total	16,66	11,59	12,97	25,47	58,84
Dette à long terme / Capitaux propres	12,48	6,71	5,82	10,03	94,44
Dette à long terme / Capital total	10,4	5,94	5,06	7,47	38,87
Dette totale / Total de l'actif	35,18	29,16	37,82	52,48	75,43
EBIT / Charges d'intérêt	-31	-25,34	-70,74	-87,01	-31,3
EBITDA / Charges d'intérêt	24,25	-9,46	-56,6	-70,62	-25,1
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-5,63	-22,46	-72,82	-87,02	-31,34
Dette totale / EBITDA	7,93	-5,91	-0,65	-0,84	-1,4
Dette nette / EBITDA	-29,48	33,8	2,66	0,95	-0,37
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-34,15	-2,49	-0,5	-0,68	-1,12
Dette nette / (EBITDA - Capex)	126,88	14,25	2,07	0,77	-0,29
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	5,77	25,06	9,64	6,11	1,63
Résultat brut, Croissance 1 an	0,24	31,33	0,9	8,79	4,37
EBITDA, 1 an Croissance en %	-89,28	-961,04	446,72	23,93	9,46
EBITA, 1 an Croissance en %	-268,79	176,8	294,48	25,11	10,93
EBIT, 1 an Croissance %	-309,9	164,08	285,53	25,12	11,11
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-141,08	-519	622,06	-10,2	42,08
Résultat net, Croissance 1 an	-141,08	-519	622,06	-10,2	42,08
Résultat net normalisé sur 1 an	-202,62	-396,88	717,46	9,31	42,11
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-133,33	-550,02	536,03	-10,9	41,49
Créances clients, Croissance sur 1 an	-3,67	24,93	32,47	7,86	12
Stocks, Croissance 1 an	-6,13	57,09	28,29	22,39	-33,22
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-7,63	15,7	36,92	26,16	25,77
Total des actifs, 1 an Croissance en %	39,92	30,94	-9,47	-5,99	-11,64
Actif corporel net, Croissance 1 an	103,31	46	-22	-30	-61,95
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	90,7	43,11	-20,54	-28,15	-54,31
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	124,84	-168,03	385,38	-7,45	11,6
CAPEX, Croissance 1 an	-16,9	40,48	72,33	2,9	17,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	17,17	-313,3	46,74	30,25	3,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	15,16	-306,77	46,9	30,76	0,84
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-0,95	15,01	17,1	7,86	-0,29
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-6,35	14,74	15,11	4,77	2,31
EBITDA, 2 ans CAGR %	-72,52	5,72	585	160,3	11,83
EBITA, 2 ans CAGR %	-19,84	228,68	230,55	122,16	13,11
EBIT, 2 ans CAGR %	-14,42	298,55	219,18	119,63	13,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-31,96	31,2	450,04	154,64	8,45
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-31,96	31,2	450,04	154,64	8,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-43,24	32,83	392,64	198,92	19,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-36,76	22,48	435	138,06	7,8
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-4,88	9,7	28,65	19,53	3,38
Stocks, CAGR sur 2 ans	-4,24	21,43	41,96	25,3	-14,97
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-12,24	3,38	25,86	31,43	18,49
Total des actifs, 2 ans CAGR %	20,63	35,36	8,88	-7,75	-14,27
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	39,3	72,29	6,71	-26,11	-51,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	35,26	65,2	6,64	-24,44	-46,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	8,15	23,68	81,72	111,94	-2,42
CAPEX, CAGR sur 2 ans	4,76	8,05	55,59	33,16	5,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	29,91	70,36	76,89	38,25	11,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	26,6	65,9	74,26	38,6	10,56
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	3,99	7,06	13,19	13,31	2,91
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	2,88	4,83	9,92	12,96	1,84
EBITDA, 3 ans CAGR %	1,45	-13,38	82,82	287,43	89,79
EBITA, 3 ans CAGR %	7,26	21,16	249,3	139,11	71,53
EBIT, 3 ans CAGR %	7,02	24,59	294,16	133,59	70,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	27,47	24,72	131,64	200,62	104,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	27,47	24,72	131,64	200,62	104,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	228,04	-1,47	143,42	198,24	127,06
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	19,72	21,64	112,09	194,35	94,8
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-4,81	4,17	16,82	21,31	12,29
Stocks, CAGR sur 3 ans	1,31	12,94	23,67	35,11	-2,47
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	7,12	-3,77	13,53	25,96	24,34
Total des actifs, 3 ans CAGR %	16,58	23,98	18,37	3,68	-12,7
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	29,29	41,5	32,29	-7,28	-43,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	26,1	37,83	29,44	-6,51	-38,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	193,95	-7,33	95,08	45,12	66,57
CAPEX, CAGR sur 3 ans	2,79	15,52	26,24	35,56	24,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-1,1	53,26	62,09	59,74	22,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	0,16	49,09	59,31	58,35	21,55
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	4,37	9,04	9,05	7,38	7,59
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	2,38	10,32	7,61	4,8	6,81
EBITDA, 5 ans CAGR %	-25,96	42,33	117,92	34,52	50,18
EBITA, 5 ans CAGR %	29,97	16,08	68,23	54,41	122,49
EBIT, 5 ans CAGR %	35,04	16	65,67	56,3	139,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-28,86	33,92	128,77	65,93	70,99
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-28,86	33,92	128,77	65,93	70,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-30,68	48,22	285,98	53,59	83,23
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-31,23	30,79	117,89	59,12	61,8
Créances clients, CAGR sur 5 ans	2,31	2,57	7,37	10,06	11,25
Stocks, CAGR sur 5 ans	-1,36	11,82	15,95	17,73	6,46
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	13,3	10,2	14,25	9,01	15,49
Total des actifs, 5 ans CAGR %	10,63	16,61	13,44	10,15	4,04
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	16,47	25,25	19,74	9,12	-11,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	15,41	23,28	17,92	8,37	-8,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	29,74	-0,23	142,51	29,02	47,87
CAPEX, CAGR sur 5 ans	5,77	6,16	21,33	22,28	17,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	18,45	16,38	24,8	47,07	39,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	18,01	16,19	25	44,8	37,65